Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61.83
▼ 0.00 (0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$61.19 – $63.98
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | ▼ -1.88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.09% | ▼ -3.09% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
-$2.6M
पिछला 12 महीने
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 608 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZELIS GROUP NV | · | $24K | 0.03 | 2063 | EC | BE |
| APERAM SA | · | $24K | 0.03 | 397 | EC | LU |
| SOPRA STERIA GROUP SA | · | $23K | 0.03 | 135 | EC | FR |
| ARCADIS NV | · | $23K | 0.03 | 568 | EC | NL |
| KONINKLIJKE VOPAK NV | · | $23K | 0.03 | 433 | EC | NL |
| VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURA CELULOSICAS SA | · | $23K | 0.03 | 330 | EC | ES |
| MANDATUM OYJ | · | $23K | 0.03 | 3416 | EC | FI |
| COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS SA | · | $23K | 0.03 | 578 | EC | ES |
| K+S AG | · | $22K | 0.03 | 1276 | EC | DE |
| TIETO OYJ | · | $22K | 0.03 | 903 | EC | FI |
| AUMOVIO SE | · | $22K | 0.03 | 463 | EC | DE |
| DE' LONGHI SPA | · | $22K | 0.03 | 520 | EC | IT |
| KEMIRA OYJ | · | $22K | 0.03 | 1034 | EC | FI |
| TECHNOGYM SPA | · | $21K | 0.03 | 1016 | EC | IT |
| HIAB OYJ | · | $21K | 0.03 | 334 | EC | FI |
| VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE | · | $21K | 0.03 | 285 | EC | AT |
| TKMS AG & CO. KGAA | · | $21K | 0.03 | 211 | EC | DE |
| WACKER CHEMIE AG | · | $21K | 0.03 | 179 | EC | DE |
| ALLFUNDS GROUP PLC | · | $21K | 0.03 | 2068 | EC | GB |
| REPLY SPA | · | $20K | 0.03 | 169 | EC | IT |
| ELMOS SEMICONDUCTOR SE | · | $20K | 0.03 | 95 | EC | DE |
| SCHAEFFLER AG | · | $20K | 0.03 | 1617 | EC | DE |
| GRENERGY RENOVABLES SA | · | $20K | 0.03 | 137 | EC | ES |
| SOL SPA | · | $20K | 0.03 | 297 | EC | IT |
| MAIRE SPA | · | $19K | 0.03 | 1131 | EC | IT |
| AVIO SPA | · | $19K | 0.03 | 384 | EC | IT |
| SOLVAY NV/SA | · | $19K | 0.03 | 636 | EC | BE |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $19K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| NEXI SPA | · | $19K | 0.03 | 4598 | EC | IT |
| FLUIDRA SA | · | $19K | 0.03 | 853 | EC | ES |
| TKH GROUP NV | · | $18K | 0.03 | 338 | EC | NL |
| SUSS MICROTEC SE | · | $18K | 0.02 | 169 | EC | DE |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA | · | $18K | 0.02 | 659 | EC | ES |
| ALTEN SA | · | $18K | 0.02 | 237 | EC | FR |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG | · | $18K | 0.02 | 893 | EC | AT |
| DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA | · | $18K | 0.02 | 303 | EP | IT |
| SALZGITTER AG - STAHL UND TECHNOLOGIE | · | $18K | 0.02 | 246 | EC | DE |
| UNITED INTERNET AG | · | $18K | 0.02 | 573 | EC | DE |
| SONAE SGPS SA | · | $18K | 0.02 | 7879 | EC | PT |
| WENDEL SE | · | $17K | 0.02 | 172 | EC | FR |
| FORVIA SE | · | $17K | 0.02 | 1308 | EC | FR |
| KALMAR OYJ | · | $17K | 0.02 | 334 | EC | FI |
| COFACE SA | · | $17K | 0.02 | 983 | EC | FR |
| MELEXIS NV | · | $17K | 0.02 | 181 | EC | BE |
| LISI SA | · | $17K | 0.02 | 215 | EC | FR |
| AROUNDTOWN SA | · | $17K | 0.02 | 5616 | EC | LU |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | · | $17K | 0.02 | 2487 | EC | ES |
| KRONES AG | · | $16K | 0.02 | 119 | EC | DE |
| BREMBO NV | · | $16K | 0.02 | 1203 | EC | NL |
| CMB.TECH NV | · | $16K | 0.02 | 1018 | EC | BE |
लाभांश 21 भुगतान
1.28%TTM यील्ड
$0.79TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 जून 2026 | $0.0400 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.7500 |
| 20 जून 2025 | $1.5660 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2530 |
| 21 जून 2024 | $0.0320 |
| 23 जून 2023 | $0.7710 |
| 24 जून 2022 | $0.5900 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.0780 |
| 25 जून 2021 | $0.5750 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.3720 |
| 26 जून 2020 | $0.2800 |
| 18 दिसमबर 2019 | $0.1660 |
| 28 जून 2019 | $0.7860 |
| 19 दिसमबर 2018 | $0.1780 |
| 20 जून 2018 | $0.5000 |
| 19 दिसमबर 2017 | $0.1310 |
| 21 जून 2017 | $0.5110 |
| 21 दिसमबर 2016 | $0.1810 |
| 21 जून 2016 | $0.7360 |
| 16 दिसमबर 2015 | $0.1610 |
| 24 जून 2015 | $1.1270 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49.02% | 378464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 13.91% | 107368 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10.70% | 82624 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8.67% | 66919 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 2.99% | 23073 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2.93% | 22646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2.69% | 20742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2.56% | 19748 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968289 | 2.00% | 15444 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1.43% | 11026 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1.02% | 7869 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396523 | 0.82% | 6322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0.51% | 3929 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0.40% | 3075 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0.19% | 1495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0.09% | 712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0.04% | 327 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $6646 | 0.01% | 106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0.01% | 99 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0.01% | 100 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0.00% | 5400 | शेयर | 30 जून 2026 |