EA Series Trust (STXG)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000078017 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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20 अगस्त 2026 तक
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.55% | ▲ +3.55% |
| 3M | ▲ +2.96% | ▲ +3.09% |
| 6M | ▲ +12.81% | ▲ +13.15% |
| YTD | ▲ +10.68% | ▲ +11.01% |
| 1Y | ▲ +18.57% | ▲ +19.19% |
| 3Y | ▲ +84.61% | ▲ +87.85% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 11 नवमबर 2022 से | ▲ +113.10% | ▲ +117.71% |
- अस्थिरता 1Y
- 15.64%
- अस्थिरता 3 साल
- 17.80%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.35%
- 23 जनवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.15
- शार्प 1 साल*
- 1.17
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$1.0M
- पिछला 12 महीने
- +$3.6M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 707 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $88K | 0.07 | 744 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $87K | 0.07 | 1298 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $87K | 0.07 | 570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $87K | 0.07 | 1639 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $87K | 0.07 | 308 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $83K | 0.06 | 278 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $83K | 0.06 | 637 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $82K | 0.06 | 984 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $82K | 0.06 | 77 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $81K | 0.06 | 281 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $80K | 0.06 | 1423 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $80K | 0.06 | 3093 | EC | PA |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $80K | 0.06 | 168 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $80K | 0.06 | 1549 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $79K | 0.06 | 452 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $79K | 0.06 | 278 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $79K | 0.06 | 659 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $79K | 0.06 | 341 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $77K | 0.06 | 130 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $77K | 0.06 | 404 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $75K | 0.06 | 110 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $74K | 0.06 | 101 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $73K | 0.06 | 394 | RE | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $73K | 0.06 | 1168 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $73K | 0.06 | 713 | RE | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $73K | 0.06 | 638 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $72K | 0.05 | 929 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $70K | 0.05 | 280 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $69K | 0.05 | 608 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $69K | 0.05 | 229 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $69K | 0.05 | 280 | EC | KY |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $68K | 0.05 | 879 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $68K | 0.05 | 348 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $66K | 0.05 | 471 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $66K | 0.05 | 1166 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $66K | 0.05 | 226 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $65K | 0.05 | 295 | EC | IE |
| Albemarle Corp | 012653101 | $65K | 0.05 | 360 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $65K | 0.05 | 323 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $64K | 0.05 | 315 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $64K | 0.05 | 309 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $64K | 0.05 | 551 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $63K | 0.05 | 82 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $62K | 0.05 | 526 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $62K | 0.05 | 566 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $61K | 0.05 | 695 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $61K | 0.05 | 248 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $61K | 0.05 | 116 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $60K | 0.05 | 170 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $60K | 0.05 | 283 | EC | US |
लाभांश 15 भुगतान
0.46%
TTM यील्ड
$0.26
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.0670 |
| 30 मार्च 2026 | $0.0790 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.0560 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.0590 |
| 27 जून 2025 | $0.0620 |
| 28 मार्च 2025 | $0.0670 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0630 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.0460 |
| 27 जून 2024 | $0.0630 |
| 26 मार्च 2024 | $0.0510 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.0670 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.0520 |
| 28 जून 2023 | $0.0340 |
| 29 मार्च 2023 | $0.0350 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0390 |
संस्थागत मालिक (13F) 51 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28097886 | 40.91% | 511102 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7933322 | 11.55% | 143562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3866584 | 5.63% | 69970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3820094 | 5.56% | 69129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2738135 | 3.99% | 49616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $2474919 | 3.60% | 44786 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1567917 | 2.28% | 39149 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1359689 | 1.98% | 24605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1253307 | 1.82% | 22680 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1097420 | 1.60% | 19859 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982383 | 1.43% | 17777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931536 | 1.36% | 16856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859071 | 1.25% | 21450 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841770 | 1.23% | 15233 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810956 | 1.18% | 14675 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $761546 | 1.11% | 13781 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739055 | 1.08% | 13374 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708572 | 1.03% | 12822 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633950 | 0.92% | 11472 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542667 | 0.79% | 9820 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535949 | 0.78% | 11426 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503484 | 0.73% | 9111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474578 | 0.69% | 8588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462018 | 0.67% | 8361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447307 | 0.65% | 8094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426847 | 0.62% | 7724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404839 | 0.59% | 7326 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336869 | 0.49% | 6096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335973 | 0.49% | 6080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317693 | 0.46% | 5749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303933 | 0.44% | 5500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276303 | 0.40% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263879 | 0.38% | 4906 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242594 | 0.35% | 4390 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224476 | 0.33% | 4062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218721 | 0.32% | 3958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209360 | 0.30% | 3789 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200872 | 0.29% | 3635 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $160368 | 0.23% | 3419 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88030 | 0.13% | 1593 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62000 | 0.09% | 1117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59992 | 0.09% | 1279 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33156 | 0.05% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31072 | 0.05% | 562 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27630 | 0.04% | 500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7184 | 0.01% | 130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0.00% | 9579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0.00% | 6021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0.00% | 5993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |