TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.39% | ▲ +0.39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.06% | ▲ +0.06% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 19 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RS8 | $38.0M | 89.60 | 38297700 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.3M | 5.43 | 254 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $829K | 1.95 | 95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $769K | 1.81 | 89 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $105K | 0.25 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $96K | 0.23 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $92K | 0.22 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0.19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $73K | 0.17 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $47K | 0.11 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $40K | 0.09 | 40205 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0.09 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $32K | 0.07 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0.01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0.00 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$28K | -0.07 | -125 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$33K | -0.08 | -145 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$81K | -0.19 | -359 | DE | US |
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $1.6990 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.4950 |
| 27 दिसमबर 2023 | $1.0950 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.1970 |
संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $23430498 | 80.49% | 512745 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2080034 | 7.15% | 45519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1717628 | 5.90% | 37588 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $298762 | 1.03% | 6538 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $251329 | 0.86% | 5500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $245948 | 0.84% | 5683 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Retirement Planning Group, LLC | $228517 | 0.79% | 5001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $211711 | 0.73% | 4633 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205267 | 0.71% | 4492 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $160872 | 0.55% | 3520 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98102 | 0.34% | 2147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75763 | 0.26% | 1658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $60095 | 0.21% | 1315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27418 | 0.09% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6397 | 0.02% | 140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3427 | 0.01% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3357 | 0.01% | 73 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2161 | 0.01% | 47 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $960 | 0.00% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |