Listed Funds Trust (OVF)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000066486 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $40.8M
- होल्डिंग्स
- 12
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 110.38%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$2.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$6.5M
- पिछला 12 महीने
- +$15.1M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $30.5M | 74.74 | 311024 | EC | US |
| iShares Core MSCI Emerging Mar | 46434G103 | $10.2M | 25.08 | 122574 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $4.3M | 10.46 | 4268553 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $48K | 0.12 | 14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $40K | 0.10 | 13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $37K | 0.09 | 14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $30K | 0.07 | 13 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0.03 | 11345 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$59K | -0.15 | -13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$69K | -0.17 | -14 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$70K | -0.17 | -13 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$81K | -0.20 | -14 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23668264 | 70.69% | 736641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $4347583 | 12.98% | 137191 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2567895 | 7.67% | 109510 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| LPL Financial LLC | $1097709 | 3.28% | 34639 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAP Partners, LLC | $773156 | 2.31% | 24397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $247978 | 0.74% | 10040 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $244013 | 0.73% | 7700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $236312 | 0.71% | 7457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $234150 | 0.70% | 7389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $61331 | 0.18% | 1935 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $5451 | 0.02% | 172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |