Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.97% | ▼ -5.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -6.58% | ▼ -6.58% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 36 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 5.79 | 2365149 | STIV | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.1M | 5.06 | 14776 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.6M | 3.82 | 13272 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $1.6M | 3.81 | 13543 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.5M | 3.79 | 11310 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.5M | 3.74 | 2143 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $1.3M | 3.30 | 4795 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.3M | 3.29 | 5284 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $1.3M | 3.28 | 11480 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $1.2M | 3.01 | 26609 | EC | CA |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.2M | 2.94 | 14781 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $1.2M | 2.91 | 12977 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.2M | 2.87 | 7060 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.2M | 2.83 | 3266 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.1M | 2.73 | 12825 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.1M | 2.73 | 53755 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.1M | 2.70 | 2167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.1M | 2.70 | 13345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.0M | 2.50 | 5653 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $986K | 2.41 | 7670 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $985K | 2.41 | 3645 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $963K | 2.36 | 10640 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $958K | 2.35 | 13253 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $940K | 2.30 | 8747 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $940K | 2.30 | 7424 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $937K | 2.30 | 4244 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $931K | 2.28 | 22000 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $902K | 2.21 | 9422 | EC | US |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $900K | 2.20 | 9481 | EC | GB |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $881K | 2.16 | 3240 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $871K | 2.13 | 6430 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $869K | 2.13 | 11111 | EC | IE |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $694K | 1.70 | 9169 | RE | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $679K | 1.66 | 2278 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $664K | 1.63 | 6153 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $641K | 1.57 | 6270 | EC | US |
लाभांश 13 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1780 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2440 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2050 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.2220 |
| 27 जून 2025 | $0.1980 |
| 28 मार्च 2025 | $0.2260 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1730 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.1820 |
| 27 जून 2024 | $0.1870 |
| 26 मार्च 2024 | $0.1760 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.2290 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.2600 |
| 28 जून 2023 | $0.0760 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17612737 | 46.76% | 573565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $15036371 | 39.92% | 489664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $2753395 | 7.31% | 91279 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $614150 | 1.63% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $553387 | 1.47% | 18021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $253736 | 0.67% | 8263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $244217 | 0.65% | 7953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $235991 | 0.63% | 7685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168583 | 0.45% | 5454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $160078 | 0.43% | 5213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $30830 | 0.08% | 1004 | शेयर | 30 जून 2026 |