TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ)
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प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TC1 | $35.9M | 87.71 | 36563800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.8M | 9.17 | 416 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.1M | 2.72 | 1112768 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $315K | 0.77 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $101K | 0.25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.20 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $77K | 0.19 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0.06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$682 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$456K | -1.11 | -651 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 दिसमबर 2025 | $0.5410 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.9260 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.7700 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0540 |
| 29 दिसमबर 2021 | $1.3160 |
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $24272952 | 65.65% | 592652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $8780864 | 23.75% | 214395 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1096692 | 2.97% | 26777 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $705113 | 1.91% | 17216 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Weaver Consulting Group | $665525 | 1.80% | 16250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $557596 | 1.51% | 13614 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $440733 | 1.19% | 10761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $182092 | 0.49% | 4446 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $146482 | 0.40% | 3577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $35059 | 0.09% | 856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20866 | 0.06% | 509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mosley Wealth Management | $19168 | 0.05% | 468 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12000 | 0.03% | 293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11514 | 0.03% | 281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $10362 | 0.03% | 253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6753 | 0.02% | 165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3563 | 0.01% | 87 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1433 | 0.00% | 35 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1229 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0.00% | 24 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $410 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |