ETF Series Solutions (VBND)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000046801 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$510.2M
होल्डिंग्स
174
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
43.68%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
33.8
1% से ऊपर की स्थितियाँ
17
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$4.4M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$13.1M
पिछला 12 महीने
+$57.1M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 174 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Fannie Mae 31418EES5 $2.7M 0.52 2836429 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FF36 $2.6M 0.52 2679921 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 3618N5VT3 $2.6M 0.51 2511852 ABS-MBS US
LYB INT FINANCE III 50249AAA1 $2.6M 0.50 3500000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $2.5M 0.49 2440000 DBT US
LYB INT FINANCE III 50249AAR4 $2.5M 0.49 2440000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5PK9 $2.4M 0.47 2336414 ABS-MBS US
EVERGY INC 30034WAE6 $2.3M 0.45 2250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $2.2M 0.44 2530000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591DZ2 $2.2M 0.44 2215000 DBT US
PINNACLE BANK TN 87164DXY1 $2.2M 0.43 2210000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES 212015AQ4 $2.2M 0.43 2650000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368L8V1 $2.1M 0.42 2100000 DBT CA
LYB INT FINANCE III 50249AAH6 $2.1M 0.42 2860000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KAV2 $2.1M 0.41 2140000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDZ9 $2.1M 0.41 2100000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $2.1M 0.41 2000000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $2.0M 0.40 2000000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $2.0M 0.40 2075000 DBT CA
ENTERGY CORP 29364GAQ6 $2.0M 0.39 1925000 DBT US
Fannie Mae 3140MMBA5 $2.0M 0.39 2104483 ABS-MBS US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAF7 $2.0M 0.39 1920000 DBT US
BLACKSTONE PRIVATE CRE 09261HBW6 $2.0M 0.38 2030000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N53W7 $1.9M 0.37 1979035 ABS-MBS US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAJ3 $1.9M 0.37 1900000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAD8 $1.9M 0.37 1930000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EP3 $1.8M 0.35 2185000 DBT US
SEMPRA 816851BT5 $1.8M 0.35 1780000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAD9 $1.8M 0.35 1800000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $1.8M 0.35 1750000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBS8 $1.7M 0.33 1650000 DBT US
SEMPRA 816851BV0 $1.7M 0.33 1680000 DBT US
EQUITABLE HOLDINGS INC 29452EAD3 $1.6M 0.32 1600000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAX8 $1.6M 0.32 1525000 DBT US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAL1 $1.6M 0.31 1600000 DBT US
Government National Mortgage A 21H070662 $1.6M 0.31 1530000 ABS-CBDO US
DOMINION ENERGY INC 25746UEA3 $1.6M 0.31 1550000 DBT US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 $1.6M 0.30 1585000 DBT US
Government National Mortgage A 21H050664 $1.6M 0.30 1570000 ABS-CBDO US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBR3 $1.5M 0.30 1540000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EH1 $1.5M 0.29 1450000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591CP5 $1.5M 0.29 1285000 DBT US
ZIONS BANCORP NA 98971DAC4 $1.5M 0.29 1400000 DBT US
REINSURANCE GRP OF AMER 759351AT6 $1.4M 0.28 1430000 DBT US
EXELON CORP 30161NBQ3 $1.4M 0.28 1390000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F042665 $1.4M 0.27 1420000 ABS-CBDO US
AMERICAN ASSETS TRUST LP 02401LAB0 $1.4M 0.26 1340000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAF6 $1.3M 0.26 1360000 DBT US
Freddie Mac 31427QHA3 $1.3M 0.26 1314836 ABS-MBS US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAF1 $1.3M 0.26 1290000 DBT US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Blue Trust, Inc. $8131901 31.74% 186382 शेयर 30 जून 2026
Vident Advisory, LLC $7074188 27.61% 162139 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2184133 8.53% 50060 शेयर 30 जून 2026
WorthPointe, LLC $1985060 7.75% 45497 शेयर 30 जून 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1433430 5.60% 32854 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046473 4.08% 23985 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988338 3.86% 22653 शेयर 30 जून 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673321 2.63% 15378 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $368184 1.44% 8439 शेयर 30 जून 2026
5T Wealth, LLC $362524 1.42% 8309 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356364 1.39% 8139 शेयर 30 जून 2026
Strategic Blueprint, LLC $313484 1.22% 7185 शेयर 30 जून 2026
Members Trust Co $226223 0.88% 5185 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136563 0.53% 3130 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102313 0.40% 2345 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $82200 0.32% 1861 शेयर 31 दिसमबर 2025
Colonial Trust Co / SC $55716 0.22% 1277 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $36998 0.14% 848 शेयर 30 जून 2026
Cassady Schiller Wealth Management, LLC $33593 0.13% 782 शेयर 31 दिसमबर 2024
IMA Advisory Services, Inc. $19154 0.07% 439 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4712 0.02% 108 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3705 0.01% 85 शेयर 30 जून 2026
Inspire Investing, LLC $2 0.00% 0 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FNY First Trust Exchange-Traded Alp… $518.2M
LABU Direxion Shares ETF Trust $518.9M
FDHY Fidelity Covington Trust $521.9M
DDM ProShares Trust $523.4M
CSM ProShares Trust $524.0M
FDEM Fidelity Covington Trust $508.1M
LQDH iShares U.S. ETF Trust $505.8M
QFLR Innovator ETFs Trust $505.6M
HYEM VanEck ETF Trust $504.4M
GBND Goldman Sachs ETF Trust $501.7M