AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
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बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.38% | ▲ +0.90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.08% | ▲ +0.96% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 61 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1.23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1.19 | 725000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1.07 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0.83 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0.82 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0.82 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0.82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0.82 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0.81 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0.78 | 475000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0.49 | 300000 | ABS-CBDO | JE |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 11 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 सितमबर 2026 | $0.1300 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1300 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.1300 |
| 30 जून 2026 | $0.1300 |
| 29 मई 2026 | $0.1250 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.1250 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1250 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.1250 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.1300 |
| 31 दिसमबर 2025 | $0.1680 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3832000 | 51.36% | 153636 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1247000 | 16.71% | 50000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1018525 | 13.65% | 40839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $852748 | 11.43% | 34192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460323 | 6.17% | 18457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49880 | 0.67% | 2000000 | शेयर | 30 जून 2026 |