ETFis Series Trust I (BBC)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000047353 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $37.3M
- होल्डिंग्स
- 125
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 17.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 98.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$175K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$1.8M
- पिछला 12 महीने
- +$5.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 125 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIGEN INC | 74017N105 | $311K | 0.83 | 74799 | EC | US |
| BELITE BIO INC | 07782B104 | $311K | 0.83 | 1952 | EC | KY |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 07373V105 | $306K | 0.82 | 10087 | EC | US |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | 61559X104 | $306K | 0.82 | 18661 | EC | KY |
| TAYSHA GENE THERAPIES INC | 877619106 | $305K | 0.82 | 47669 | EC | US |
| CULLINAN THERAPEUTICS INC | 230031106 | $302K | 0.81 | 23153 | EC | US |
| IMMATICS NV | — | $302K | 0.81 | 27490 | EC | NL |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | 75383L102 | $302K | 0.81 | 9118 | EC | US |
| ZYMEWORKS INC | 98985Y108 | $298K | 0.80 | 10832 | EC | US |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | 03770N101 | $297K | 0.79 | 3580 | EC | US |
| PROTHENA CORP PLC | — | $295K | 0.79 | 26642 | EC | IE |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | 68622P109 | $291K | 0.78 | 29424 | EC | US |
| DENALI THERAPEUTICS INC | 24823R105 | $287K | 0.77 | 15351 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $286K | 0.77 | 2894 | EC | US |
| MEIRAGTX HOLDINGS PLC | — | $285K | 0.76 | 30942 | EC | KY |
| IMMUNOVANT INC | 45258J102 | $284K | 0.76 | 10446 | EC | US |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $283K | 0.76 | 81418 | EC | US |
| UNIQURE NV | — | $282K | 0.76 | 14147 | EC | NL |
| SOLENO THERAPEUTICS INC | 834203309 | $280K | 0.75 | 5306 | EC | US |
| MBX BIOSCIENCES INC | 55287L101 | $279K | 0.75 | 9242 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $279K | 0.75 | 8521 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $279K | 0.75 | 4355 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $278K | 0.74 | 65872 | EC | US |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | 80706P103 | $274K | 0.74 | 5888 | EC | US |
| ATAIBECKLEY INC | 04650F101 | $268K | 0.72 | 64337 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $264K | 0.71 | 2633 | EC | US |
| JANUX THERAPEUTICS INC | 47103J105 | $259K | 0.69 | 18038 | EC | US |
| SEPTERNA INC | 81734D104 | $258K | 0.69 | 10849 | EC | US |
| DYNE THERAPEUTICS INC | 26818M108 | $251K | 0.67 | 14322 | EC | US |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | 829401108 | $250K | 0.67 | 6453 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $249K | 0.67 | 3077 | EC | US |
| ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 03879J100 | $246K | 0.66 | 58600 | EC | CA |
| NURIX THERAPEUTICS INC | 67080M103 | $242K | 0.65 | 14473 | EC | US |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $239K | 0.64 | 67319 | EC | US |
| PROKIDNEY CORP | 74291D104 | $237K | 0.64 | 124892 | EC | US |
| ENGENE THERAPEUTICS INC | 29286X101 | $237K | 0.64 | 32625 | EC | CA |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | 45166A102 | $236K | 0.63 | 8112 | EC | US |
| XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC | 98422E103 | $236K | 0.63 | 38494 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $235K | 0.63 | 6554 | EC | US |
| VIKING THERAPEUTICS INC | 92686J106 | $232K | 0.62 | 7443 | EC | US |
| BIOHAVEN LTD | — | $230K | 0.61 | 23938 | EC | VG |
| EYEPOINT INC | 30233G209 | $228K | 0.61 | 17260 | EC | US |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS INC | 35104E100 | $226K | 0.60 | 25461 | EC | US |
| RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 75629V104 | $221K | 0.59 | 63742 | EC | US |
| ARVINAS INC | 04335A105 | $217K | 0.58 | 21940 | EC | US |
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $212K | 0.57 | 7408 | EC | NL |
| SAVARA INC | 805111101 | $209K | 0.56 | 39885 | EC | US |
| ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 045396207 | $206K | 0.55 | 7645 | EC | US |
| XENCOR INC | 98401F105 | $199K | 0.53 | 16707 | EC | US |
| MINERALYS THERAPEUTICS INC | 603170101 | $199K | 0.53 | 7478 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
88.9%
अन्य/अनमैप्ड
11.1%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5321454 | 25.26% | 101003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3643703 | 17.30% | 68536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2405805 | 11.42% | 45663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2251593 | 10.69% | 42736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2052650 | 9.75% | 38960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1212254 | 5.76% | 23009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1205501 | 5.72% | 31263 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791609 | 3.76% | 15025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $649567 | 3.08% | 12329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456999 | 2.17% | 8674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234348 | 1.11% | 4448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221610 | 1.05% | 4206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215644 | 1.02% | 4093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119808 | 0.57% | 2274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $110430 | 0.52% | 2096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99577 | 0.47% | 1890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48840 | 0.23% | 927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15806 | 0.08% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5795 | 0.03% | 110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |