Dynamic Wealth Strategies, LLC
CIK 1812853 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $187.8M
- पोजीशन
- 291
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6653 · शीर्ष 70.5%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +8.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 54.72%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 79.09%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.7
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 9.43% अनुमानित। खरीदें $19067176 · बेचें $17004103
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 11
- बढ़ाया
- 81
- घटा हुआ
- 75
- बंद
- 8
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
3.1%
Healthcare
1.5%
Retail
1.0%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.9%
Financials
0.8%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Real Estate
0.5%
Utilities
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
89.0%
पूर्ण पोर्टफोलियो 291 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16630815 | 8.86% | 226547 | $16526 | ऊपर ×3 | ||
| IGM | $16596172 | 8.84% | 101456 | $4541809 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $12695294 | 6.76% | 58254 | $1184044 | नीचे ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $10771121 | 5.74% | 230103 | $938148 | ऊपर ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9049537 | 4.82% | 153434 | $93515 | ऊपर ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8968154 | 4.78% | 154092 | $8312447 | ऊपर ×3 | ||
| SPHQ | $8464985 | 4.51% | 93951 | $1385621 | नीचे ×1 | ||
| SPYG | $6738880 | 3.59% | 56634 | $1507842 | ऊपर ×4 | ||
| VEA | $6666293 | 3.55% | 93562 | $568632 | नीचे ×1 | ||
| EFA | $6154786 | 3.28% | 59249 | $387984 | नीचे ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5967977 | 3.18% | 58338 | $1279369 | नीचे ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4394573 | 2.34% | 46469 | $2309591 | ऊपर ×1 | ||
| GSLC | $4059189 | 2.16% | 28608 | $579574 | ऊपर ×3 | ||
| EFV | $3678763 | 1.96% | 48057 | $-57101 | नीचे ×1 | ||
| EWJ | $3607217 | 1.92% | 38675 | $219906 | नीचे ×1 | ||
| IGV | $3324205 | 1.77% | 36691 | $882280 | ऊपर ×3 | ||
| XLF XLF | $3135274 | 1.67% | 58483 | $455125 | ऊपर ×4 | ||
| SPIB | $2999789 | 1.60% | 89653 | $1071038 | ऊपर ×2 | ||
| VO | $2530704 | 1.35% | 31410 | $324874 | ऊपर ×5 | ||
| XLC XLC | $2494629 | 1.33% | 23286 | $-65350 | ऊपर ×6 | ||
| GDX GDX | $2359925 | 1.26% | 31278 | $-803570 | नीचे ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1932610 | 1.03% | 22363 | $-31439 | नीचे ×1 | ||
| XLV XLV | $1873616 | 1.00% | 11809 | $339049 | ऊपर ×4 | ||
| COPX | $1747450 | 0.93% | 22703 | $-322017 | नीचे ×4 | ||
| SMLF | $1653904 | 0.88% | 18554 | $-30580 | नीचे ×1 | ||
| VWO | $1640102 | 0.87% | 27477 | $315120 | ऊपर ×4 | ||
| QLTA | $1622048 | 0.86% | 34134 | $262544 | ऊपर ×3 | ||
| SPSB | $1603704 | 0.85% | 53439 | $-73089 | नीचे ×1 | ||
| XLK XLK | $1522255 | 0.81% | 7990 | $367354 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1236143 | 0.66% | 3459 | $152042 | नीचे ×2 | ||
| EWG | $1218429 | 0.65% | 29452 | $44633 | नीचे ×1 | ||
| SUB | $1101006 | 0.59% | 10341 | $-311 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $875893 | 0.47% | 3027 | $109447 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $729928 | 0.39% | 3648 | $18202 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $726673 | 0.39% | 2220 | $85110 | ऊपर ×4 | ||
| XLU XLU | $714876 | 0.38% | 15767 | $155202 | ऊपर ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $630465 | 0.34% | 1669 | $132463 | ऊपर ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $603629 | 0.32% | 1393 | $209426 | नीचे ×2 | ||
| EWU | $575781 | 0.31% | 12479 | $-294825 | नीचे ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $555094 | 0.30% | 2329 | $43375 | नीचे ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $545787 | 0.29% | 8117 | $-7454 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510291 | 0.27% | 1368 | $-163418 | नीचे ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $490902 | 0.26% | 1236 | $97681 | |||
| GLD | $448687 | 0.24% | 1218 | $-75406 | |||
| FLGB | $438125 | 0.23% | 12415 | $8387 | ऊपर ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $437792 | 0.23% | 365 | $12858 | नीचे ×1 | ||
| XLY XLY | $422208 | 0.22% | 3600 | $29880 | |||
| VUG | $417607 | 0.22% | 4848 | $64681 | ऊपर ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $400750 | 0.21% | 3172 | $-83421 | नीचे ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399417 | 0.21% | 784 | $-21843 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $393833 | 0.21% | 421 | $-100396 | नीचे ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $373909 | 0.20% | 4524 | $-369 | ऊपर ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $363561 | 0.19% | 1205 | $89693 | ऊपर ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $360852 | 0.19% | 7451 | $12009 | ऊपर ×3 | ||
| XBI XBI | $348308 | 0.19% | 2201 | $67174 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342352 | 0.18% | 1348 | $-4264 | नीचे ×1 | ||
| MUB | $335236 | 0.18% | 3115 | $-25037 | नीचे ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $332431 | 0.18% | 1007 | $29084 | नीचे ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $330606 | 0.18% | 2919 | $-32043 | ऊपर ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $326609 | 0.17% | 1628 | $83065 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $316233 | 0.17% | 2313 | ऊपर ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $314238 | 0.17% | 891 | $90593 | ऊपर ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $310349 | 0.17% | 3126 | $56711 | ऊपर ×1 | ||
| XLI XLI | $296368 | 0.16% | 1600 | $37600 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $291738 | 0.16% | 1760 | $-110889 | नीचे ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $287278 | 0.15% | 510 | $-35403 | नीचे ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $283770 | 0.15% | 566 | $10479 | ऊपर ×1 | ||
| V Visa Inc. | $283392 | 0.15% | 826 | $24675 | नीचे ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $273831 | 0.15% | 8981 | $-202193 | नीचे ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $264936 | 0.14% | 3990 | $25378 | नीचे ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $263196 | 0.14% | 883 | $91770 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $261072 | 0.14% | 2072 | $23568 | ऊपर ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $247468 | 0.13% | 2682 | $94844 | ऊपर ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $225514 | 0.12% | 1468 | $35352 | नीचे ×2 | ||
| XLP XLP | $224123 | 0.12% | 2698 | $2941 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $221674 | 0.12% | 1415 | $-26597 | ऊपर ×1 | ||
| BRKB | $215168 | 0.11% | 430 | $-1430 | नीचे ×2 | ||
| VIG | $212248 | 0.11% | 897 | $19339 | |||
| VNQ | $206649 | 0.11% | 2143 | $10178 | नीचे ×2 | ||
| IWM | $203104 | 0.11% | 676 | $34712 | नीचे ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $200305 | 0.11% | 796 | $27183 | |||
| DIVO | $196556 | 0.10% | 4301 | $-470 | नीचे ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $196381 | 0.10% | 1156 | $40205 | नीचे ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $192181 | 0.10% | 3514 | $32399 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $186086 | 0.10% | 1269 | $5247 | ऊपर ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $184025 | 0.10% | 1828 | $-11984360 | नीचे ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $179976 | 0.10% | 815 | $-80818 | नीचे ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $174160 | 0.09% | 622 | $-867 | नीचे ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $172119 | 0.09% | 179 | $935 | ऊपर ×4 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $164736 | 0.09% | 1947 | $18911 | नीचे ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $163191 | 0.09% | 1140 | $20772 | ऊपर ×2 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $160009 | 0.09% | 848 | $-2198 | नीचे ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $159176 | 0.08% | 949 | $-39932 | ऊपर ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $153943 | 0.08% | 1198 | $6949 | नीचे ×2 | ||
| XLE XLE | $148389 | 0.08% | 2794 | $-26079 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $147830 | 0.08% | 1819 | $-27389 | नीचे ×1 | ||
| XLB XLB | $144459 | 0.08% | 2842 | $7441 | ऊपर ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $141464 | 0.08% | 690 | $-18240 | ऊपर ×1 | ||
| GNTX Gentex Corporation - Common Stock | $139895 | 0.07% | 5536 | $13777 | नीचे ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $139660 | 0.07% | 1189 | $63234 | ऊपर ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| BND | $16630815 | 8.86% | 3 गुना ऊपर |
| VMBS | $10771121 | 5.74% | 6 गुना ऊपर |
| VGIT | $9049537 | 4.82% | 6 गुना ऊपर |
| VGSH | $8968154 | 4.78% | 3 गुना ऊपर |
| SPYG | $6738880 | 3.59% | 4 गुना ऊपर |
| GSLC | $4059189 | 2.16% | 3 गुना ऊपर |
| IGV | $3324205 | 1.77% | 3 गुना ऊपर |
| XLF | $3135274 | 1.67% | 4 गुना ऊपर |
| VO | $2530704 | 1.35% | 5 गुना ऊपर |
| XLC | $2494629 | 1.33% | 6 गुना ऊपर |
| XLV | $1873616 | 1.00% | 4 गुना ऊपर |
| VWO | $1640102 | 0.87% | 4 गुना ऊपर |
| QLTA | $1622048 | 0.86% | 3 गुना ऊपर |
| JPM | $726673 | 0.39% | 4 गुना ऊपर |
| XLU | $714876 | 0.38% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) | $316233 | 2313 | 0.17% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $116288 | 526 | 0.06% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $113965 | 509 | 0.06% |
| AZN | $50439 | 266 | 0.03% |
| TGT | $9796 | 75 | 0.01% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: G2004J103) | $8571 | 300 | 0.00% |
| MU | $6926 | 6 | 0.00% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 26614N201) | $6375 | 47 | 0.00% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 84615Q103) | $5297 | 31 | 0.00% |
| CARR | $3521 | 48 | 0.00% |
| OWL | $2651 | 303 | 0.00% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| IGM | छंटनी की | -260 | +$4.5M |
| IEF | अधिक खरीदा | +25K | +$2.3M |
| SPYG | अधिक खरीदा | +3K | +$1.5M |
| SPHQ | छंटनी की | -202 | +$1.4M |
| EMXC | छंटनी की | -1K | +$1.3M |
| VTV | छंटनी की | -417 | +$1.2M |
| SPIB | अधिक खरीदा | +32K | +$1.1M |
| VMBS | अधिक खरीदा | +21K | +$938K |
| IGV | अधिक खरीदा | +6K | +$882K |
| GDX | छंटनी की | -3K | -$804K |
2 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 जून 2026 | 2546 | $431954 | 22.5% |
| XLY | 30 जून 2025 | 2071 | $408940 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 1354 | $306045 | -1.2% |
| ZM | 30 सितमबर 2025 | 380 | $29632 | 30.6% |
| ABUS | 30 जून 2025 | 6300 | $21987 | 60.2% |
| JPC | 31 मार्च 2026 | 2499 | $20267 | 0.5% |
| ESS | 31 मार्च 2026 | 58 | $15177 | 19.1% |
| CSGP | 31 मार्च 2026 | 204 | $13717 | -17.0% |
| EXC | 30 जून 2026 | 279 | $13677 | -2.1% |
| VYMI | 31 मार्च 2026 | 124 | $11160 | |
| LEN | 30 सितमबर 2025 | 96 | $10619 | -31.9% |
| MMM | 30 जून 2025 | 58 | $8518 | 18.5% |
| K | 31 दिसमबर 2025 | 100 | $8202 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CCL | 30 जून 2026 | 300 | $7764 | -9.1% |
| VTR | 30 सितमबर 2025 | 117 | $7389 | 32.3% |
| INCY | 30 जून 2025 | 117 | $7084 | 88.1% |
| DD | 30 जून 2026 | 142 | $6504 | 3.0% |
| CNS | 30 जून 2026 | 100 | $6255 | 7.0% |
| EXAS | 31 दिसमबर 2025 | 112 | $6128 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| OEF | 31 दिसमबर 2025 | 18 | $5991 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EXEL | 30 जून 2025 | 141 | $5206 | 23.0% |
| GH | 30 जून 2025 | 119 | $5069 | 220.5% |
| PHIN | 30 जून 2025 | 113 | $4795 | 61.1% |
| BIIB | 30 जून 2025 | 33 | $4516 | 75.2% |
| VTWO | 31 दिसमबर 2025 | 32 | $3130 | |
| HIMU | 31 दिसमबर 2025 | 57 | $2804 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCZ | 31 दिसमबर 2025 | 36 | $2762 | |
| MRP | 30 जून 2025 | 93 | $2465 | 6.9% |
| MYGN | 30 जून 2025 | 276 | $2448 | -39.2% |
| IONS | 30 जून 2025 | 80 | $2414 | 50.5% |
| SGMO | 30 जून 2026 | 5600 | $1383 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KPOP | 30 जून 2025 | 100 | $1368 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SABR | 31 मार्च 2026 | 500 | $680 | 43.4% |
| ORCL | 30 जून 2026 | 3 | $441 | -2.7% |
| FTRE | 31 दिसमबर 2025 | 40 | $337 | 5.4% |
| CHRW | 30 सितमबर 2025 | 2 | $192 | 8.5% |
| NKE | 30 सितमबर 2025 | 1 | $71 | -41.8% |
| AMTM | 31 दिसमबर 2025 | 1 | $24 | -28.5% |
| SKYE | 31 मार्च 2026 | 8 | $6 | -49.8% |