Guru Favorite Stocks ETF (GFGF)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.03% | ▲ +0.03% |
| 3M | ▲ +11.18% | ▲ +11.18% |
| 6M | ▲ +11.18% | ▲ +11.18% |
| YTD | ▲ +3.24% | ▲ +3.24% |
| 1Y | ▲ +7.66% | ▲ +7.89% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +37.05% | ▲ +37.47% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 29 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.0M | 8.12 | 6689 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.7M | 7.21 | 2675159 | STIV | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $2.1M | 5.54 | 5408 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $1.8M | 4.97 | 2920 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.7M | 4.48 | 3971 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.6M | 4.32 | 7600 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.6M | 4.22 | 5024 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $1.5M | 4.00 | 920 | EC | NL |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.5M | 3.98 | 3881 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 3.86 | 1296 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $1.4M | 3.75 | 3541 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.4M | 3.69 | 2887 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.4M | 3.68 | 5042 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.4M | 3.67 | 4170 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $1.3M | 3.48 | 825 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.1M | 2.89 | 2170 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $1.0M | 2.75 | 2146 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $969K | 2.61 | 2138 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $962K | 2.59 | 5054 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $917K | 2.47 | 2891 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $899K | 2.42 | 2387 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $866K | 2.33 | 15402 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $811K | 2.18 | 24740 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $791K | 2.13 | 1251 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $785K | 2.12 | 3904 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $762K | 2.05 | 10333 | EC | CA |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $579K | 1.56 | 1365 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $542K | 1.46 | 1277 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $539K | 1.45 | 1704 | EC | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 23 दिसमबर 2025 | $0.0750 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.0320 |
| 20 दिसमबर 2023 | $0.0200 |
| 29 दिसमबर 2022 | $0.0840 |
| 30 दिसमबर 2021 | $0.0040 |
संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $594000 | 99.99% | 16762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0.01% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |