ETFis Series Trust I (BBC)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000047353 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $37.3M
- होल्डिंग्स
- 125
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 17.13%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 98.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 27
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$175K
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$1.8M
- पिछला 12 महीने
- +$5.5M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 125 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $198K | 0.53 | 3004 | EC | US |
| VERA THERAPEUTICS INC | 92337R101 | $197K | 0.53 | 5541 | EC | US |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | 766559702 | $196K | 0.52 | 6766 | EC | US |
| MONOPAR THERAPEUTICS INC | 61023L207 | $193K | 0.52 | 3699 | EC | US |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 578784100 | $189K | 0.51 | 7102 | EC | US |
| REGENXBIO INC | 75901B107 | $179K | 0.48 | 19900 | EC | US |
| SANA BIOTECHNOLOGY INC | 799566104 | $177K | 0.47 | 53698 | EC | US |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 088786108 | $175K | 0.47 | 37047 | EC | GB |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 86366E106 | $171K | 0.46 | 4115 | EC | KY |
| INVIVYD INC | 00534A102 | $167K | 0.45 | 118970 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $161K | 0.43 | 28249 | EC | US |
| VERASTEM INC | 92337C203 | $157K | 0.42 | 28720 | EC | US |
| FULCRUM THERAPEUTICS INC | 359616109 | $151K | 0.41 | 21230 | EC | US |
| FIRST TRACKS BIOTHERAPEUTICS INC | 337185102 | $143K | 0.38 | 6139 | EC | US |
| KEROS THERAPEUTICS INC | 492327101 | $143K | 0.38 | 12830 | EC | US |
| ALTIMMUNE INC | 02155H200 | $136K | 0.36 | 52374 | EC | US |
| ZENAS BIOPHARMA INC | 98937L105 | $131K | 0.35 | 6799 | EC | US |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | 68062P106 | $120K | 0.32 | 8351 | EC | US |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | — | $118K | 0.32 | 16665 | EC | SG |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $115K | 0.31 | 8542 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $95K | 0.25 | 53489 | EC | US |
| UPSTREAM BIO INC | 91678A107 | $93K | 0.25 | 10169 | EC | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $70K | 0.19 | 27112 | EC | US |
| MEREO BIOPHARMA GROUP PLC | 589492107 | $34K | 0.09 | 127193 | EC | GB |
| GOSSAMER BIO INC | 38341P102 | $28K | 0.08 | 76668 | EC | US |
पृष्ठ 3
का 3
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क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
88.9%
अन्य/अनमैप्ड
11.1%
संस्थागत मालिक (13F) 20 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Kera Capital Partners, Inc. | $5321454 | 25.26% | 101003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3643703 | 17.30% | 68536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Militia Capital Management LLC | $2405805 | 11.42% | 45663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2251593 | 10.69% | 42736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2052650 | 9.75% | 38960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1212254 | 5.76% | 23009 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Militia Capital Partners, LP | $1205501 | 5.72% | 31263 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| MORGAN STANLEY | $791609 | 3.76% | 15025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $649567 | 3.08% | 12329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $456999 | 2.17% | 8674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $234348 | 1.11% | 4448 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $221610 | 1.05% | 4206 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $215644 | 1.02% | 4093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Operose Advisors LLC | $119808 | 0.57% | 2274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $110430 | 0.52% | 2096 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $99577 | 0.47% | 1890 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Wealth Strategies, LLC | $48840 | 0.23% | 927 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $15806 | 0.08% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $5795 | 0.03% | 110 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $527 | 0.00% | 10 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| RSSE First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.6M |
| OVM Listed Funds Trust | $38.0M |
| ASHS DBX ETF Trust | $38.3M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |