Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084823 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.78
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.19 (-0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.38 – $101.70
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $127.1M
- होल्डिंग्स
- 507
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 307.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$13.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 053332102 | $252K | 0.20 | 79 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $251K | 0.20 | 349 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $251K | 0.20 | 1108 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $251K | 0.20 | 672 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $251K | 0.20 | 2965 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $251K | 0.20 | 1125 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $251K | 0.20 | 1176 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $250K | 0.20 | 2713 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $249K | 0.20 | 902 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $248K | 0.20 | 952 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $248K | 0.20 | 3765 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $247K | 0.19 | 2396 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $247K | 0.19 | 2014 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $245K | 0.19 | 1945 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $241K | 0.19 | 492 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $239K | 0.19 | 3386 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $238K | 0.19 | 1401 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $238K | 0.19 | 1350 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $237K | 0.19 | 2506 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $236K | 0.19 | 668 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $234K | 0.18 | 1052 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $231K | 0.18 | 204 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $231K | 0.18 | 853 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $230K | 0.18 | 554 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $230K | 0.18 | 2595 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $229K | 0.18 | 982 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $226K | 0.18 | 2473 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $225K | 0.18 | 601 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $225K | 0.18 | 1004 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $225K | 0.18 | 4226 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $222K | 0.18 | 2410 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $219K | 0.17 | 967 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $219K | 0.17 | 994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $219K | 0.17 | 626 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $218K | 0.17 | 5233 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $217K | 0.17 | 5610 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $216K | 0.17 | 95 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $216K | 0.17 | 1331 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $213K | 0.17 | 334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $213K | 0.17 | 1813 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $212K | 0.17 | 166 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $212K | 0.17 | 978 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $210K | 0.17 | 2417 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $210K | 0.17 | 1495 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $209K | 0.16 | 1376 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $208K | 0.16 | 1033 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $205K | 0.16 | 476 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $205K | 0.16 | 1544 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $204K | 0.16 | 238 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $204K | 0.16 | 20668 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
1.9%
लाभांश 7 भुगतान
1.19%
TTM यील्ड
$1.20
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $1.2020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 18 दिसमबर 2023 | $1.2490 |
| 19 दिसमबर 2022 | $1.0770 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.7800 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.9120 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.7870 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |