Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084823 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.78
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.19 (-0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.38 – $101.70
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $127.1M
- होल्डिंग्स
- 507
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 307.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$13.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $204K | 0.16 | 4242 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $203K | 0.16 | 572 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $202K | 0.16 | 513 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $202K | 0.16 | 2206 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $202K | 0.16 | 1045 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $200K | 0.16 | 4845 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $200K | 0.16 | 6322 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $197K | 0.16 | 7402 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $196K | 0.15 | 144 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $196K | 0.15 | 743 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $195K | 0.15 | 202 | EC | IE |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $195K | 0.15 | 2023 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $195K | 0.15 | 1051 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $193K | 0.15 | 181 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $192K | 0.15 | 1452 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $192K | 0.15 | 538 | EC | BM |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $188K | 0.15 | 569 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $186K | 0.15 | 371 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $184K | 0.14 | 1652 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $184K | 0.14 | 3225 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $183K | 0.14 | 907 | EC | IE |
| BALL CORP | 058498106 | $180K | 0.14 | 2889 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $180K | 0.14 | 1164 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $179K | 0.14 | 1842 | EC | BM |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $178K | 0.14 | 523 | EC | CH |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $177K | 0.14 | 2504 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $177K | 0.14 | 861 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $176K | 0.14 | 3906 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $176K | 0.14 | 1545 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $175K | 0.14 | 1524 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $175K | 0.14 | 1444 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $174K | 0.14 | 739 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $174K | 0.14 | 532 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $174K | 0.14 | 914 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $172K | 0.14 | 885 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $172K | 0.14 | 149 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $172K | 0.14 | 588 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $172K | 0.14 | 8018 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $171K | 0.13 | 636 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $171K | 0.13 | 2575 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $171K | 0.13 | 1719 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $170K | 0.13 | 702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $168K | 0.13 | 2033 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $168K | 0.13 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $167K | 0.13 | 1155 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $166K | 0.13 | 286 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $166K | 0.13 | 527 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $166K | 0.13 | 261 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $165K | 0.13 | 1177 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $164K | 0.13 | 5600 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
1.9%
लाभांश 7 भुगतान
1.19%
TTM यील्ड
$1.20
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $1.2020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 18 दिसमबर 2023 | $1.2490 |
| 19 दिसमबर 2022 | $1.0770 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.7800 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.9120 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.7870 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |