Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000084823 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.78
28 अगस्त 2026 तक
▼ -0.19 (-0.19%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.38 – $101.70
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $127.1M
- होल्डिंग्स
- 507
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 8.63%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 307.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 3
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.59% | ▲ +0.59% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$13.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 507 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $164K | 0.13 | 1175 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $162K | 0.13 | 5359 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $162K | 0.13 | 2526 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $161K | 0.13 | 1509 | EC | IE |
| PACCAR INC | 693718108 | $161K | 0.13 | 1343 | EC | US |
| AMCOR PLC | G0250X149 | $161K | 0.13 | 3714 | EC | JE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $161K | 0.13 | 471 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $160K | 0.13 | 1372 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $160K | 0.13 | 1859 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $159K | 0.13 | 401 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $159K | 0.13 | 1217 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $158K | 0.12 | 427 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $156K | 0.12 | 473 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $156K | 0.12 | 536 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $156K | 0.12 | 523 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $155K | 0.12 | 294 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $153K | 0.12 | 6409 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $152K | 0.12 | 1331 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $152K | 0.12 | 2233 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $151K | 0.12 | 3790 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $151K | 0.12 | 2857 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $150K | 0.12 | 793 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $149K | 0.12 | 258 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0.12 | 873 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $148K | 0.12 | 702 | EC | IE |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $147K | 0.12 | 193 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $147K | 0.12 | 1060 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $146K | 0.12 | 184 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $145K | 0.11 | 5829 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $145K | 0.11 | 1337 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $143K | 0.11 | 777 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $143K | 0.11 | 450 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $143K | 0.11 | 1691 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $143K | 0.11 | 713 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $140K | 0.11 | 1537 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $139K | 0.11 | 5880 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $139K | 0.11 | 248 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $138K | 0.11 | 1010 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $138K | 0.11 | 900 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $138K | 0.11 | 947 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $137K | 0.11 | 6450 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $136K | 0.11 | 263 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $134K | 0.11 | 880 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $132K | 0.10 | 451 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $132K | 0.10 | 676 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $131K | 0.10 | 2738 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $127K | 0.10 | 2673 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $127K | 0.10 | 290 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $126K | 0.10 | 1876 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $126K | 0.10 | 177 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Industrials
13.5%
Health Care
12.6%
Technology
11.6%
Consumer Discretionary
7.6%
Retail
7.1%
Utilities
6.3%
Energy
5.9%
Consumer Staples
5.5%
Communication Services
5.4%
Financials
5.0%
Financial Services
4.9%
Consumer products
4.5%
Real Estate
3.4%
Materials
1.8%
Communications
1.4%
Telecommunication
0.7%
Packaging
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
अन्य/अनमैप्ड
1.9%
लाभांश 7 भुगतान
1.19%
TTM यील्ड
$1.20
TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $1.2020 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.2740 |
| 18 दिसमबर 2023 | $1.2490 |
| 19 दिसमबर 2022 | $1.0770 |
| 20 दिसमबर 2021 | $0.7800 |
| 21 दिसमबर 2020 | $0.9120 |
| 23 दिसमबर 2019 | $0.7870 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24431020 | 49.78% | 251417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6834393 | 13.93% | 70332 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6268313 | 12.77% | 64507 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5820656 | 11.86% | 67053 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1867665 | 3.81% | 19220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1118392 | 2.28% | 11509 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726219 | 1.48% | 7476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661167 | 1.35% | 6804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595867 | 1.21% | 6132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374007 | 0.76% | 3849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209184 | 0.43% | 2153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $68021 | 0.14% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46838 | 0.10% | 482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $39841 | 0.08% | 410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16943 | 0.03% | 174 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |