Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
$81.47
▲ +0.39 (+0.48%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$80.73 – $83.71
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार42.26%
स्थितियों की प्रभावी संख्या38.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ18
शुद्ध संपत्ति
$1.3B
होल्डिंग्स
128
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
FVAL स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -1.29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.18% | ▼ -0.88% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$35.7M
तिमाही समाप्त जुल 2026
+$47.7M
पिछला 12 महीने
+$103.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 128 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 60871R209 | $3.2M | 0.24 | 77552 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.8M | 0.21 | 62179 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $2.8M | 0.21 | 22542 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP NEW | 25179M103 | $2.8M | 0.21 | 62319 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $2.8M | 0.21 | 43795 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $2.7M | 0.20 | 156753 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $2.7M | 0.20 | 36706 | EC | US |
| CRH PLC | · | $2.6M | 0.20 | 27856 | EC | IE |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $2.6M | 0.20 | 24081 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $2.5M | 0.19 | 17043 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $2.5M | 0.19 | 34465 | EC | US |
| HOST HOTELS and RESORTS INC | 44107P104 | $2.4M | 0.18 | 97089 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $2.4M | 0.18 | 51694 | EC | IE |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $2.3M | 0.17 | 24558 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.3M | 0.17 | 15469 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $2.3M | 0.17 | 89127 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $2.2M | 0.17 | 56698 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $2.2M | 0.17 | 11918 | EC | US |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | · | $2.1M | 0.16 | 26450 | EC | GB |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.1M | 0.15 | 5805 | EC | US |
| VICI PPTYS INC | 925652109 | $2.0M | 0.15 | 77213 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO NJ | 636180101 | $2.0M | 0.15 | 23865 | EC | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.9M | 0.14 | 41462 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $1.7M | 0.13 | 36797 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $1.6M | 0.12 | 70328 | EC | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | 314352105 | $1.3M | 0.10 | 9183 | EC | US |
| UST BILLS | 912797TW7 | $325K | 0.02 | 325000 | DBT | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | · | $38K | 0.00 | 146 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 41 भुगतान
1.51%TTM यील्ड
$1.23TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.2540 |
| 18 जून 2026 | $0.2970 |
| 20 मार्च 2026 | $0.3010 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3770 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.2780 |
| 20 जून 2025 | $0.2320 |
| 21 मार्च 2025 | $0.2780 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.2380 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.2470 |
| 21 जून 2024 | $0.2480 |
| 15 मार्च 2024 | $0.2490 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.2470 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.2000 |
| 16 जून 2023 | $0.2070 |
| 17 मार्च 2023 | $0.2420 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.1750 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.2180 |
| 17 जून 2022 | $0.1930 |
| 18 मार्च 2022 | $0.1990 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.2160 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.2000 |
| 18 जून 2021 | $0.1580 |
| 19 मार्च 2021 | $0.1590 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1360 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.1620 |
| 19 जून 2020 | $0.1740 |
| 20 मार्च 2020 | $0.1810 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.1660 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.1720 |
| 21 जून 2019 | $0.1720 |
| 15 मार्च 2019 | $0.1630 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.1790 |
| 21 सितमबर 2018 | $0.1480 |
| 15 जून 2018 | $0.1490 |
| 16 मार्च 2018 | $0.1370 |
| 15 दिसमबर 2017 | $0.1430 |
| 15 सितमबर 2017 | $0.1470 |
| 16 जून 2017 | $0.1330 |
| 17 मार्च 2017 | $0.1080 |
| 28 दिसमबर 2016 | $0.0040 |
| 16 दिसमबर 2016 | $0.1200 |
संस्थागत मालिक (13F) 166 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138154069 | 18.59% | 1772697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $127633155 | 17.18% | 1637699 | शेयर | 30 जून 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $34576803 | 4.65% | 443665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $25852913 | 3.48% | 331727 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $25781379 | 3.47% | 330809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $23929238 | 3.22% | 307043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $23855000 | 3.21% | 306081 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $22957255 | 3.09% | 294572 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22623454 | 3.04% | 290288 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19840794 | 2.67% | 254515 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17294336 | 2.33% | 222606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $16461313 | 2.22% | 211220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BEACON ADVISORS HOLDINGS, LLC | $14278250 | 1.92% | 183209 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13976918 | 1.88% | 179343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11317495 | 1.52% | 145218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10592052 | 1.43% | 136513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10233275 | 1.38% | 131305 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $10087587 | 1.36% | 129437 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $9982900 | 1.34% | 128094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Custos Family Office, LLC | $9593744 | 1.29% | 123100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CONDOR CAPITAL MANAGEMENT | $9271169 | 1.25% | 118961 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $8766224 | 1.18% | 121298 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Creative Planning | $8331758 | 1.12% | 106907 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $7674066 | 1.03% | 110577 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goodwin Investment Advisory | $6994495 | 0.94% | 89747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cedar Point Capital Partners, LLC | $5076413 | 0.68% | 65137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4771645 | 0.64% | 61226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Certified Advisory Corp | $3903947 | 0.53% | 50093 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $3692844 | 0.50% | 47384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $3692844 | 0.50% | 47384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $3647171 | 0.49% | 46798 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $3441527 | 0.46% | 44159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $3292495 | 0.44% | 42247 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $3066641 | 0.41% | 39349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3061116 | 0.41% | 39278 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2975250 | 0.40% | 38175 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $2586253 | 0.35% | 33185 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $2280590 | 0.31% | 29263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2115647 | 0.28% | 27146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2115647 | 0.28% | 27147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2078138 | 0.28% | 26665 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1937361 | 0.26% | 24937 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Forbes Financial Planning, Inc. | $1919282 | 0.26% | 24627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1917131 | 0.26% | 24599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1784266 | 0.24% | 22894 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1766297 | 0.24% | 27598 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1720792 | 0.23% | 22080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1585244 | 0.21% | 20341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1577470 | 0.21% | 20241 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1554418 | 0.21% | 26085 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1496602 | 0.20% | 19203 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $1469808 | 0.20% | 18860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1458075 | 0.20% | 18709 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1417775 | 0.19% | 18192 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Traub Capital Management LLC | $1372022 | 0.18% | 17605 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LVZ, Inc. | $1358650 | 0.18% | 17433 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1336653 | 0.18% | 17151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1329682 | 0.18% | 17062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1270971 | 0.17% | 16308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1170836 | 0.16% | 15023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $1153958 | 0.16% | 14807 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Montis Financial, LLC | $972099 | 0.13% | 12473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $933326 | 0.13% | 11976 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $902957 | 0.12% | 11372 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $889608 | 0.12% | 12819 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| CWM, LLC | $845953 | 0.11% | 12190 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $830236 | 0.11% | 10653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $788696 | 0.11% | 10120 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $774042 | 0.10% | 9932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $768255 | 0.10% | 9517 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ballast Financial Advisors LLC | $757194 | 0.10% | 9716 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $720582 | 0.10% | 9246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $685566 | 0.09% | 8797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $671122 | 0.09% | 8611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $659306 | 0.09% | 8281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $659306 | 0.09% | 8281 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $655478 | 0.09% | 8411 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $639961 | 0.09% | 8212 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636412 | 0.09% | 8166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $630841 | 0.08% | 8095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $626948 | 0.08% | 8045 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $542007 | 0.07% | 6969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $521615 | 0.07% | 6693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $519313 | 0.07% | 6663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $505444 | 0.07% | 6486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $499023 | 0.07% | 6403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concord Wealth Partners | $487125 | 0.07% | 6250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $481820 | 0.06% | 6182 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $480621 | 0.06% | 6167 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $479836 | 0.06% | 6157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ascent Group, LLC | $474387 | 0.06% | 6087 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $433654 | 0.06% | 5564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $419630 | 0.06% | 5384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $419356 | 0.06% | 6043 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $406662 | 0.05% | 5218 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $400661 | 0.05% | 5141 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $370714 | 0.05% | 4756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $367700 | 0.05% | 4718 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359979 | 0.05% | 4619 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $350204 | 0.05% | 4494 | शेयर | 30 जून 2026 |