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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.16%▼ -2.63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.72%▼ -2.73%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$12.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.7M
पिछला 12 महीने +$75.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 402 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
WHIRLPOOL CORP 963320BE5 $636K 0.51 701000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAC2 $618K 0.49 610000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AR2 $613K 0.49 606000 DBT US
HERENS HOLDCO SARL 427169AA5 $610K 0.49 695000 DBT LU
IQVIA INC 449934AD0 $607K 0.48 607000 DBT US
DAVITA INC 23918KAW8 $605K 0.48 584000 DBT US
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 681639AE0 $591K 0.47 598000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBA1 $585K 0.47 567000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $581K 0.46 580000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CW0 $568K 0.45 564000 DBT US
WAYFAIR LLC 94419NAC1 $568K 0.45 559000 DBT US
RIOT PLATFORMS INC 767292AB1 $562K 0.45 282000 DBT US
CSC SERVICEWORKS EAST LLC 22946QAC7 $554K 0.44 755959 LON US
SUNOCO LP 86765KAG4 $554K 0.44 557000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CQ4 $546K 0.44 505000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $528K 0.42 518000 DBT US
ERO COPPER CORP 296006AA7 $521K 0.42 520000 DBT CA
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAF3 $506K 0.40 520000 DBT LU
WAYFAIR LLC 94419NAB3 $492K 0.39 473000 DBT US
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL 00790RAB0 $481K 0.38 475000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDV9 $473K 0.38 468000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAN0 $464K 0.37 458000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBY6 $452K 0.36 468000 DBT BM
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 65342QAM4 $447K 0.36 429000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $446K 0.36 445000 DBT US
TOPBUILD CORP 89055FAD5 $442K 0.35 438000 DBT US
HUMANA INC 444859CE0 $442K 0.35 446000 DBT US
ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC 045941AB7 $438K 0.35 448000 DBT US
BLOCK INC 852234AU7 $436K 0.35 436000 DBT US
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC 19240WAA7 $430K 0.34 431000 DBT US
CENTENE CORP DEL 15135BAW1 $428K 0.34 475000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAP9 $427K 0.34 406000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $424K 0.34 415000 DBT US
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBM1 $421K 0.34 447000 DBT US
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 37954FAL8 $416K 0.33 409000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AV6 $416K 0.33 417000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 98380MAA3 $413K 0.33 385000 DBT US
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $407K 0.32 405000 DBT US
HEXION HOLDINGS CORPORATION 00217XAE6 $406K 0.32 420015 LON US
CAMELOT RETURN MERGER SUB INC 13323NAA0 $405K 0.32 664000 DBT US
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 98379YAA0 $404K 0.32 383000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAB6 $404K 0.32 398000 DBT US
REDFIN CORPORATION 75737FAE8 $404K 0.32 421000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC 159864AG2 $403K 0.32 421000 DBT US
MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP 55342UAH7 $402K 0.32 412000 DBT US
STAPLES INC 855030AQ5 $398K 0.32 418000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $394K 0.31 386000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 03969YAB4 $386K 0.31 407000 DBT US
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 29089QAC9 $383K 0.31 421000 DBT US
TULLOW HOLDCO 2 LTD 89941AAA0 $381K 0.30 373488 DBT JE

लाभांश 55 भुगतान

08
6.52%TTM यील्ड
$3.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.2540
28 अगस्त 2026$0.2350
30 जुलाई 2026$0.2630
29 जून 2026$0.2570
28 मई 2026$0.2440
29 अप्रैल 2026$0.2780
30 मार्च 2026$0.3020
26 फ़रवरी 2026$0.2020
29 जनवरी 2026$0.2320
30 दिसमबर 2025$0.2710
26 नवमबर 2025$0.2490
30 अक्टूबर 2025$0.2560
29 सितमबर 2025$0.2410
28 अगस्त 2025$0.2820
30 जुलाई 2025$0.2910
27 जून 2025$0.2350
29 मई 2025$0.2670
29 अप्रैल 2025$0.2860
28 मार्च 2025$0.2760
27 फ़रवरी 2025$0.2470
30 जनवरी 2025$0.2430
30 दिसमबर 2024$0.2910
27 नवमबर 2024$0.2550
30 अक्टूबर 2024$0.2740
27 सितमबर 2024$0.2420
29 अगस्त 2024$0.2590
30 जुलाई 2024$0.2590
27 जून 2024$0.2660
30 मई 2024$0.2740
26 अप्रैल 2024$0.2630
26 मार्च 2024$0.2260
27 फ़रवरी 2024$0.2380
29 जनवरी 2024$0.2200
27 दिसमबर 2023$0.3210
28 नवमबर 2023$0.2540
27 अक्टूबर 2023$0.2740
27 सितमबर 2023$0.2490
29 अगस्त 2023$0.2650
27 जुलाई 2023$0.2630
28 जून 2023$0.2650
26 मई 2023$0.2580
26 अप्रैल 2023$0.2490
29 मार्च 2023$0.2530
24 फ़रवरी 2023$0.2480
27 जनवरी 2023$0.2170
28 दिसमबर 2022$0.2800
28 नवमबर 2022$0.2380
27 अक्टूबर 2022$0.2270
28 सितमबर 2022$0.2200
29 अगस्त 2022$0.2230

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3300201 32.46% 0 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1881084 18.50% 39271 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1077122 10.59% 22131 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $938568 9.23% 19284 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877984 8.64% 18040 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860340 8.46% 17677 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517411 5.09% 10631 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314348 3.09% 6459 शेयर 30 जून 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241716 2.38% 4990 शेयर 31 दिसमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92619 0.91% 1903 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54557 0.54% 1121 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5062 0.05% 104 शेयर 30 जून 2026
Abound Wealth Management $5006 0.05% 104 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $1064 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M