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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.18%▼ -2.66%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.80%▼ -2.81%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$12.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.7M
पिछला 12 महीने +$75.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 402 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ASURION LLC 04649VBF6 $380K 0.30 390000 LON US
ADVANCION HOLDINGS LLC 04317JAB4 $379K 0.30 420713 LON US
HERENS US HOLDCO CORP · $379K 0.30 397322 LON US
STONEMOR INC 86184WAA4 $375K 0.30 382000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 03969YAD0 $374K 0.30 371000 DBT US
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBK5 $371K 0.30 404000 DBT US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AH9 $371K 0.30 460000 DBT US
AMN HEALTHCARE 00175PAC7 $370K 0.29 383000 DBT US
PG and E CORP 69331CAL2 $368K 0.29 361000 DBT US
MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP 55342UAJ3 $362K 0.29 443000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $361K 0.29 364000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBK9 $355K 0.28 360000 EP US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBF1 $349K 0.28 350000 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAL2 $333K 0.27 322000 DBT US
UNITED PF HOLDINGS LLC 91132UAG8 $328K 0.26 372661 LON US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAS0 $328K 0.26 325000 DBT US
FORVIA 31209DAC9 $326K 0.26 324000 DBT FR
COREWEAVE INC 21873SAG3 $325K 0.26 315000 DBT US
ATI INC 01741RAL6 $324K 0.26 328000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBZ3 $324K 0.26 338000 DBT BM
WHIRLPOOL CORP 963320BC9 $324K 0.26 391000 DBT US
SOTHEBYS 835898AJ6 $322K 0.26 327000 DBT US
ACCENDRA HEALTH INC 690732AG7 $319K 0.25 528000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCQ4 $310K 0.25 348000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $307K 0.24 295000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBD5 $304K 0.24 291000 DBT US
M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC 55287CAB7 $303K 0.24 305738 LON US
TGP HOLDINGS III LLC 87251RAK9 $301K 0.24 328861 LON US
STRATEGY INC 594972AS0 $300K 0.24 330000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCU5 $300K 0.24 307000 DBT US
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 56085UAB9 $295K 0.24 308864 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBD6 $294K 0.23 287000 DBT US
PROOFPOINT INC 74345HAJ0 $293K 0.23 300000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBE4 $292K 0.23 285000 DBT US
US ACUTE CARE SOLUTIONS 90367UAD3 $291K 0.23 304000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $290K 0.23 298000 DBT US
TERAWULF INC 88080TAE4 $288K 0.23 189000 DBT US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 $285K 0.23 294000 DBT US
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 47232MAF9 $283K 0.23 293000 DBT US
EOS ENERGY ENTERPRISES INC 29415CAC5 $283K 0.23 334000 DBT US
BLOCK INC 852234AT0 $278K 0.22 277000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $275K 0.22 265000 DBT US
BEAZER HOMES USA INC 07556QBU8 $274K 0.22 271000 DBT US
RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 76954LAD1 $273K 0.22 277000 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 91327TAC5 $273K 0.22 260000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BB7 $268K 0.21 269000 DBT US
CHAMPIONS FINANCING INC 15870LAA6 $268K 0.21 277000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $265K 0.21 265000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $265K 0.21 272000 DBT US
ALTICE FRANCE LUX 3 / ALTICE HOLDINGS 1 020956AA6 $264K 0.21 271400 DBT LU

लाभांश 55 भुगतान

08
6.52%TTM यील्ड
$3.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.2540
28 अगस्त 2026$0.2350
30 जुलाई 2026$0.2630
29 जून 2026$0.2570
28 मई 2026$0.2440
29 अप्रैल 2026$0.2780
30 मार्च 2026$0.3020
26 फ़रवरी 2026$0.2020
29 जनवरी 2026$0.2320
30 दिसमबर 2025$0.2710
26 नवमबर 2025$0.2490
30 अक्टूबर 2025$0.2560
29 सितमबर 2025$0.2410
28 अगस्त 2025$0.2820
30 जुलाई 2025$0.2910
27 जून 2025$0.2350
29 मई 2025$0.2670
29 अप्रैल 2025$0.2860
28 मार्च 2025$0.2760
27 फ़रवरी 2025$0.2470
30 जनवरी 2025$0.2430
30 दिसमबर 2024$0.2910
27 नवमबर 2024$0.2550
30 अक्टूबर 2024$0.2740
27 सितमबर 2024$0.2420
29 अगस्त 2024$0.2590
30 जुलाई 2024$0.2590
27 जून 2024$0.2660
30 मई 2024$0.2740
26 अप्रैल 2024$0.2630
26 मार्च 2024$0.2260
27 फ़रवरी 2024$0.2380
29 जनवरी 2024$0.2200
27 दिसमबर 2023$0.3210
28 नवमबर 2023$0.2540
27 अक्टूबर 2023$0.2740
27 सितमबर 2023$0.2490
29 अगस्त 2023$0.2650
27 जुलाई 2023$0.2630
28 जून 2023$0.2650
26 मई 2023$0.2580
26 अप्रैल 2023$0.2490
29 मार्च 2023$0.2530
24 फ़रवरी 2023$0.2480
27 जनवरी 2023$0.2170
28 दिसमबर 2022$0.2800
28 नवमबर 2022$0.2380
27 अक्टूबर 2022$0.2270
28 सितमबर 2022$0.2200
29 अगस्त 2022$0.2230

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3300201 32.46% 0 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1881084 18.50% 39271 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1077122 10.59% 22131 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $938568 9.23% 19284 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877984 8.64% 18040 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860340 8.46% 17677 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517411 5.09% 10631 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314348 3.09% 6459 शेयर 30 जून 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241716 2.38% 4990 शेयर 31 दिसमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92619 0.91% 1903 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54557 0.54% 1121 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5062 0.05% 104 शेयर 30 जून 2026
Abound Wealth Management $5006 0.05% 104 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $1064 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M