Fidelity Covington Trust (FSYD)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000075296 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$125.4M
होल्डिंग्स
402
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
15.35%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
164.1
1% से ऊपर की स्थितियाँ
15
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$12.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$20.7M
पिछला 12 महीने
+$75.1M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 402 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
ASURION LLC 04649VBF6 $380K 0.30 390000 LON US
ADVANCION HOLDINGS LLC 04317JAB4 $379K 0.30 420713 LON US
HERENS US HOLDCO CORP — $379K 0.30 397322 LON US
STONEMOR INC 86184WAA4 $375K 0.30 382000 DBT US
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC 03969YAD0 $374K 0.30 371000 DBT US
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBK5 $371K 0.30 404000 DBT US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AH9 $371K 0.30 460000 DBT US
AMN HEALTHCARE 00175PAC7 $370K 0.29 383000 DBT US
PG and E CORP 69331CAL2 $368K 0.29 361000 DBT US
MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP 55342UAJ3 $362K 0.29 443000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AX2 $361K 0.29 364000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBK9 $355K 0.28 360000 EP US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBF1 $349K 0.28 350000 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAL2 $333K 0.27 322000 DBT US
UNITED PF HOLDINGS LLC 91132UAG8 $328K 0.26 372661 LON US
ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP 75606DAS0 $328K 0.26 325000 DBT US
FORVIA 31209DAC9 $326K 0.26 324000 DBT FR
COREWEAVE INC 21873SAG3 $325K 0.26 315000 DBT US
ATI INC 01741RAL6 $324K 0.26 328000 DBT US
NCL CORP LTD 62886HBZ3 $324K 0.26 338000 DBT BM
WHIRLPOOL CORP 963320BC9 $324K 0.26 391000 DBT US
SOTHEBYS 835898AJ6 $322K 0.26 327000 DBT US
ACCENDRA HEALTH INC 690732AG7 $319K 0.25 528000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCQ4 $310K 0.25 348000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAL0 $307K 0.24 295000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBD5 $304K 0.24 291000 DBT US
M2S GROUP INTERMEDIATE HOLDINGS INC 55287CAB7 $303K 0.24 305738 LON US
TGP HOLDINGS III LLC 87251RAK9 $301K 0.24 328861 LON US
STRATEGY INC 594972AS0 $300K 0.24 330000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCU5 $300K 0.24 307000 DBT US
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 56085UAB9 $295K 0.24 308864 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBD6 $294K 0.23 287000 DBT US
PROOFPOINT INC 74345HAJ0 $293K 0.23 300000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBE4 $292K 0.23 285000 DBT US
US ACUTE CARE SOLUTIONS 90367UAD3 $291K 0.23 304000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AQ7 $290K 0.23 298000 DBT US
TERAWULF INC 88080TAE4 $288K 0.23 189000 DBT US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAE0 $285K 0.23 294000 DBT US
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 47232MAF9 $283K 0.23 293000 DBT US
EOS ENERGY ENTERPRISES INC 29415CAC5 $283K 0.23 334000 DBT US
BLOCK INC 852234AT0 $278K 0.22 277000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $275K 0.22 265000 DBT US
BEAZER HOMES USA INC 07556QBU8 $274K 0.22 271000 DBT US
RIVIAN HOLDCO and RIVIAN LLC and RIVIAN AUTOMOTIVE LLC 76954LAD1 $273K 0.22 277000 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 91327TAC5 $273K 0.22 260000 DBT US
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 914906BB7 $268K 0.21 269000 DBT US
CHAMPIONS FINANCING INC 15870LAA6 $268K 0.21 277000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $265K 0.21 265000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 013092AE1 $265K 0.21 272000 DBT US
ALTICE FRANCE LUX 3 / ALTICE HOLDINGS 1 020956AA6 $264K 0.21 271400 DBT LU
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क्षेत्रवार विवरण

Health Care
0.1%
Technology
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
99.8%

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3300201 32.46% 0 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1881084 18.50% 39271 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1077122 10.59% 22131 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $938568 9.23% 19284 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877984 8.64% 18040 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860340 8.46% 17677 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517411 5.09% 10631 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314348 3.09% 6459 शेयर 30 जून 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241716 2.38% 4990 शेयर 31 दिसमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92619 0.91% 1903 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54557 0.54% 1121 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5062 0.05% 104 शेयर 30 जून 2026
Abound Wealth Management $5006 0.05% 104 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $1064 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $2.9B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B

आकार में समान

फंड AUM
GOLY Strategy Shares $125.5M
SMDX Tidal Trust III $125.6M
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