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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.10%▼ -2.58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.66%▼ -2.68%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$12.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.7M
पिछला 12 महीने +$75.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 402 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
NRG ENERGY INC 629377DC3 $262K 0.21 265000 DBT US
AP CORE HOLDINGS II LLC 00187GAE9 $261K 0.21 263000 LON US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AS0 $259K 0.21 257000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BQ9 $259K 0.21 262000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DD1 $258K 0.21 260000 DBT US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAH9 $258K 0.21 245000 DBT LU
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA · $254K 0.20 261494 LON LU
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAY0 $253K 0.20 236000 DBT US
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 75606DAV3 $253K 0.20 235000 DBT US
SUNOCO LP 86765KAF6 $251K 0.20 251000 DBT US
STAPLES INC 855030AS1 $249K 0.20 325538 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QBC7 $249K 0.20 240000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AY0 $246K 0.20 248000 DBT US
AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC 02406PBD1 $246K 0.20 245000 DBT US
RD Michigan Property Owner I LLC 74941YAA0 $245K 0.20 245000 DBT US
HORIZON US FINCO LP 44057XAB3 $243K 0.19 264166 LON US
KENNEDY-WILSON INC 489399AR6 $240K 0.19 235000 DBT US
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 94767KAR2 $240K 0.19 250000 LON US
KENNEDY-WILSON INC 489399AS4 $239K 0.19 235000 DBT US
REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 75606DAL5 $237K 0.19 240000 DBT US
MATIV HOLDINGS INC 808541AC0 $234K 0.19 235000 DBT US
GOLAR LNG LTD 38046YAC5 $234K 0.19 206000 DBT BM
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 56085RAA8 $233K 0.19 275000 DBT US
GRAN TIERRA ENERGY INC 38500TAD3 $231K 0.18 243000 DBT US
LGI HOMES INC 50187TAK2 $227K 0.18 235000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAX2 $224K 0.18 211000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AB2 $223K 0.18 56839 DBT US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068XAG5 $222K 0.18 208000 DBT US
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 536333AC1 $222K 0.18 216000 DBT GB
CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBL3 $221K 0.18 243000 DBT US
KOBE US MIDCO 2 INC 499894AA1 $220K 0.18 275091 DBT US
CNX RESOURCES CORP 12653CAK4 $220K 0.18 214000 DBT US
RESIDEO FUNDING INC 76119LAD3 $215K 0.17 214000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AT8 $214K 0.17 215000 DBT US
TEREX CORP 880779BB8 $213K 0.17 210000 DBT US
CONSTANT CONTACT INC 21031HAC5 $212K 0.17 228597 LON US
CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP 131477AW1 $212K 0.17 207000 DBT US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AD8 $210K 0.17 216000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 01309QAE8 $210K 0.17 215000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DF6 $207K 0.16 208000 DBT US
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 47232MAG7 $206K 0.16 209000 DBT US
CANACOL ENERGY LTD 134808AD6 $204K 0.16 546000 DBT CA
CARVANA CO 146869AN2 $203K 0.16 195847 DBT US
HTA GROUP LTD/MAURITIUS 40435WAD2 $203K 0.16 200000 DBT MU
NEPTUNE BIDCO US INC 64069JAK8 $203K 0.16 205000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBC8 $201K 0.16 199000 DBT US
CELANESE US HLDGS LLC 15089QAZ7 $199K 0.16 194000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FINANCE CORP 03690AAN6 $198K 0.16 200000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 432833AU5 $196K 0.16 195000 DBT US
SIZZLING PLATTER LLC 84862VAC6 $195K 0.16 225241 LON US

लाभांश 55 भुगतान

08
6.52%TTM यील्ड
$3.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.2540
28 अगस्त 2026$0.2350
30 जुलाई 2026$0.2630
29 जून 2026$0.2570
28 मई 2026$0.2440
29 अप्रैल 2026$0.2780
30 मार्च 2026$0.3020
26 फ़रवरी 2026$0.2020
29 जनवरी 2026$0.2320
30 दिसमबर 2025$0.2710
26 नवमबर 2025$0.2490
30 अक्टूबर 2025$0.2560
29 सितमबर 2025$0.2410
28 अगस्त 2025$0.2820
30 जुलाई 2025$0.2910
27 जून 2025$0.2350
29 मई 2025$0.2670
29 अप्रैल 2025$0.2860
28 मार्च 2025$0.2760
27 फ़रवरी 2025$0.2470
30 जनवरी 2025$0.2430
30 दिसमबर 2024$0.2910
27 नवमबर 2024$0.2550
30 अक्टूबर 2024$0.2740
27 सितमबर 2024$0.2420
29 अगस्त 2024$0.2590
30 जुलाई 2024$0.2590
27 जून 2024$0.2660
30 मई 2024$0.2740
26 अप्रैल 2024$0.2630
26 मार्च 2024$0.2260
27 फ़रवरी 2024$0.2380
29 जनवरी 2024$0.2200
27 दिसमबर 2023$0.3210
28 नवमबर 2023$0.2540
27 अक्टूबर 2023$0.2740
27 सितमबर 2023$0.2490
29 अगस्त 2023$0.2650
27 जुलाई 2023$0.2630
28 जून 2023$0.2650
26 मई 2023$0.2580
26 अप्रैल 2023$0.2490
29 मार्च 2023$0.2530
24 फ़रवरी 2023$0.2480
27 जनवरी 2023$0.2170
28 दिसमबर 2022$0.2800
28 नवमबर 2022$0.2380
27 अक्टूबर 2022$0.2270
28 सितमबर 2022$0.2200
29 अगस्त 2022$0.2230

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3300201 32.46% 0 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1881084 18.50% 39271 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1077122 10.59% 22131 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $938568 9.23% 19284 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877984 8.64% 18040 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860340 8.46% 17677 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517411 5.09% 10631 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314348 3.09% 6459 शेयर 30 जून 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241716 2.38% 4990 शेयर 31 दिसमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92619 0.91% 1903 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54557 0.54% 1121 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5062 0.05% 104 शेयर 30 जून 2026
Abound Wealth Management $5006 0.05% 104 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $1064 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M