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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.16%▼ -2.63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.72%▼ -2.73%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$12.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.7M
पिछला 12 महीने +$75.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 402 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ALTICE FINANCING SA 02154CAH6 $141K 0.11 195000 DBT LU
ARCHROCK PARTNERS L P / ARCHROCK PARTNERS FIN CORP 03959KAD2 $141K 0.11 138000 DBT US
ADVANCION HOLDINGS LLC 04317JAF5 $139K 0.11 185000 LON US
HARVEST MIDSTREAM I LP 417558AD5 $139K 0.11 135000 DBT US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057QAL1 $136K 0.11 135000 DBT US
CMG MEDIA CORP 88145LAF1 $135K 0.11 150000 LON US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBJ2 $135K 0.11 135000 EP US
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAF1 $134K 0.11 133000 DBT US
TRONOX FIN LLC 89705DAP7 $134K 0.11 159332 LON US
CSC HOLDINGS LLC 126307BH9 $133K 0.11 235000 DBT US
ORACLE CORP 68389X204 $131K 0.10 2034 EP US
ATI INC 01741RAN2 $131K 0.10 126000 DBT US
CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP 1248EPCV3 $126K 0.10 129000 DBT US
VERICAST CORP 92342KAD1 $124K 0.10 125000 LON US
WHIRLPOOL CORP 963320205 $124K 0.10 3358 EP US
AHLSTROM HOLDING 3 OY 78475BAB3 $124K 0.10 125000 LON FI
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189AS4 $123K 0.10 54000 DBT US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AJ5 $123K 0.10 135000 DBT US
LBM ACQUISITION LLC 05552BAA4 $121K 0.10 197000 DBT US
ALTICE FINANCING SA 02154CAJ2 $121K 0.10 157000 DBT LU
MKS INC 55306NAB0 $121K 0.10 55000 DBT US
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC / COGENT COMMUNICATIONS FINANCE INC 19240CAE3 $121K 0.10 121000 DBT US
WESCO DISTRIBUTION INC 95081QAT1 $119K 0.09 120000 DBT US
RAND PARENT LLC 753272AA1 $119K 0.09 115000 DBT US
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 04625HAJ8 $118K 0.09 145000 DBT JE
GOLAR LNG LTD 38046YAE1 $117K 0.09 115000 DBT BM
TRANSDIGM INC 893647BY2 $117K 0.09 116000 DBT US
WOLFSPEED INC/DE 977852AS1 $116K 0.09 129675 DBT US
SLM CORP 78442PGG5 $115K 0.09 115000 DBT US
COMMERCIAL METALS CO 201723AS2 $115K 0.09 115000 DBT US
HEXION INC 42829JAB5 $114K 0.09 124265 LON US
OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232AB8 $114K 0.09 113000 DBT US
IHS HOLDING LTD 44963HAC9 $113K 0.09 110000 DBT KY
TELUS CORPORATION 87971MCM3 $113K 0.09 110000 DBT CA
MPT OPER PARTNERSHIP LP / MPT FIN CORP · $113K 0.09 100000 DBT US
SURGERY PARTNERS INC 86881A100 $113K 0.09 8465 EC US
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 71376LAH3 $112K 0.09 115000 DBT US
AZUL SECURED FINANCE LLP 05501WAJ1 $112K 0.09 120000 DBT US
VISTAJET MALTA FINANCE PLC / VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 92841HAB8 $111K 0.09 115000 DBT MT
COLUMBUS MCKINNON CORP NY 199333AK1 $111K 0.09 110000 DBT US
NEXSTAR MEDIA INC 65346UAB5 $111K 0.09 110000 DBT US
ARTERA SERVICES LLC 73937UAL2 $109K 0.09 124720 LON US
KOSMOS ENERGY LTD 500688AF3 $109K 0.09 110000 DBT US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBG9 $109K 0.09 109000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAS4 $108K 0.09 106000 DBT SG
STRATEGY INC 594972853 $108K 0.09 1088 EP US
SUNOCO LP 86765KAM1 $104K 0.08 105000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647CA3 $104K 0.08 101000 DBT US
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL 00790RAC8 $102K 0.08 105000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BD8 $102K 0.08 105000 DBT US

लाभांश 55 भुगतान

08
6.52%TTM यील्ड
$3.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.2540
28 अगस्त 2026$0.2350
30 जुलाई 2026$0.2630
29 जून 2026$0.2570
28 मई 2026$0.2440
29 अप्रैल 2026$0.2780
30 मार्च 2026$0.3020
26 फ़रवरी 2026$0.2020
29 जनवरी 2026$0.2320
30 दिसमबर 2025$0.2710
26 नवमबर 2025$0.2490
30 अक्टूबर 2025$0.2560
29 सितमबर 2025$0.2410
28 अगस्त 2025$0.2820
30 जुलाई 2025$0.2910
27 जून 2025$0.2350
29 मई 2025$0.2670
29 अप्रैल 2025$0.2860
28 मार्च 2025$0.2760
27 फ़रवरी 2025$0.2470
30 जनवरी 2025$0.2430
30 दिसमबर 2024$0.2910
27 नवमबर 2024$0.2550
30 अक्टूबर 2024$0.2740
27 सितमबर 2024$0.2420
29 अगस्त 2024$0.2590
30 जुलाई 2024$0.2590
27 जून 2024$0.2660
30 मई 2024$0.2740
26 अप्रैल 2024$0.2630
26 मार्च 2024$0.2260
27 फ़रवरी 2024$0.2380
29 जनवरी 2024$0.2200
27 दिसमबर 2023$0.3210
28 नवमबर 2023$0.2540
27 अक्टूबर 2023$0.2740
27 सितमबर 2023$0.2490
29 अगस्त 2023$0.2650
27 जुलाई 2023$0.2630
28 जून 2023$0.2650
26 मई 2023$0.2580
26 अप्रैल 2023$0.2490
29 मार्च 2023$0.2530
24 फ़रवरी 2023$0.2480
27 जनवरी 2023$0.2170
28 दिसमबर 2022$0.2800
28 नवमबर 2022$0.2380
27 अक्टूबर 2022$0.2270
28 सितमबर 2022$0.2200
29 अगस्त 2022$0.2230

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3300201 32.46% 0 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1881084 18.50% 39271 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1077122 10.59% 22131 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $938568 9.23% 19284 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877984 8.64% 18040 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860340 8.46% 17677 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517411 5.09% 10631 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314348 3.09% 6459 शेयर 30 जून 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241716 2.38% 4990 शेयर 31 दिसमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92619 0.91% 1903 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54557 0.54% 1121 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5062 0.05% 104 शेयर 30 जून 2026
Abound Wealth Management $5006 0.05% 104 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $1064 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M