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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.16%▼ -2.63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.72%▼ -2.73%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$12.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.7M
पिछला 12 महीने +$75.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 402 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
KODIAK GAS SERVICES LLC 50012LAE4 $102K 0.08 99000 DBT US
ORACLE CORP 68389XEA9 $101K 0.08 105000 DBT US
BW REAL ESTATE INC 05614HAA7 $101K 0.08 100000 EP US
NRG ENERGY INC 629377DG4 $100K 0.08 100000 DBT US
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 911365BR4 $100K 0.08 97000 DBT US
PERIMETER HOLDINGS LLC 71384AAA2 $100K 0.08 100000 DBT US
AMBIPAR LUX SARL 02319WAA9 $99K 0.08 411000 DBT LU
IHS HOLDING LTD 44963HAA3 $98K 0.08 98000 DBT KY
AMERICAN AXLE and MANUFACTURING INC 02406PBC3 $97K 0.08 97000 DBT US
CSC HOLDINGS LLC 126307BB2 $97K 0.08 170000 DBT US
ACRISURE HOLDINGS INC · $96K 0.08 3085 EP US
TRANSDIGM INC 893647BZ9 $95K 0.08 93000 DBT US
HERC HOLDINGS INC 42704LAH7 $95K 0.08 95000 DBT US
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 74984CAA6 $94K 0.08 95000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAB4 $93K 0.07 91000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAS6 $92K 0.07 92000 DBT US
STAPLES INC 855031AU4 $92K 0.07 98546 LON US
LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC 531968AB1 $89K 0.07 90000 DBT US
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 01309QAC2 $89K 0.07 90000 DBT US
POST HOLDINGS INC 737446AU8 $88K 0.07 87000 DBT US
TELUS CORPORATION 87971MCL5 $87K 0.07 86000 DBT CA
CALUMET SPECIALTY PRODS PARTNERS LP / CALUMET FIN CORP 131477BA8 $85K 0.07 80000 DBT US
SLM CORP 78442PGF7 $83K 0.07 82000 DBT US
GRANITE CONSTRUCTION INC 387328AG2 $82K 0.07 80000 DBT US
TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 $81K 0.06 80000 DBT US
COMMERCIAL METALS CO 201723AV5 $79K 0.06 79000 DBT US
VCI Asset Holdings 3 LLC · $71K 0.06 70000 LON US
ENSTALL GROUP BV · $71K 0.06 166678 LON NL
ALTICE FRANCE HOLDING SA · $70K 0.06 3726 EC LU
EF HOLDCO / EF CAYMAN HOLD / ELLINGTON FIN REIT CAYMAN/TRS / EF CAYMAN NON-MTM 31574BAA4 $70K 0.06 70000 DBT US
MICHAELS COS INC 59408UAE7 $69K 0.06 70000 LON US
ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP 03675P102 $69K 0.06 8000 EC US
MH SUB I LLC 45567YAN5 $66K 0.05 68000 LON US
STARWOOD PROPERTY TRUST INC 85571BBB0 $65K 0.05 63000 DBT US
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 81180LAA3 $65K 0.05 64000 DBT SG
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 69318FAN8 $65K 0.05 65000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CY6 $62K 0.05 62000 DBT US
CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 72431HAD2 $62K 0.05 104542 LON US
SOTHEBY'S/BIDFAIR HOLDINGS INC 83600GAA2 $62K 0.05 65000 DBT US
FLUENCE ENERGY INC 34379VAB9 $62K 0.05 50000 DBT US
FORTREA HOLDINGS INC 34965KAA5 $61K 0.05 61000 DBT US
SNAP INC 83304AAM8 $61K 0.05 62000 DBT US
GRUBHUB HOLDINGS INC 40010PAC2 $61K 0.05 74261 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $58K 0.05 60000 EP US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAG1 $57K 0.05 65000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAE6 $56K 0.04 60000 DBT US
ENPRO INC 29355XAH0 $56K 0.04 55000 DBT US
AXIAN TELECOM HOLDING and MANAGEMENT LTD 05465QAA7 $56K 0.04 55000 DBT AE
C and S WHOLESALE GROCERS INC 12676AAB1 $52K 0.04 54725 LON US
CANACOL ENERGY LTD · $51K 0.04 51352 LON CA

लाभांश 55 भुगतान

08
6.52%TTM यील्ड
$3.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.2540
28 अगस्त 2026$0.2350
30 जुलाई 2026$0.2630
29 जून 2026$0.2570
28 मई 2026$0.2440
29 अप्रैल 2026$0.2780
30 मार्च 2026$0.3020
26 फ़रवरी 2026$0.2020
29 जनवरी 2026$0.2320
30 दिसमबर 2025$0.2710
26 नवमबर 2025$0.2490
30 अक्टूबर 2025$0.2560
29 सितमबर 2025$0.2410
28 अगस्त 2025$0.2820
30 जुलाई 2025$0.2910
27 जून 2025$0.2350
29 मई 2025$0.2670
29 अप्रैल 2025$0.2860
28 मार्च 2025$0.2760
27 फ़रवरी 2025$0.2470
30 जनवरी 2025$0.2430
30 दिसमबर 2024$0.2910
27 नवमबर 2024$0.2550
30 अक्टूबर 2024$0.2740
27 सितमबर 2024$0.2420
29 अगस्त 2024$0.2590
30 जुलाई 2024$0.2590
27 जून 2024$0.2660
30 मई 2024$0.2740
26 अप्रैल 2024$0.2630
26 मार्च 2024$0.2260
27 फ़रवरी 2024$0.2380
29 जनवरी 2024$0.2200
27 दिसमबर 2023$0.3210
28 नवमबर 2023$0.2540
27 अक्टूबर 2023$0.2740
27 सितमबर 2023$0.2490
29 अगस्त 2023$0.2650
27 जुलाई 2023$0.2630
28 जून 2023$0.2650
26 मई 2023$0.2580
26 अप्रैल 2023$0.2490
29 मार्च 2023$0.2530
24 फ़रवरी 2023$0.2480
27 जनवरी 2023$0.2170
28 दिसमबर 2022$0.2800
28 नवमबर 2022$0.2380
27 अक्टूबर 2022$0.2270
28 सितमबर 2022$0.2200
29 अगस्त 2022$0.2230

संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Prairie Wealth Advisors, Inc. $3300201 32.46% 0 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1881084 18.50% 39271 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1077122 10.59% 22131 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $938568 9.23% 19284 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $877984 8.64% 18040 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860340 8.46% 17677 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $517411 5.09% 10631 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $314348 3.09% 6459 शेयर 30 जून 2026
KW WEALTH MANAGEMENT LLC $241716 2.38% 4990 शेयर 31 दिसमबर 2025
Farther Finance Advisors, LLC $92619 0.91% 1903 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $54557 0.54% 1121 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $5062 0.05% 104 शेयर 30 जून 2026
Abound Wealth Management $5006 0.05% 104 शेयर 31 मार्च 2026
MORGAN STANLEY $1064 0.01% 21 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

आकार में समान

फंडAUM
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Income … $124.5M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
AOHY Angel Oak High Yield Opportunit… $124.4M