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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
YTD▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -0.33%▲ +4.38%
अस्थिरता 1Y3.24%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252QM4 $457K 0.25 405000 DBT US
JEA FLA WTR and SWR SYS REV 46615SDJ4 $454K 0.25 475000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DUG2 $454K 0.25 500000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GZR8 $441K 0.24 480000 DBT US
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV REVS 71781XCP6 $436K 0.24 435000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L75 $435K 0.24 455000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY 57584YZP7 $434K 0.24 395000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JZB7 $425K 0.23 370000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972H6V9 $421K 0.23 400000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH SLS TAX 575579R25 $419K 0.23 395000 DBT US
OMAHA PUB PWR DIST NE ELEC 682001MB5 $417K 0.23 370000 DBT US
TEXAS STATE 882725CY8 $416K 0.23 360000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034ASC5 $413K 0.23 405000 DBT US
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH HEALTHCARE FACS REV 928105BU8 $406K 0.22 400000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UT40 $398K 0.22 380000 DBT US
CYPRESS-FAIRBANKS TX ISD 232769MN6 $396K 0.22 415000 DBT US
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723CU5 $396K 0.22 375000 DBT US
TROY N Y CAP RESOURCE CORP REV 897579BV9 $394K 0.22 375000 DBT US
BAY AREA TOLL AU CA BRIDGE REV 072024VN9 $390K 0.21 390000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KDU0 $390K 0.21 370000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XLB3 $389K 0.21 350000 DBT US
NY PAYROLL MOBILITY TX 89602HBS5 $388K 0.21 390000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602N5M2 $387K 0.21 390000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA PUB WKS 54473EZQ0 $381K 0.21 350000 DBT US
ILLINOIS ST SALES TAX REV 452227WC1 $379K 0.21 340000 DBT US
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV 67756QQ42 $379K 0.21 485000 DBT US
TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 87638TGG2 $377K 0.21 360000 DBT US
FISHERS TOWN HALL BLDG CORP IND LEASE RENT REV 338042EL4 $376K 0.21 345000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X8E1 $376K 0.21 350000 DBT US
CHICAGO IL 167486S67 $374K 0.20 370000 DBT US
SUNNYVALE CALIF FIN AUTH LEASEREV 86754EAU0 $372K 0.20 380000 DBT US
NEW YORK ST URBAN EEV CORP STSALES TAX REV 64985TEQ0 $372K 0.20 355000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593WR9 $372K 0.20 370000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA 84136FBL0 $367K 0.20 345000 DBT US
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 928172X83 $365K 0.20 355000 DBT US
WASHINGTON ST 93974FEZ2 $363K 0.20 320000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 7973556N9 $363K 0.20 430000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HUC5 $356K 0.19 315000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UUW6 $354K 0.19 330000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HWH2 $352K 0.19 300000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063CC32 $351K 0.19 355000 DBT US
DALLAS TX AREA RAP TR SALE TAX 235241SQ0 $350K 0.19 350000 DBT US
SWEETWATER CA UN HIGH SCH DIST 870462SF6 $350K 0.19 350000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JXC7 $349K 0.19 305000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966SAK2 $349K 0.19 310000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JCD8 $347K 0.19 325000 DBT US
PORT SEATTLE WA REV 7353892E7 $342K 0.19 310000 DBT US
ALABAMA ST PUB SCH and COLL AUTH 010609FT7 $341K 0.19 320000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FF94 $341K 0.19 300000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HL9 $341K 0.19 330000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.44%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M