Global Wealth Management, LLC

CIK 2039738 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $196.4M
पोजीशन: 47
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 78.42%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.43%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 12.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.46% अनुमानित। खरीदें $6101705 · बेचें $2769051

औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 27
घटा हुआ: 7
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

1.4%

Technology

1.4%

Retail

0.5%

Communication Services

0.3%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

96.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 47 पोजीशन

					लगातार
JMST	$25622143	13.05%	502395	$-1025512	नीचे ×1
SCHB	$23474945	11.95%	810599	$2949318	नीचे ×6
VUSB	$22427621	11.42%	450535	$509791	ऊपर ×2
SCHD	$19940838	10.15%	628850	$979531	ऊपर ×1
IVV	$17482652	8.90%	23345	$2246365	ऊपर ×1
VIG	$12123190	6.17%	51235	$1117401	ऊपर ×1
IJR	$10866544	5.53%	73269	$1605302	नीचे ×6
VTI	$8153872	4.15%	22035	$1091187	ऊपर ×1
IJH	$7235725	3.68%	93836	$534809	नीचे ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6665471	3.39%	132699	$128015	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$5797383	2.95%	7873	$1316965	ऊपर ×1
RSP	$5733598	2.92%	26947	$574197	ऊपर ×1
SIVR	$4312130	2.20%	76701	$-1204776	नीचे ×1
IAU	$4098909	2.09%	54283	$-658734	ऊपर ×3
VGT	$3526824	1.80%	29508	$953510	ऊपर ×1
VEU	$3341233	1.70%	39895	$434201	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2051258	1.04%	8077	$77163	ऊपर ×1
IWD	$1688283	0.86%	6964	$200285
IWB	$764012	0.39%	1866	$100143	ऊपर ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$756276	0.39%	2614	$93320	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$724554	0.37%	3040	$-181421	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$723659	0.37%	1940	$7088	ऊपर ×6
GLD	$624036	0.32%	1694	$-104875
VDE	$621604	0.32%	4140	$-41050	ऊपर ×2
XME XME	$613935	0.31%	5741	$-5983	ऊपर ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$589624	0.30%	1015	$383143
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$578647	0.29%	17382	$-89169
VUG	$411341	0.21%	4775	$63932	ऊपर ×1
IEZ	$382826	0.19%	14231	$-28235	ऊपर ×1
OIH	$373890	0.19%	1005	$78817	ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$363141	0.18%	1028	$68471	ऊपर ×1
AVUV	$347326	0.18%	2784		ऊपर ×1
OEF	$324527	0.17%	887	$42399
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$308977	0.16%	1544	$-12552	नीचे ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$308503	0.16%	852	$9866	ऊपर ×6
VCRM	$301892	0.15%	3951	$7686	ऊपर ×2
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF	$299058	0.15%	5933	$7031	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$292977	0.15%	705		ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$283313	0.14%	750	$51180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$272961	0.14%	2410	$-25415	ऊपर ×2
SLV	$243182	0.12%	4548	$-66719
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$239651	0.12%	671
SDY	$224972	0.11%	1478	$10480	ऊपर ×4
AVDV	$220675	0.11%	2141		ऊपर ×1
VOX	$215777	0.11%	1173	$5342	ऊपर ×3
SIL SIL	$215120	0.11%	2777	$-35048
GE GE Aerospace Common Stock	$207942	0.11%	556		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IAU	$4098909	2.09%	3 गुना ऊपर
IWB	$764012	0.39%	6 गुना ऊपर
MSFT	$723659	0.37%	6 गुना ऊपर
AMGN	$308503	0.16%	6 गुना ऊपर
SDY	$224972	0.11%	4 गुना ऊपर
VOX	$215777	0.11%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
AVUV	$347326	2784	0.18%
UNH	$292977	705	0.15%
GOOGL	$239651	671	0.12%
AVDV	$220675	2141	0.11%
GE	$207942	556	0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SCHB	छंटनी की	-7K	+$2.9M
IVV	अधिक खरीदा	+20	+$2.2M
IJR	छंटनी की	-1K	+$1.6M
QQQ	अधिक खरीदा	+110	+$1.3M
SIVR	छंटनी की	-340	-$1.2M
VIG	अधिक खरीदा	+60	+$1.1M
VTI	अधिक खरीदा	+20	+$1.1M
JMST	छंटनी की	-20K	-$1.0M
SCHD	अधिक खरीदा	+11K	+$980K
VGT	अधिक खरीदा	+26K	+$954K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BND	31 मार्च 2026	116332	$8616677
USO	31 दिसमबर 2025	12220	$901225	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS	30 जून 2026	3918	$302117
AGQ	31 मार्च 2026	1718	$266496	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 दिसमबर 2025	554	$246282	-23.2%
VOX	31 मार्च 2025	1535	$237896	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
XOM	30 जून 2026	1378	$233813	22.5%
TSLA	31 मार्च 2025	574	$231719	33.2%
MMM	31 मार्च 2026	1366	$218638	24.2%
KRE	31 दिसमबर 2025	3408	$215745	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL	31 मार्च 2026	670	$209635	19.3%
KRE	31 मार्च 2025	3374	$203650	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है