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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
YTD▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -0.33%▲ +4.38%
अस्थिरता 1Y3.24%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TEXAS WTR DEV BRD 882854Z54 $341K 0.19 375000 DBT US
BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH 118217CQ9 $340K 0.19 320000 DBT US
LOS ANGELES CA DEP WTR and PWR WTRWKS REV 544525X60 $340K 0.19 305000 DBT US
TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP III GAS SUPPLY REV 88256HBG2 $338K 0.18 320000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 882854Z70 $336K 0.18 355000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WQ58 $333K 0.18 300000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461367U9 $331K 0.18 305000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TN 592112XJ0 $330K 0.18 300000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032BR1 $328K 0.18 300000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AFS1 $327K 0.18 325000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HBC6 $327K 0.18 320000 DBT US
CARROLL CNTY KY ENVIRONMENTAL FACS REV 14483RAV9 $326K 0.18 365000 DBT US
SALT LAKE CITY UT ARPT REV 795576KC0 $324K 0.18 320000 DBT US
ILLINOIS ST 452153CF4 $324K 0.18 390000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIAT REV 59333P4D7 $322K 0.18 320000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116DA1 $319K 0.17 330000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TCG0 $315K 0.17 300000 DBT US
CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TAX RCPTS REV 16772PEN2 $313K 0.17 290000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532JJ4 $310K 0.17 285000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A3S3 $309K 0.17 300000 DBT US
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 928172X75 $308K 0.17 300000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FXU7 $308K 0.17 295000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HRT2 $304K 0.17 270000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FXD1 $303K 0.17 290000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DVY2 $300K 0.16 275000 DBT US
NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST 652113XC0 $297K 0.16 495000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMK8 $295K 0.16 255000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758R70 $293K 0.16 265000 DBT US
DALLAS TX ISD 235308V26 $293K 0.16 260000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JDR4 $293K 0.16 275000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532DZ4 $291K 0.16 275000 DBT US
NORTH CAROLINA HSG FIN AGY MULTIFAMILY HSG REV 65820BBF2 $290K 0.16 260000 DBT US
COCORADO COP AMBAC 196711UB9 $289K 0.16 285000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HG55 $286K 0.16 275000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637ATB8 $285K 0.16 260000 DBT US
SALT RIVER PROJ AZ AGRIC and PWR 79574CEF6 $285K 0.16 255000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QCP3 $284K 0.16 270000 DBT US
SAN JOSE CALIFORNIA 798135G45 $284K 0.15 265000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FINGAUTH PRIVATE ACTIVITY REV 70868YAX7 $279K 0.15 275000 DBT US
SALES TAX SECURITIZATION CORPILL 79467BJA4 $279K 0.15 250000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140EU3 $276K 0.15 260000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CEA2 $276K 0.15 250000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 2350367T1 $274K 0.15 315000 DBT US
UNIVERSITY CA REVS 91412HKL6 $274K 0.15 250000 DBT US
SAN ANTONIO TX WTR REV 79642GMZ2 $274K 0.15 300000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445MC0 $272K 0.15 270000 DBT US
COLUMBUS OH REGL ARPT AU REV 199546CU4 $272K 0.15 250000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST 786134WV4 $271K 0.15 235000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HL7 $269K 0.15 250000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 65000B6Y9 $269K 0.15 240000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.44%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M