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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 23 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.18%▼ -3.91%
3M▼ -6.02%▼ -4.46%
6M▼ -6.02%▼ -4.46%
YTD▼ -5.41%▼ -3.34%
1Y▼ -4.90%▼ -1.74%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -1.40%▲ +3.27%
अस्थिरता 1Y3.53%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.52

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TVD2 $37K 0.02 40000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AYW1 $36K 0.02 40000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758C92 $36K 0.02 35000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AGX7 $36K 0.02 40000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HZW5 $36K 0.02 35000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FVK1 $36K 0.02 35000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758XF5 $35K 0.02 35000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UQZ4 $35K 0.02 35000 DBT US
ILLINOIS ST 452152U41 $35K 0.02 35000 DBT US
UTAH CNTY UTAH HOSP REV 917393BM1 $35K 0.02 35000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034A3X6 $35K 0.02 30000 DBT US
SANTA CLARA CA UNI SCH DIST 8014952D3 $34K 0.02 35000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990CQE4 $34K 0.02 30000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WM74 $34K 0.02 30000 DBT US
CHICAGO IL 167486M48 $34K 0.02 35000 DBT US
SALEM OR HOSP FAC AUTH REV 794458FW4 $34K 0.02 45000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HKC4 $34K 0.02 60000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111BD1 $34K 0.02 35000 DBT US
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV 44420RBF6 $34K 0.02 35000 DBT US
OKLAHOMA ST TPK AUTH TPK REV 679111WT7 $33K 0.02 35000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167593L42 $33K 0.02 35000 DBT US
CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH 13033LS57 $33K 0.02 35000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136EV9 $33K 0.02 40000 DBT US
METRO NASHVLL ARPT TN 592190NP3 $33K 0.02 35000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GVM3 $32K 0.02 35000 DBT US
IOWA ST SPL OBLIG 46257TEV7 $32K 0.02 30000 DBT US
TEXAS ST TPK AUTH CENT TX TPK SYS REV 882762AT4 $32K 0.02 35000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WBV7 $32K 0.02 35000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WV50 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL FIN AUTH BLDG AID REV 64972HF98 $31K 0.02 30000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355Q23 $31K 0.02 35000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KKU2 $31K 0.02 30000 DBT US
MARYLAND ST 574193QE1 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT 64990C7P0 $31K 0.02 30000 DBT US
SAN DIEGO CA PUB FACS FA WTR R 79730CJC9 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK ST ENV FACS CORP REV 64985HC54 $31K 0.02 30000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182KN5 $31K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116CJ3 $31K 0.02 30000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DY69 $31K 0.02 30000 DBT US
OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) 67766WXT4 $31K 0.02 30000 DBT US
FRANKLIN CNTY OHIO SALES TAX REV 353204AX8 $31K 0.02 30000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691AU4 $30K 0.02 30000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397J8 $30K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XKJ6 $30K 0.02 30000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151FNM8 $30K 0.02 30000 DBT US
TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ 888808HN5 $30K 0.02 30000 DBT US
HAWAII ST 419792LM6 $30K 0.02 30000 DBT US
ORANGE CNTY FL TOURIST DEV TAX 684545ZY5 $30K 0.02 30000 DBT US
FREMONT CA UN HSD SNTA CLARA 357172ZW8 $30K 0.02 30000 DBT US
PHILADELPHIA PA SCH DIST 717883VG4 $30K 0.02 30000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.48%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M