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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 23 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.18%▼ -3.91%
3M▼ -6.02%▼ -4.46%
6M▼ -6.02%▼ -4.46%
YTD▼ -5.41%▼ -3.34%
1Y▼ -4.90%▼ -1.74%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -1.40%▲ +3.27%
अस्थिरता 1Y3.53%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.52

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
LIBERTY NY DEV CORP REV 531127CM8 $30K 0.02 25000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643AZ3 $29K 0.02 35000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136WJ6 $29K 0.02 45000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XUG1 $29K 0.02 30000 DBT US
NEW YORK ST 649791VH0 $29K 0.02 30000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XE6 $29K 0.02 30000 DBT US
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH 576049W55 $29K 0.02 25000 DBT US
PALO ALTO CALIF UNI SCH DIST 697379TM7 $29K 0.02 35000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602NG24 $28K 0.02 35000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116AS5 $28K 0.02 30000 DBT US
GREAT LAKES SEWER AUTH MICH 39081HER9 $28K 0.02 25000 DBT US
JOHNSON and MIAMI CNTYS KANS UNI SCH DIST NO 230 478164HP4 $28K 0.02 30000 DBT US
LONG BEACH CA BD FIN AUTH NAT GAS PUR REV 54241AAY9 $28K 0.02 25000 DBT US
NEW YORK ST TWY AUTH GEN REV 650009Z22 $28K 0.02 25000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647HA1 $28K 0.02 25000 DBT US
ILLINOIS ST 452153HG7 $27K 0.01 25000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080SXZ2 $27K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261A2D8 $27K 0.01 25000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797356EW8 $26K 0.01 25000 DBT US
ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV 68276FDL1 $26K 0.01 25000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116AT3 $26K 0.01 30000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647DC1 $26K 0.01 25000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RWT9 $26K 0.01 25000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS 89602REV3 $26K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261APY7 $26K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN HEALTH and EDL FACS BRD EDL FACS REV 592029BP6 $26K 0.01 30000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GZE7 $26K 0.01 30000 DBT US
CHATANOOGA TN HEALTH ED and HSG FAC BRD REV 162410EN0 $26K 0.01 30000 DBT US
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 6500358D3 $26K 0.01 25000 DBT US
HAMPTON ROADS TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY COMMISSION 409328AW1 $26K 0.01 25000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032URG5 $26K 0.01 25000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MSV2 $26K 0.01 25000 DBT US
TEXAS STATE 8827237B9 $26K 0.01 25000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772J6P2 $25K 0.01 25000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772KFU8 $25K 0.01 25000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151XB0 $25K 0.01 30000 DBT US
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT BD BK 45528UZK0 $25K 0.01 25000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946952A5 $25K 0.01 25000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA UNIV REV 25484JCX6 $25K 0.01 25000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DMB2 $25K 0.01 25000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252NT2 $25K 0.01 25000 DBT US
APPLE VY MINN SR LIVING REV 03789YCP9 $25K 0.01 30000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AYN4 $25K 0.01 25000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DEB0 $25K 0.01 25000 DBT US
PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS AUTH RETIREMENT CMNTY REV 69650MAV1 $25K 0.01 25000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111EC0 $25K 0.01 30000 DBT US
OHIO ST 677522UV4 $25K 0.01 25000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461362E0 $25K 0.01 25000 DBT US
ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV 452252KS7 $25K 0.01 25000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247J76 $25K 0.01 30000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.48%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M