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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
YTD▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -0.33%▲ +4.38%
अस्थिरता 1Y3.24%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
TAMPA BAY WATER 875291AQ9 $268K 0.15 260000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GK29 $268K 0.15 255000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151WY1 $267K 0.15 265000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XDB2 $267K 0.15 260000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358XMV1 $267K 0.15 235000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUK9 $265K 0.14 255000 DBT US
CALIFORNIA STWD CMNTY DV AU RV 13080STK0 $265K 0.14 260000 DBT US
TEXAS MUN GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP IV GAS SUPPLY REV 88256PAG5 $265K 0.14 250000 DBT US
SCIOTO CNTY OH HSP FACS REV 808878HB1 $264K 0.14 285000 DBT US
CONROE TX ISD 2084183Q4 $264K 0.14 235000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532NX8 $264K 0.14 255000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397E9 $264K 0.14 255000 DBT US
MARICOPA CNTY AZ IDA REV 56682HCC1 $263K 0.14 260000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532LV4 $263K 0.14 240000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WSWATER 79768HHE1 $262K 0.14 230000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461364F5 $261K 0.14 250000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CCK2 $261K 0.14 230000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EXG6 $261K 0.14 235000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990ASG1 $261K 0.14 235000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182QT6 $260K 0.14 245000 DBT US
CALIFORNIA HLTH FACS FIN AUTH 13033LS65 $260K 0.14 260000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DT9 $260K 0.14 300000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966MRC5 $259K 0.14 260000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116HT6 $259K 0.14 250000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582R6D3 $258K 0.14 230000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DE38 $257K 0.14 230000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XLK2 $256K 0.14 260000 DBT US
GAINESVILLE and HALL CNTY GA HSP ATH REV ANTIC CTFS (CUSIP) BBL 11/15/01 362762LT1 $256K 0.14 255000 DBT US
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV 38611TBR7 $254K 0.14 250000 DBT US
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 57604TEU6 $254K 0.14 260000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VMN5 $254K 0.14 235000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592248BE7 $254K 0.14 650000 DBT US
LONG ISLAND PWR AUTH NY ELEC 542691JH4 $253K 0.14 220000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV 09182TEC7 $252K 0.14 240000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KT6 $251K 0.14 265000 DBT US
ALLEN CNTY OH HOSP FACS REV 01757LFH4 $251K 0.14 265000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DJP0 $250K 0.14 250000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RLK0 $250K 0.14 305000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 64613CBJ6 $249K 0.14 250000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 5446466Q0 $248K 0.14 240000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XDK1 $248K 0.14 240000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DWY0 $247K 0.13 250000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DJJ2 $245K 0.13 230000 DBT US
PRIVATE COLGS and UNVS ATH GA RV 74265LU22 $245K 0.13 245000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TSQ5 $243K 0.13 225000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MB79 $242K 0.13 215000 DBT US
GRIFFIN-SPALDING CNTY GA HOSP REV 398258AX1 $242K 0.13 275000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GJJ3 $240K 0.13 215000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140ES8 $240K 0.13 225000 DBT US
GEORGIA ST 373385LW1 $239K 0.13 215000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.44%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M