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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
YTD▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -0.33%▲ +4.38%
अस्थिरता 1Y3.24%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DISTENERGY SUPPLY REV 292723BN2 $215K 0.12 200000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CQ73 $215K 0.12 215000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 837032CD1 $214K 0.12 200000 DBT US
SANTA CLARA VY CA TRANS AUTH SALES TAX REV BBL 12/4/01 80168NJQ3 $214K 0.12 185000 DBT US
TEXAS TRANSPORTATION FINANCE CORP 88283PAN7 $213K 0.12 200000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AGS8 $212K 0.12 210000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136HAH6 $212K 0.12 200000 DBT US
NATIONAL FIN AUTH N H AFFORDABLE HSG CTFS 63607DAF3 $211K 0.12 204347 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RJV9 $210K 0.11 200000 DBT US
ILLINOIS ST 452152D73 $210K 0.11 210000 DBT US
SAN FRANCISCO CA CITY and COUNTY AIRPORTS COMMISSION INTERNATIONAL AIRPORT REVENUE 79766DXP9 $210K 0.11 200000 DBT US
PHILADELPHIA PA WTR and WASTEWTR 717893W80 $209K 0.11 230000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JGF7 $209K 0.11 195000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED 64990AUF0 $209K 0.11 200000 DBT US
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS 574204Q22 $209K 0.11 190000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST SUPPORTED DEBT 64990GB27 $208K 0.11 190000 DBT US
MASS BAY TRAN AUTH ASSEMNT 575577NZ0 $208K 0.11 200000 DBT US
ILLINOIS HSG DEV AUTH REV 45203MQD6 $207K 0.11 195000 DBT US
LAMAR TX ISD 513174L91 $207K 0.11 200000 DBT US
IDAHO HEALTH FACS AUTH REV 451295H51 $207K 0.11 190000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 6461397G4 $206K 0.11 200000 DBT US
TURLOCK CA 900190HY8 $206K 0.11 205000 DBT US
GREATER ORLANDO AVIATION AUTH 392275BL6 $206K 0.11 230000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV 64990F6E9 $205K 0.11 180000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709224S91 $205K 0.11 200000 DBT US
KLEIN TX INDPT SCH DIST 498531KQ4 $205K 0.11 215000 DBT US
LOS ANGELES CNTY CA MTA SLS TX 54466HKY1 $205K 0.11 190000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GPZ2 $204K 0.11 190000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQM1 $204K 0.11 200000 DBT US
ILLINOIS ST 452153KS7 $204K 0.11 185000 DBT US
WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY 93878YBT5 $204K 0.11 210000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGYS C GAS SUPPLY REV 70342PAN4 $204K 0.11 190000 DBT US
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 56035DCZ3 $203K 0.11 200000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QDU4 $202K 0.11 220000 DBT US
CA EDL FACS AUTH REV 130179UU6 $202K 0.11 175000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP 650116GZ3 $202K 0.11 200000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GXB5 $202K 0.11 190000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4A1 $201K 0.11 200000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST SVC AUTH REV 837151RR2 $201K 0.11 200000 DBT US
OAKLAND CA UNI SCH D ALAM CNTY 672325M38 $200K 0.11 205000 DBT US
METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH 592647KL4 $200K 0.11 205000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P5J7 $200K 0.11 175000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GUH5 $200K 0.11 195000 DBT US
MICHIGAN ST TRUNK LINE FD 5946953A4 $200K 0.11 210000 DBT US
COUNTY OF BROWARD FL TOURIST DEVELOPMENT TAX REVENUE 115085AX0 $200K 0.11 225000 DBT US
TRIBOROUGH BRDG and TUNL AUTH NY SALES TAX REV 896035BC5 $199K 0.11 215000 DBT US
WASHINGTON ST 93974DQ43 $198K 0.11 195000 DBT US
BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT AUTH CALIF ARPT REV 120827DN7 $198K 0.11 205000 DBT US
WACO TEXAS EDUCAT FIN CORP REV 929833CU3 $198K 0.11 205000 DBT US
NORTHWEST TEX INDPT SCH DIST 667826HF1 $198K 0.11 190000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.44%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M