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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
YTD▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -0.33%▲ +4.38%
अस्थिरता 1Y3.24%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BROWARD CNTY FL WTR and SWR UTIL 115117ME0 $198K 0.11 200000 DBT US
MARYLAND ST 574193VJ4 $197K 0.11 175000 DBT US
GEISINGER AUTH PA HLTH SYS REV 368497JL8 $197K 0.11 200000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV 30382VAH9 $197K 0.11 185000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AU99 $197K 0.11 200000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GTE5 $195K 0.11 195000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JFD3 $195K 0.11 180000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X2E7 $195K 0.11 175000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XCE7 $194K 0.11 175000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111CB4 $193K 0.11 200000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XYB8 $193K 0.11 255000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661C60 $193K 0.11 195000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WATER 79765R5J4 $193K 0.11 185000 DBT US
BATTERY PK CITY AUTH NY REV 07133AHK1 $192K 0.11 190000 DBT US
OHIO ST UNIV GEN RCPTS 677632T92 $191K 0.10 165000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAK8 $191K 0.10 180000 DBT US
HAYWARD CA UNI SCH DIST 4212905B9 $191K 0.10 200000 DBT US
LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV 547804AE4 $190K 0.10 180000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5463983E6 $190K 0.10 190000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NR70 $190K 0.10 190000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFV4 $189K 0.10 170000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DF29 $189K 0.10 175000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WMT8 $189K 0.10 195000 DBT US
HOUSTON TX HOTEL OCC TX and SPL RV 44237NMW9 $188K 0.10 175000 DBT US
MARYLAND ST 574193TC2 $188K 0.10 175000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577LC9 $188K 0.10 200000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461367L9 $188K 0.10 200000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365Q0 $188K 0.10 200000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMG7 $187K 0.10 175000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE 645790QE9 $187K 0.10 250000 DBT US
CENTRAL PUGET SOUND WA REGL TRAN AUTH SALES and USE TAX REV 155048DV0 $187K 0.10 170000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZY5 $187K 0.10 175000 DBT US
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 65830RAT6 $186K 0.10 275000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577NM5 $186K 0.10 225000 DBT US
TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 87638TJX2 $186K 0.10 165000 DBT US
UAB MEDICINE FIN AUTH ALA REV 902562AX5 $186K 0.10 195000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WXH4 $186K 0.10 185000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XZF8 $185K 0.10 170000 DBT US
LOWER COLO RIV AUTH TX REV 54811BH46 $185K 0.10 175000 DBT US
DENVER CO CTY and CNTY SCH DIS 1 249174YY3 $185K 0.10 160000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NS95 $184K 0.10 225000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZQ2 $184K 0.10 200000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105BD1 $184K 0.10 195000 DBT US
LIVERMORE VALLEY CA JT UNI SCH 538310L43 $183K 0.10 190000 DBT US
DELUTH MN CLINIC 26444CHA3 $183K 0.10 180000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHA9 $182K 0.10 160000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GLS0 $182K 0.10 170000 DBT US
DESCHUTES ORE PUB LIBR DIST 250353BL2 $181K 0.10 205000 DBT US
STATE CENTER CA CMNTY COLLEGE DIST 856597HP7 $181K 0.10 250000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YFK2 $181K 0.10 175000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.44%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M