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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
YTD▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
अधिकतम8 अप्रैल 2025 से▼ -0.33%▲ +4.38%
अस्थिरता 1Y3.24%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$1.5M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$2.0M
पिछला 12 महीने +$13.1M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1204 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
SAN JACINTO TX CMNTY COLLEGE DIST 798025PX4 $181K 0.10 175000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RK21 $180K 0.10 165000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DQY7 $179K 0.10 190000 DBT US
MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV 592041A31 $179K 0.10 160000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT 84136JAL3 $179K 0.10 165000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WP57 $178K 0.10 175000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONOMIC DEV BK LEASE REV 13034RAT0 $178K 0.10 170000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KD3 $177K 0.10 175000 DBT US
NJ EDA ELI 645779CG2 $176K 0.10 205000 DBT US
ILLINOIS ST 452153GH6 $176K 0.10 160000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582TFX5 $175K 0.10 155000 DBT US
NAPA VALLEY CA UNI SCH DIST 630362EF4 $175K 0.10 175000 DBT US
DENVER CO CITY and CNTY ARPT 249182TL0 $175K 0.10 165000 DBT US
WASHINGTON ST 93974EJJ6 $175K 0.10 165000 DBT US
ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS 771902HV8 $174K 0.10 155000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK 709225BB1 $174K 0.10 180000 DBT US
CONNECTICUT ST 20772J4C3 $174K 0.09 175000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VKU1 $173K 0.09 160000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WP32 $173K 0.09 170000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGLE FAMILY MTG REV FOR ISSUES DATED PRIOR TO 12/20/2017 SEE 7 70879QNS8 $172K 0.09 210000 DBT US
LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV 544445TT6 $172K 0.09 165000 DBT US
HONOLULU HI CITY and CNTY 438687MB8 $172K 0.09 165000 DBT US
FOREST LAKE MINN INPT SCH DIST 345874RZ6 $172K 0.09 200000 DBT US
ILLINOIS ST 452153AJ8 $171K 0.09 160000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMP7 $171K 0.09 155000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FVJ0 $171K 0.09 190000 DBT US
CALIFORNIA INFRA and ECON DEV BK 13033WKZ5 $171K 0.09 165000 DBT US
HARRIS CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 414009ST8 $171K 0.09 160000 DBT US
CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV 167562VX2 $170K 0.09 165000 DBT US
BI-STATE DEV AGY MO ILL MET DIST MASS TRAN SALES TAX APPROPRIATION REV 088632CL6 $170K 0.09 180000 DBT US
MISSOURI ST HEFA EDL FACS REV 60637ARH7 $170K 0.09 190000 DBT US
TEXAS WTR DEV BRD 88285ADQ8 $170K 0.09 160000 DBT US
ORANGE CNTY FL HEALTH FACS AUTH REV 68450LGQ2 $169K 0.09 190000 DBT US
ALLEG CNTY PA DEV AUTH 01728A4R4 $169K 0.09 160000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R 59334DLF9 $169K 0.09 165000 DBT US
HOUSTON TX UTIL SYS REV 44244CA98 $169K 0.09 220000 DBT US
GEORGIA MUN ELEC AUTH PWR REV 37329DBS5 $169K 0.09 175000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DVX3 $168K 0.09 185000 DBT US
ONONDAGA CNTY NY TR CULTURAL RES REV 68276FDM9 $168K 0.09 160000 DBT US
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV 882667AN8 $168K 0.09 170000 DBT US
SAN DIEGO CA UNI SCH DIST 797355M84 $167K 0.09 250000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063D7S1 $167K 0.09 145000 DBT US
NEWPORTIMESA CA UNI SCH DIST 652113WN7 $166K 0.09 230000 DBT US
WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV 97712DUE4 $166K 0.09 195000 DBT US
ARLINGTON TEX HIGHER ED FIN CORP ED REV 041806Z94 $166K 0.09 210000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333N4K6 $166K 0.09 160000 DBT US
OHIO ST HOSP FAC REV ACTING 677561KJ0 $165K 0.09 160000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE 645790VF0 $165K 0.09 145000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WS54 $165K 0.09 160000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RVB9 $164K 0.09 150000 DBT US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 17 भुगतान

08
3.44%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.1410
30 जुलाई 2026$0.1360
29 जून 2026$0.1420
28 मई 2026$0.1340
29 अप्रैल 2026$0.1430
30 मार्च 2026$0.1370
26 फ़रवरी 2026$0.1320
29 जनवरी 2026$0.1330
30 दिसमबर 2025$0.1400
26 नवमबर 2025$0.1400
30 अक्टूबर 2025$0.1350
29 सितमबर 2025$0.1390
28 अगस्त 2025$0.1390
30 जुलाई 2025$0.1510
27 जून 2025$0.1340
29 मई 2025$0.1300
29 अप्रैल 2025$0.1050

संस्थागत मालिक (13F) 23 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 शेयर 30 जून 2026
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 शेयर 30 जून 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 शेयर 30 जून 2026
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 शेयर 30 जून 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 शेयर 30 जून 2026
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 शेयर 30 जून 2026
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 शेयर 31 मार्च 2026
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 शेयर 30 जून 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 शेयर 30 जून 2026
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $54449 0.15% 1080 शेयर 30 जून 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 शेयर 30 जून 2026
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
FBND Fidelity Total Bond ETF $26.1B
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $17.9B
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index… $10.9B
FENI Fidelity Enhanced International… $10.3B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $9.2B
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Cor… $7.9B
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core … $7.4B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.2B
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Cor… $5.8B
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Gro… $5.7B

आकार में समान

फंडAUM
FYT First Trust Small Cap Value Alp… $183.4M
MBCC Monarch Blue Chips Core ETF $184.4M
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $184.7M
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Car… $184.8M
MINV Matthews Asia Innovators Active… $185.9M
IFLO VictoryShares International Fre… $182.7M
PTIN Pacer Trendpilot International … $182.6M
IPO Renaissance IPO ETF $181.6M
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate … $181.6M
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF $181.2M