FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$78.20
▲ +1.01 (+1.31%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$75.13 – $79.10
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार23.14%
स्थितियों की प्रभावी संख्या87.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ5
शुद्ध संपत्ति
$342.5M
होल्डिंग्स
3013
तिथि अनुसार
31 जुलाई 2026
TLTE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.05% | ▼ -0.30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.09% | ▲ +4.87% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जुल 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जुल 2026
-$7.7M
पिछला 12 महीने
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3013 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasa Marga Persero Tbk. PT | · | $120K | 0.04 | 791223 | EC | ID |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | · | $120K | 0.04 | 8418 | EC | ZA |
| Tigerair Taiwan Co. Ltd. | · | $120K | 0.04 | 67540 | EC | TW |
| Tata Motors Ltd. | · | $120K | 0.03 | 26174 | EC | IN |
| Cambricon Technologies Corp. Ltd. | · | $120K | 0.03 | 730 | EC | CN |
| WT Microelectronics Co. Ltd. | · | $120K | 0.03 | 19672 | EC | TW |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | · | $119K | 0.03 | 184000 | EC | CN |
| China Yangtze Power Co. Ltd. | · | $119K | 0.03 | 27600 | EC | CN |
| Falabella SA | · | $119K | 0.03 | 17756 | EC | CL |
| Ton Yi Industrial Corp. | · | $119K | 0.03 | 256100 | EC | TW |
| LG Innotek Co. Ltd. | · | $119K | 0.03 | 329 | EC | KR |
| Discovery Ltd. | · | $118K | 0.03 | 7452 | EC | ZA |
| ZTO Express Cayman, Inc. | · | $118K | 0.03 | 4950 | EC | CN |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | · | $118K | 0.03 | 8234 | EC | HU |
| Bajaj Finserv Ltd. | · | $117K | 0.03 | 5520 | EC | IN |
| Inventec Corp. | · | $117K | 0.03 | 61230 | EC | TW |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | · | $117K | 0.03 | 5934 | EC | IN |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | · | $117K | 0.03 | 6026 | EC | IN |
| Map Aktif Adiperkasa PT | · | $117K | 0.03 | 3233882 | EC | ID |
| XPeng, Inc. | · | $117K | 0.03 | 18100 | EC | CN |
| Hyundai Motor Co. | · | $117K | 0.03 | 828 | EC | KR |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | · | $117K | 0.03 | 18768 | EC | TR |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | · | $116K | 0.03 | 59800 | EC | MY |
| ASROCK, Inc. | · | $116K | 0.03 | 19355 | EC | TW |
| Industrias Penoles SAB de CV | · | $116K | 0.03 | 2530 | EC | MX |
| Richter Gedeon Nyrt. | · | $116K | 0.03 | 3121 | EC | HU |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | · | $116K | 0.03 | 1012031 | EC | CN |
| Daishin Securities Co. Ltd. | · | $116K | 0.03 | 8418 | EC | KR |
| Siam City Cement PCL | · | $116K | 0.03 | 26000 | EC | TH |
| Two Point Zero Group PJSC | · | $116K | 0.03 | 212498 | EC | AE |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $116K | 0.03 | 20010 | EC | AE |
| Arca Continental SAB de CV | · | $115K | 0.03 | 10082 | EC | MX |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | · | $115K | 0.03 | 15962 | EC | TR |
| BB Seguridade Participacoes SA | · | $115K | 0.03 | 14100 | EC | BR |
| Turkish Lira | · | $114K | 0.03 | 5439946 | STIV | TR |
| Kakao Corp. | · | $114K | 0.03 | 4342 | EC | KR |
| Megaworld Corp. | · | $113K | 0.03 | 3128000 | EC | PH |
| Jio Financial Services Ltd. | · | $113K | 0.03 | 42136 | EC | IN |
| Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A/S | · | $113K | 0.03 | 28152 | EC | TR |
| Telefonica Brasil SA | · | $113K | 0.03 | 17560 | EC | BR |
| QNAP Systems, Inc. | · | $113K | 0.03 | 6000 | EC | TW |
| SM Investments Corp. | · | $112K | 0.03 | 11500 | EC | PH |
| Bank of China Ltd. | · | $112K | 0.03 | 124200 | EC | CN |
| WuXi AppTec Co. Ltd. | · | $111K | 0.03 | 5418 | EC | CN |
| Kanzhun Ltd. | · | $111K | 0.03 | 13800 | EC | CN |
| Trent Ltd. | · | $111K | 0.03 | 3519 | EC | IN |
| Dynagreen Environmental Protection Group Co. Ltd. | · | $111K | 0.03 | 156000 | EC | CN |
| Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. | · | $111K | 0.03 | 1564 | EC | KR |
| Noor Financial Investment Co. KSC | · | $111K | 0.03 | 80776 | EC | KW |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | · | $111K | 0.03 | 2059 | EC | IN |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 41 भुगतान
3.20%TTM यील्ड
$2.50TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.5830 |
| 18 जून 2026 | $0.2770 |
| 19 दिसमबर 2025 | $1.6410 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.5730 |
| 20 जून 2025 | $0.1850 |
| 20 दिसमबर 2024 | $1.6210 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.2160 |
| 21 जून 2024 | $0.0650 |
| 15 दिसमबर 2023 | $1.2010 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.5820 |
| 16 जून 2023 | $0.2730 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.6310 |
| 16 सितमबर 2022 | $0.8240 |
| 17 जून 2022 | $0.5540 |
| 18 मार्च 2022 | $0.0590 |
| 17 दिसमबर 2021 | $0.9290 |
| 17 सितमबर 2021 | $0.5210 |
| 18 जून 2021 | $0.3480 |
| 19 मार्च 2021 | $0.0990 |
| 18 दिसमबर 2020 | $0.1980 |
| 18 सितमबर 2020 | $0.4600 |
| 19 जून 2020 | $0.4070 |
| 20 मार्च 2020 | $0.0680 |
| 20 दिसमबर 2019 | $0.4860 |
| 20 सितमबर 2019 | $0.7100 |
| 21 जून 2019 | $0.4890 |
| 15 मार्च 2019 | $0.0280 |
| 21 दिसमबर 2018 | $0.2270 |
| 24 सितमबर 2018 | $0.7540 |
| 18 जून 2018 | $0.3740 |
| 19 मार्च 2018 | $0.0920 |
| 21 दिसमबर 2017 | $0.3630 |
| 18 सितमबर 2017 | $0.6850 |
| 19 जून 2017 | $0.2160 |
| 22 दिसमबर 2016 | $0.3190 |
| 19 सितमबर 2016 | $0.4370 |
| 20 जून 2016 | $0.2570 |
| 23 दिसमबर 2015 | $0.8350 |
| 29 दिसमबर 2014 | $1.0010 |
| 27 दिसमबर 2013 | $0.4300 |
| 27 दिसमबर 2012 | $0.0520 |
संस्थागत मालिक (13F) 64 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253114823 | 76.97% | 3270623 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 6.53% | 277506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12546931 | 3.82% | 166583 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 2.25% | 95683 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 1.75% | 74504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 1.32% | 56157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 0.78% | 33057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 0.57% | 24403 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 0.53% | 22515 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 0.43% | 18194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1291938 | 0.39% | 16693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 0.34% | 14451 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 0.33% | 17080 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 0.30% | 12724 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 0.28% | 11815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 0.26% | 10857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0.21% | 9008 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0.21% | 8750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0.16% | 7001 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540125 | 0.16% | 6979 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0.16% | 6963 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0.16% | 6625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0.14% | 5998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0.13% | 5371 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0.12% | 5222 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0.12% | 5156 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0.12% | 5043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0.11% | 4578 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0.09% | 4025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0.09% | 3772 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0.09% | 3638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0.08% | 3610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0.08% | 4078 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0.08% | 3532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0.08% | 3531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0.08% | 3457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0.08% | 3314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0.07% | 3171 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0.07% | 3067 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203257 | 0.06% | 2626 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0.05% | 2232 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0.04% | 1644 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0.04% | 1516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0.03% | 1375 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0.03% | 1221 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0.03% | 1112 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0.02% | 1040 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0.02% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68336 | 0.02% | 883 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0.02% | 854 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0.01% | 590 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0.01% | 675 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0.01% | 384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $26822 | 0.01% | 347 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0.01% | 284 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0.01% | 213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0.00% | 201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0.00% | 183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0.00% | 170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0.00% | 147 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0.00% | 106 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0.00% | 9667 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |