Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
$48.96
▲ +0.17 (+0.35%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.21 – $56.98
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
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सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.97% | ▼ -2.97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -13.62% | ▼ -13.62% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$8.6M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$13.3M
पिछला 12 महीने
+$28.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 54 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY INTERNATIONAL CORP | 012348108 | $3.0M | 6.84 | 40093 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.7M | 6.20 | 6389 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $2.3M | 5.20 | 10487 | EC | US |
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $2.1M | 4.74 | 11167 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $2.0M | 4.57 | 19967 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.8M | 4.14 | 9521 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $1.8M | 4.01 | 6031 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $1.7M | 3.97 | 3407 | EC | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $1.7M | 3.93 | 14024 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $1.7M | 3.87 | 18431 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.5M | 3.48 | 2986 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UF2 | $1.4M | 3.09 | 1360000 | DBT | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $1.3M | 3.06 | 5994 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.1M | 2.61 | 4232 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $1.1M | 2.44 | 1409 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.0M | 2.39 | 2951 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $1.0M | 2.29 | 5079 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $1.0M | 2.29 | 12315 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $915K | 2.10 | 2151 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $888K | 2.03 | 667 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $878K | 2.01 | 3920 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $867K | 1.98 | 3920 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $731K | 1.67 | 5111 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $679K | 1.55 | 1816 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $614K | 1.41 | 995 | EC | US |
| REDWIRE CORP | 75776W103 | $610K | 1.40 | 49886 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $569K | 1.30 | 5603 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $563K | 1.29 | 1580 | EC | US |
| INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT INC | 45769N105 | $508K | 1.16 | 28219 | EC | US |
| CAE INC | 124765108 | $454K | 1.04 | 18123 | EC | CA |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $410K | 0.94 | 13693 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $386K | 0.88 | 9045 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $343K | 0.79 | 11666 | EC | US |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $336K | 0.77 | 809 | EC | DE |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $293K | 0.67 | 295000 | DBT | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $290K | 0.66 | 1036 | EC | US |
| RENK GROUP AG | · | $283K | 0.65 | 5874 | EC | DE |
| SENIOR PLC | · | $279K | 0.64 | 73130 | EC | GB |
| PARK AEROSPACE CORP | 70014A104 | $259K | 0.59 | 6783 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | · | $242K | 0.55 | 319 | EC | IL |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $202K | 0.46 | 1965 | EC | US |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605H100 | $201K | 0.46 | 1032 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | · | $199K | 0.46 | 176 | EC | DE |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $198K | 0.45 | 1693 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $191K | 0.44 | 3824 | EC | US |
| YORK SPACE SYSTEMS INC | 987084100 | $182K | 0.42 | 7404 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TY3 | $179K | 0.41 | 180000 | DBT | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $177K | 0.40 | 6203 | EC | US |
| AEROEDGE CO LTD | · | $174K | 0.40 | 15672 | EC | JP |
| ASTRONICS CORP | 046433207 | $168K | 0.38 | 2211 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
1.95%TTM यील्ड
$0.96TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.9560 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.6160 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.2670 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9908038 | 31.73% | 176738 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7428030 | 23.79% | 132500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3720124 | 11.91% | 66359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2823100 | 9.04% | 50358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2639109 | 8.45% | 47076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1787153 | 5.72% | 31879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863725 | 2.77% | 15407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463117 | 1.48% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425780 | 1.36% | 7595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398182 | 1.28% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346511 | 1.11% | 6181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207424 | 0.66% | 3700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200417 | 0.64% | 3575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0.05% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1289 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0.00% | 3944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0.00% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |