Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
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प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.16% | ▼ -4.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -13.57% | ▼ -13.57% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 54 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAHAM CORP | 384556106 | $73K | 0.17 | 592 | EC | US |
| NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 64550A107 | $66K | 0.15 | 33634 | EC | CA |
| HAWKEYE 360 INC | 420201105 | $48K | 0.11 | 2352 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $8K | 0.02 | 155 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 दिसमबर 2025 | $0.9560 |
| 27 दिसमबर 2024 | $0.6160 |
| 27 दिसमबर 2023 | $0.2670 |
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9908038 | 31.73% | 176738 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7428030 | 23.79% | 132500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $3720124 | 11.91% | 66359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2823100 | 9.04% | 50358 | शेयर | 30 जून 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2639109 | 8.45% | 47076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1787153 | 5.72% | 31879 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863725 | 2.77% | 15407 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463117 | 1.48% | 8261 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425780 | 1.36% | 7595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398182 | 1.28% | 7103 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346511 | 1.11% | 6181 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207424 | 0.66% | 3700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200417 | 0.64% | 3575 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0.05% | 260 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1289 | 0.00% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0.00% | 3944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0.00% | 217 | शेयर | 30 जून 2026 |