HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091359 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$31.74
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.19 (-0.58%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$25.49 – $32.36
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $2.8M
- होल्डिंग्स
- 165
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.69%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 122.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
HWSM स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.47% | — |
| 3M | ▲ +16.47% | — |
| 6M | ▲ +9.02% | — |
| YTD | ▲ +17.60% | — |
| 1Y | ▲ +21.36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 मार्च 2025 से | ▲ +29.41% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 26.94%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.34
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$282K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 165 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $12K | 0.44 | 85 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $12K | 0.44 | 160 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $12K | 0.44 | 248 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $12K | 0.44 | 232 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $12K | 0.44 | 450 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $12K | 0.44 | 121 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $12K | 0.43 | 284 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $12K | 0.43 | 108 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $12K | 0.43 | 406 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $12K | 0.43 | 521 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $12K | 0.43 | 233 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $12K | 0.42 | 571 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $12K | 0.42 | 510 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $12K | 0.42 | 391 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $11K | 0.42 | 262 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $11K | 0.41 | 235 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $11K | 0.41 | 94 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $11K | 0.41 | 387 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $11K | 0.41 | 297 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $11K | 0.41 | 540 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $11K | 0.40 | 480 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $11K | 0.40 | 469 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $11K | 0.40 | 226 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $11K | 0.40 | 149 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $11K | 0.39 | 259 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $11K | 0.38 | 127 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $11K | 0.38 | 267 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $10K | 0.38 | 157 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $10K | 0.38 | 122 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $10K | 0.37 | 183 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $10K | 0.37 | 338 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $10K | 0.37 | 291 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $10K | 0.37 | 138 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $10K | 0.37 | 250 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $10K | 0.37 | 36 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $10K | 0.36 | 73 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $10K | 0.36 | 302 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $10K | 0.36 | 168 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $10K | 0.36 | 527 | EC | GB |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0.35 | 724 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $10K | 0.35 | 188 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $10K | 0.35 | 72 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9K | 0.34 | 278 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $9K | 0.34 | 125 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $9K | 0.33 | 193 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $9K | 0.33 | 234 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $9K | 0.33 | 65 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9K | 0.33 | 31 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $9K | 0.32 | 114 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $9K | 0.32 | 120 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Financials
15.6%
Industrials
15.3%
Health Care
9.2%
Financial Services
8.8%
Consumer Discretionary
8.5%
Utilities
7.3%
Communications
4.3%
Energy
3.7%
Materials
3.4%
Real Estate
3.0%
Technology
2.7%
Retail
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Consumer products
1.1%
Communication Services
0.8%
Packaging
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
11.3%
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |