HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000091359 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $2.8M
- होल्डिंग्स
- 165
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 16.69%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 122.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 19
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
HWSM स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.47% | — |
| 3M | ▲ +16.47% | — |
| 6M | ▲ +9.02% | — |
| YTD | ▲ +17.60% | — |
| 1Y | ▲ +21.36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 मार्च 2025 से | ▲ +29.41% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 26.94%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.34
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$282K
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 165 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0.31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0.31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0.31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0.31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0.30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0.30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0.30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0.30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0.28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0.28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0.27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0.27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0.26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0.25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0.12 | 186 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |