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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.95%▼ -3.58%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.54%▼ -2.15%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जुल 2026) +$0
तिमाही समाप्त जुल 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$13.6M अग 2025 – जुल 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 61 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
FINANCIAL PRODUCTS GROUP 7148 0.49 ≈$350K 32200 JP3166990006 0.023 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0.36 ≈$257K 2027836 X46f6feb14bc 1.448 CASH USD
NZD CASH NZD 0.12 ≈$87K 150482 Xf29c96fb6fd 0.1075 CASH USD
SGD CASH SGD 0.08 ≈$58K 74462 X45f7841a488 0.05319 CASH USD
JPY CASH JPY 0.05 ≈$36K 5651596 Xbcc3be1cd91 4.037 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.05 ≈$34K 33830 066922477 0.02416 CASH USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0.04 ≈$30K 38000 Xbb97f05cec7 0.02714 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL JPY SGAFT SGAFT 0.03 ≈$19K 3007000 X0ebce1d26dd 2.148 COLLATERAL USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0.00 · 15 X4377c1ce40b 0.00001071 FUTURE USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0.00 · 15 SGXDB1962636 0.00001071 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$32K -32761 X2f5743ed867 -0.0234 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Materials 11.2%
Financials 2.0%
Technology 0.4%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 86.4%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.5238 → 0.5442 (3.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 1.322 → 1.448 (9.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.03377 → 0.1075 (218.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.00001 → 0.00001071 (7.1%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02714 (8.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.05533 → 0.05319 (-3.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b यूनिट/शेयर: 0.000009286 → 0.00001071 (15.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02648 → -0.0234 (-11.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02767 → 0.02416 (-12.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.4344 → 0.5238 (20.6%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.09006 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3495 → 1.322 (278.4%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.6527 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — -23.05 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 27.11 → 4.037 (-85.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NZD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005207 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.02856 → 0.03377 (18.2%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000009286 → 0.00001 (7.7%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 2.201 → 2.148 (-2.4%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.05856 → 0.05533 (-5.5%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001961 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02227 → -0.02648 (18.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 यूनिट/शेयर: 0.1004 → 0.1007 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 यूनिट/शेयर: 0.1957 → 0.1964 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 यूनिट/शेयर: 0.2779 → 0.2786 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 यूनिट/शेयर: 0.2264 → 0.2279 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 यूनिट/शेयर: 0.3554 → 0.3575 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 यूनिट/शेयर: 0.6924 → 0.6963 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 यूनिट/शेयर: 0.07143 → 0.07179 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1972 — SWIRE PROPERTIES LTD HK0000063609 यूनिट/शेयर: 0.2243 → 0.2256 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 यूनिट/शेयर: 0.8349 → 0.8403 (0.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 यूनिट/शेयर: 0.4617 → 0.4631 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 यूनिट/शेयर: 0.2371 → 0.2382 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 2588 — BOC AVIATION LTD SG9999015267 यूनिट/शेयर: 0.05021 → 0.0505 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 4023 — KUREHA CORP S64979073 यूनिट/शेयर: 0.01421 → 0.01429 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 यूनिट/शेयर: 0.3957 → 0.3971 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 यूनिट/शेयर: 0.175 → 0.1757 (0.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.2259 → 0.2109 (-6.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8 — PCCW LTD S65740714 यूनिट/शेयर: 1.47 → 1.474 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 यूनिट/शेयर: 0.07857 → 0.079 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 83 — SINO LAND LTD 829344100 यूनिट/शेयर: 0.6986 → 0.7014 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 यूनिट/शेयर: 0.0757 → 0.076 (0.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.5084 → 0.4344 (-14.6%)
8 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.09006 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BEN — BENDIGO AND ADELAIDE BANK S60912805 यूनिट/शेयर: 0.09017 → 0.09048 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया C07 — JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD 232903104 यूनिट/शेयर: 0.01821 → 0.01836 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया C52 — COMFORTDELGRO CORPORATION S66037375 यूनिट/शेयर: 0.7088 → 0.7111 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.04686 → 0.04693 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EBO — EBOS GROUP S61600383 यूनिट/शेयर: 0.05822 → 0.05847 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ELD — ELDERS S63578520 यूनिट/शेयर: 0.0866 → 0.08708 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 यूनिट/शेयर: 0.3729 → 0.3739 (0.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FMG — FORTESCUE LTD S60862539 यूनिट/शेयर: 0.1805 → 0.1812 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 यूनिट/शेयर: 0.09848 → 0.09889 (0.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.7735 → 0.3495 (-54.8%)
8 सितमबर 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.6527 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HVN — HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD S61735080 यूनिट/शेयर: 0.1568 → 0.1577 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 यूनिट/शेयर: 0.1764 → 0.1774 (0.6%)
8 सितमबर 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — -23.05 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 2.978 → 27.11 (810.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 यूनिट/शेयर: 0.06212 → 0.06247 (0.6%)
8 सितमबर 2026 नया NZD X262b35d87dc नई स्थिति — 0.005207 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.03371 → 0.02856 (-15.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PPT — PERPETUAL S66823949 यूनिट/शेयर: 0.0322 → 0.03235 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 यूनिट/शेयर: 0.08501 → 0.08534 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000008571 → 0.000009286 (8.3%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 2.239 → 2.201 (-1.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.02286 → 0.025 (9.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.08535 → 0.05856 (-31.4%)
8 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.001961 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 यूनिट/शेयर: 0.07439 → 0.07466 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STO — SANTOS S67767038 यूनिट/शेयर: 0.3483 → 0.3497 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SUL — SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 यूनिट/शेयर: 0.05056 → 0.05084 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TMIU6 X1a55268fa73 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000009286 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b नई स्थिति — 0.000009286 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01951 → -0.02227 (14.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया V03 — VENTURE CORPORATION S69273746 यूनिट/शेयर: 0.06314 → 0.06336 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 यूनिट/शेयर: 0.3231 → 0.3241 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 यूनिट/शेयर: 0.06785 → 0.06811 (0.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.4834 → 0.5084 (5.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 3.401 → 2.978 (-12.4%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.88 → 2.239 (19.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.01571 → 0.02286 (45.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1097 → 0.08535 (-22.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02341 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03646 → -0.01951 (-46.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02683 → 0.02767 (3.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.2947 → 0.4834 (64.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02464 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.6346 → 0.7735 (21.9%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 4.351 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -1.154 → 3.401 (-394.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000005714 → 0.000008571 (50.0%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.909 → 1.88 (-1.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.01571 (37.5%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1481 → 0.1097 (-25.9%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000007857 → 0.000009286 (18.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01713 → -0.03646 (112.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.2479 → 0.2947 (18.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.04679 → 0.04686 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 यूनिट/शेयर: 0.3722 → 0.3729 (0.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.4024 → 0.6346 (57.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -0.3362 → -1.154 (243.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 यूनिट/शेयर: 0.000004286 → 0.000005714 (33.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.748 → 1.909 (9.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1571 → 0.1481 (-5.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SGD X76d161de74c यूनिट/शेयर: -0.03465 → -0.02341 (-32.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01667 → -0.01713 (2.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02678 → 0.02683 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 यूनिट/शेयर: 0.1954 → 0.1957 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 यूनिट/शेयर: 0.2771 → 0.2779 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 यूनिट/शेयर: 0.07107 → 0.07143 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 यूनिट/शेयर: 0.4606 → 0.4617 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 यूनिट/शेयर: 0.2368 → 0.2371 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 यूनिट/शेयर: 0.3943 → 0.3957 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 यूनिट/शेयर: 0.1746 → 0.175 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 यूनिट/शेयर: 0.2243 → 0.2254 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 7267 — HONDA MOTOR S64351455 यूनिट/शेयर: 0.2256 → 0.2259 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8 — PCCW LTD S65740714 यूनिट/शेयर: 1.466 → 1.47 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 यूनिट/शेयर: 0.07814 → 0.07857 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 यूनिट/शेयर: 0.07558 → 0.0757 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.1728 → 0.2479 (43.4%)
1 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.02464 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BHP — BHP GROUP LTD S61446902 यूनिट/शेयर: 0.1058 → 0.106 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DRR — DETERRA ROYALTIES AU0000107484 यूनिट/शेयर: 0.2114 → 0.2121 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया FMG — FORTESCUE LTD S60862539 यूनिट/शेयर: 0.1802 → 0.1805 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 यूनिट/शेयर: 0.09772 → 0.09848 (0.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.5729 → 0.4024 (-29.8%)
1 सितमबर 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 4.351 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.9622 → -0.3362 (-134.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया NHF — NIB HOLDINGS LTD AU000000NHF0 यूनिट/शेयर: 0.0816 → 0.08203 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 यूनिट/शेयर: 0.09979 → 0.1 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया PPT — PERPETUAL S66823949 यूनिट/शेयर: 0.03204 → 0.0322 (0.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 यूनिट/शेयर: 0.08487 → 0.08501 (0.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.753 → 1.748 (-0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1652 → 0.1571 (-4.9%)
1 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.03465 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 बढ़ाया SHL — SONIC HEALTHCARE S68211200 यूनिट/शेयर: 0.07424 → 0.07439 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया STO — SANTOS S67767038 यूनिट/शेयर: 0.3477 → 0.3483 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000007143 → 0.000007857 (10.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01029 → -0.01667 (61.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया VEA — VIVA ENERGY GROUP AU0000016875 यूनिट/शेयर: 0.3221 → 0.3231 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 यूनिट/शेयर: 0.06773 → 0.06785 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01598 → 0.02678 (67.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.4086 → 0.5729 (40.2%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1643 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.8607 → 0.9622 (11.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.01214 → 0.01143 (-5.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1837 → 0.1652 (-10.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04037 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01899 → -0.01029 (-45.8%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3129 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.4585 → 0.8607 (87.7%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.596 → 1.753 (9.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1828 → 0.1837 (0.5%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01119 → -0.01899 (69.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01072 → 0.01598 (49.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.1836 → 0.1728 (-5.9%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01078 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.1643 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 0.3129 यूनिट/शेयर
27 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.6553 → 0.4585 (-30.0%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया NZD X262b35d87dc स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006024 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd यूनिट/शेयर: 0.008221 → 0.03371 (310.0%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.419 → 1.596 (12.4%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1806 → 0.1828 (1.2%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की SGD X76d161de74c यूनिट/शेयर: 0.005172 → -0.04037 (-880.6%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000006429 → 0.000007143 (11.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01771 → -0.01119 (-36.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3475 → 0.4086 (17.6%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.6472 → 0.6553 (1.2%)
26 अगस्त 2026 नया NZD X262b35d87dc नई स्थिति — -0.006024 यूनिट/शेयर
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.252 → 1.419 (13.3%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1794 → 0.1806 (0.6%)
26 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.005172 यूनिट/शेयर
26 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000005714 → 0.000006429 (12.5%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01706 → -0.01771 (3.8%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.1608 → 0.1836 (14.2%)
25 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.01078 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ETD_JPY X48a8df36ced स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000325 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.743 → 0.6472 (-12.9%)
25 अगस्त 2026 बाहर निकल गया QZQ6 SGXDB2282117 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000004286 यूनिट/शेयर था
25 अगस्त 2026 नया QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 नई स्थिति — 0.000004286 यूनिट/शेयर
25 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 1.086 → 1.252 (15.3%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.007857 → 0.01214 (54.5%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1812 → 0.1794 (-1.0%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000005 → 0.000005714 (14.3%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01659 → -0.01706 (2.8%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.04068 → 0.1608 (295.2%)
24 अगस्त 2026 नया ETD_JPY X48a8df36ced नई स्थिति — -0.000325 यूनिट/शेयर
24 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.9295 → 0.743 (-20.1%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया QZQ6 SGXDB2282117 यूनिट/शेयर: 0.000002857 → 0.000004286 (50.0%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 0.9 → 1.086 (20.7%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 यूनिट/शेयर: 0.008571 → 0.007857 (-8.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1805 → 0.1812 (0.4%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया TMIU6 X1a55268fa73 यूनिट/शेयर: 0.000004286 → 0.000005 (16.7%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01447 → -0.01659 (14.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.8861 → 0.9295 (4.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd यूनिट/शेयर: 0.8921 → 0.9 (0.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.1502 → 0.1805 (20.2%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002564 यूनिट/शेयर था

नवीनतम 200 में से 242 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 59 भुगतान

08
4.70%TTM यील्ड
$2.33TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 सितमबर 2026$0.7490
15 जून 2026$0.8430
17 मार्च 2026$0.3510
15 दिसमबर 2025$0.3820
16 सितमबर 2025$0.6630
16 जून 2025$0.7620
18 मार्च 2025$0.2770
17 दिसमबर 2024$0.4170
25 सितमबर 2024$0.7070
11 जून 2024$0.7290
21 मार्च 2024$0.2860
20 दिसमबर 2023$0.6020
26 सितमबर 2023$0.6220
7 जून 2023$0.7420
23 मार्च 2023$0.3510
13 दिसमबर 2022$0.4660
26 सितमबर 2022$0.7250
9 जून 2022$1.0460
24 मार्च 2022$0.2210
13 दिसमबर 2021$0.5570
24 सितमबर 2021$0.7230
10 जून 2021$0.3910
25 मार्च 2021$0.4810
14 दिसमबर 2020$0.1210
23 सितमबर 2020$0.6420
15 जून 2020$0.1860
25 मार्च 2020$0.4370
16 दिसमबर 2019$0.3410
24 सितमबर 2019$0.7990
17 जून 2019$0.6150
20 मार्च 2019$0.6600
18 दिसमबर 2018$0.5360
26 सितमबर 2018$0.8750
19 जून 2018$0.5280
22 मार्च 2018$0.5780
21 दिसमबर 2017$0.5440
26 सितमबर 2017$0.8000
20 जून 2017$0.4750
24 मार्च 2017$0.5550
22 दिसमबर 2016$0.2730
26 सितमबर 2016$0.7110
21 जून 2016$0.4170
23 मार्च 2016$0.7550
21 दिसमबर 2015$0.1450
25 सितमबर 2015$0.8950
24 जून 2015$0.4910
25 मार्च 2015$0.5600
19 दिसमबर 2014$0.3470
24 सितमबर 2014$1.0190
24 जून 2014$0.7600

संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Concord Wealth Partners $3321876 13.90% 70241 शेयर 30 जून 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $3265607 13.67% 69051 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $2747274 11.50% 58091 शेयर 30 जून 2026
Carnick & Kubik Group, LLC $2085835 8.73% 58421 शेयर 31 मार्च 2025
SCOTIA CAPITAL INC. $1914809 8.02% 40489 शेयर 30 जून 2026
Old Port Advisors $1710562 7.16% 36170 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $1561271 6.54% 33013 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1376258 5.76% 29101 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $786949 3.29% 16640 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $679142 2.84% 14363 शेयर 30 जून 2026
Visionary Horizons, LLC $622134 2.60% 13155 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $621519 2.60% 13142 शेयर 30 जून 2026
BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLC $588093 2.46% 12435 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $570482 2.39% 12063 शेयर 30 जून 2026
Leo Wealth, LLC $468480 1.96% 9707 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $366139 1.53% 7742 शेयर 30 जून 2026
HC Advisors, LLC $280587 1.17% 5933 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $233485 0.98% 4937 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $201277 0.84% 4256 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $144901 0.61% 3070 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $57933 0.24% 1225 शेयर 30 जून 2026
Grove Bank & Trust $47293 0.20% 1000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $43483 0.18% 919 शेयर 30 जून 2026
AdvisorNet Financial, Inc $42563 0.18% 900 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $39514 0.17% 836 शेयर 30 जून 2026
Triumph Capital Management $31923 0.13% 675 शेयर 30 जून 2026
Parkside Financial Bank & Trust $18728 0.08% 396 शेयर 30 जून 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $12537 0.05% 265 शेयर 30 जून 2026
Blue Trust, Inc. $9459 0.04% 200 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9459 0.04% 200 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9000 0.04% 180 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $6148 0.03% 130 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $4725 0.02% 100 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3169 0.01% 67 शेयर 30 जून 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $2696 0.01% 57 शेयर 30 जून 2026
WestEnd Advisors, LLC $1986 0.01% 42 शेयर 30 जून 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1608 0.01% 34 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $879 0.00% 18586 शेयर 30 जून 2026
Virtu Financial LLC $352 0.00% 7440 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
GAA Cambria Global Asset Allocation… $72.6M
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge… लीवरेज्ड/इनवर्स $72.7M
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF $72.9M
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Ma… $73.4M
TECS Direxion Daily Technology Bear … लीवरेज्ड/इनवर्स $73.4M
XB BondBloxx B Rated USD High Yiel… $72.1M
DSCF Defined Duration 10 ETF $71.6M
DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.7M
GMOM Cambria Global Momentum ETF $70.7M
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bu… लीवरेज्ड/इनवर्स $70.6M