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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.61%▼ -5.61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.14%▼ -5.14%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$31.2M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$19.1M
पिछला 12 महीने -$4.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 245 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
BPER BANCA BPE 0.16 ≈$1.1M 67039 S41160995 0.01289 EQUITY USD
JAPAN POST HOLDINGS LTD 6178 0.16 ≈$1.1M 69700 JP3752900005 0.0134 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0.16 ≈$1.1M 1347000 CNE100000Q43 0.259 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0.16 ≈$1.1M 14504 87165B103 0.002789 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0.15 ≈$1.1M 49217 S72626104 0.009465 EQUITY USD
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB A 0.15 ≈$1.0M 67655 SE0007100599 0.01301 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0.15 ≈$1.0M 64820 S67157404 0.01247 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0.15 ≈$1.0M 9399 74144T108 0.001807 EQUITY USD
NN GROUP NN 0.14 ≈$1.0M 11232 NL0010773842 0.00216 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0.14 ≈$985K 8591 74251V102 0.001652 EQUITY USD
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 0.14 ≈$975K 41761 IE00BD1RP616 0.008031 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0.14 ≈$951K 246565 S05603998 0.04742 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0.14 ≈$942K 142000 CNE1000002M1 0.02731 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0.14 ≈$936K 913000 CNE100000205 0.1756 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 0.14 ≈$935K 220635 ES0113860A34 0.04243 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0.13 ≈$903K 10223 37940X102 0.001966 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0.13 ≈$890K 12744 084423102 0.002451 EQUITY USD
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG HBAN 0.13 ≈$870K 3380 CH0466642201 0.00065 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0.13 ≈$866K 22543 31620M106 0.004335 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0.13 ≈$865K 39897 493267108 0.007672 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0.12 ≈$829K 12539 115236101 0.002411 EQUITY USD
JULIUS BAER GRUPPE AG BAER 0.12 ≈$816K 8872 CH0102484968 0.001706 EQUITY USD
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF BBD 0.12 ≈$815K 228212 059460303 0.04389 EQUITY USD
LOEWS L 0.11 ≈$790K 7261 540424108 0.001396 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0.11 ≈$787K 227076 BRB3SAACNOR6 0.04367 EQUITY USD
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING BAM 0.11 ≈$776K 16451 113004105 0.003164 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0.11 ≈$763K 949 CH0024608827 0.0001825 EQUITY USD
EURONEXT NV ENX 0.11 ≈$758K 4080 NL0006294274 0.0007846 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0.11 ≈$755K 2617 S45118098 0.0005033 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES GROUP INC 8601 0.11 ≈$733K 61600 S62514484 0.01185 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 0.10 ≈$725K 27280 IT0000072170 0.005246 EQUITY USD
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4 0.10 ≈$700K 252033 S24587719 0.04847 EQUITY USD
T&D HOLDINGS 8795 0.10 ≈$681K 21700 S67442947 0.004173 EQUITY USD
JAPAN EXCHANGE GROUP 8697 0.09 ≈$635K 44000 S67438820 0.008462 EQUITY USD
EVEREST GROUP EG 0.09 ≈$634K 1713 G3223R108 0.0003294 EQUITY USD
SUNCORP GROUP SUN 0.09 ≈$625K 46244 S65850844 0.008893 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 0.09 ≈$625K 19353 IT0004810054 0.003722 EQUITY USD
INVESCO LTD IVZ 0.09 ≈$623K 19557 BMG491BT1088 0.003761 EQUITY USD
BAWAG GROUP AG BG 0.09 ≈$614K 2972 AT0000BAWAG2 0.0005715 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0.09 ≈$596K 11672 GB00B02J6398 0.002245 EQUITY USD
ASSURANT INC AIZ 0.09 ≈$590K 2106 04621X108 0.000405 EQUITY USD
GLOBE LIFE GL 0.08 ≈$580K 3401 37959E102 0.000654 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 0.08 ≈$579K 19528 IT0003796171 0.003755 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 0.08 ≈$571K 6775 NL0011872643 0.001303 EQUITY USD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP IAG 0.08 ≈$566K 101384 S62710264 0.0195 EQUITY USD
BANCO DO BRASIL SA BBAS3 0.08 ≈$551K 123223 S23285950 0.0237 EQUITY USD
AGEAS AGS 0.08 ≈$528K 6154 BE0974264930 0.001183 EQUITY USD
GRUPO CIBEST AMERICAN DEPOSITARY S CIB 0.07 ≈$504K 4895 40090E106 0.0009413 EQUITY USD
EQT EQT 0.07 ≈$503K 15648 SE0012853455 0.003009 EQUITY USD
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 0.07 ≈$487K 3023 426281101 0.0005813 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 54.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 42.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03766 → 0.03714 (-1.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03885 → 0.04109 (5.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03132 → 0.03755 (19.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3391 → 0.3317 (-2.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03972 → 0.03766 (-5.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04004 → 0.03885 (-3.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.03077 → 0.03038 (-1.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02837 → 0.03132 (10.4%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X92a7be9aa93 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.003899 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03951 → 0.03972 (0.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0402 → 0.04004 (-0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02846 → 0.03077 (8.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04575 → 0.02837 (-38.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3311 → 0.3391 (2.4%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X92a7be9aa93 नई स्थिति — -0.003899 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03926 → 0.03951 (0.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2155 → 0.2625 (21.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.000002692 → 0.000002885 (7.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.0431 → 0.00842 (-80.5%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.03467 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03265 → 0.04575 (40.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2979 → 0.3311 (11.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04061 → 0.03926 (-3.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03456 → 0.0402 (16.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007115 → 0.008846 (24.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02084 → 0.03265 (56.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3022 → 0.2979 (-1.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.06234 → 0.06482 (4.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.02774 → 0.03045 (9.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03979 → 0.04061 (2.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03501 → 0.03456 (-1.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1599 → 0.2155 (34.8%)
2 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.03467 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05521 → 0.02084 (-62.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001538 → 0.000001923 (25.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.269 → 0.3022 (12.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.02677 → 0.02774 (3.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.09671 → 0.1599 (65.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02865 → 0.02846 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0428 → 0.05521 (29.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2668 → 0.269 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.05714 → 0.05903 (3.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ETD_GBP X5b4f3529f3b स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001423 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04079 → 0.03979 (-2.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03487 → 0.03501 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04249 → 0.0428 (0.7%)
28 अगस्त 2026 नया ETD_GBP X5b4f3529f3b नई स्थिति — 0.0001423 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03975 → 0.04079 (2.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06835 → 0.04249 (-37.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2405 → 0.2668 (10.9%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04056 → 0.03975 (-2.0%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03561 → 0.03487 (-2.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2076 → 0.09671 (-53.4%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1109 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06181 → 0.06835 (10.6%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2373 → 0.2405 (1.4%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.05339 → 0.05714 (7.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0387 → 0.04056 (4.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03538 → 0.03561 (0.7%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02635 → 0.02865 (8.8%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08229 → 0.06181 (-24.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2176 → 0.2373 (9.0%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3203 → 0.2076 (-35.2%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD X9c8f29072e1 यूनिट/शेयर: -0.1127 → -0.1109 (-1.6%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.0000025 → 0.000002692 (7.7%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06535 → 0.08229 (25.9%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.05433 → 0.06234 (14.8%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03881 → 0.0387 (-0.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03502 → 0.03538 (1.0%)
24 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1127 यूनिट/शेयर
24 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06362 → 0.06535 (2.7%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0525 → 0.05433 (3.5%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.04763 → 0.05339 (12.1%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01924 यूनिट/शेयर था
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.01897 → 0.03881 (104.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03461 → 0.03502 (1.2%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007308 → 0.007115 (-2.6%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02654 → 0.02635 (-0.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07292 → 0.06362 (-12.8%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2291 → 0.2176 (-5.0%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.01963 → 0.01897 (-3.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03148 → 0.03461 (9.9%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.4273 → 0.3203 (-25.0%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1073 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06776 → 0.07292 (7.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2287 → 0.2291 (0.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01478 → 0.0525 (255.2%)
19 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.01924 यूनिट/शेयर
19 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05014 → 0.01963 (-60.9%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SAN — BANCO SANTANDER S57059461 यूनिट/शेयर: 0.1226 → 0.1253 (2.2%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.0275 → 0.02654 (-3.5%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01384 → 0.06776 (389.6%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.277 → 0.2287 (-17.4%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05215 → 0.05014 (-3.8%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03164 → 0.03148 (-0.5%)
18 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1073 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006346 → 0.007308 (15.2%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: -0.01295 → 0.0431 (-432.7%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05605 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08695 → 0.01384 (-84.1%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2554 → 0.277 (8.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.00927 → 0.01478 (59.5%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05372 → 0.05215 (-2.9%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.009038 → 0.006346 (-29.8%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02538 → 0.0275 (8.3%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: -0.03846 → -0.01295 (-66.3%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.6305 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.7387 → 0.1081 (-85.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06523 → 0.08695 (33.3%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.01649 → 0.01684 (2.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05366 → 0.05372 (0.1%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03168 → 0.03164 (-0.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.000002308 → 0.0000025 (8.3%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 यूनिट/शेयर: 0.03127 → 0.0319 (2.0%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.004785 → -0.03846 (-903.7%)
14 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.05605 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बढ़ाया U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.01194 (2.1%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07211 → 0.06523 (-9.5%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001923 → 0.000001538 (-20.0%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2376 → 0.2554 (7.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0501 → 0.05366 (7.1%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0208 → 0.03168 (52.3%)
13 अगस्त 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.6305 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02171 → 0.07211 (232.2%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2723 → 0.2376 (-12.7%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05052 → 0.0501 (-0.8%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02102 → 0.0208 (-1.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02196 → 0.02171 (-1.2%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05027 → 0.05052 (0.5%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02117 → 0.02102 (-0.7%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.005773 → 0.02196 (280.4%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2781 → 0.2723 (-2.1%)

लाभांश 46 भुगतान

08
2.24%TTM यील्ड
$2.83TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.7630
16 दिसमबर 2025$1.0690
16 जून 2025$1.3980
17 दिसमबर 2024$1.0740
11 जून 2024$1.4600
20 दिसमबर 2023$0.9280
7 जून 2023$1.1320
13 दिसमबर 2022$1.0680
9 जून 2022$1.5370
30 दिसमबर 2021$0.0350
13 दिसमबर 2021$1.0340
10 जून 2021$0.2800
14 दिसमबर 2020$0.6040
15 जून 2020$0.7840
16 दिसमबर 2019$0.8190
17 जून 2019$1.1520
18 दिसमबर 2018$0.6380
19 जून 2018$1.1460
21 दिसमबर 2017$0.6520
20 जून 2017$0.8280
22 दिसमबर 2016$0.4080
21 जून 2016$0.8670
21 दिसमबर 2015$0.6690
24 जून 2015$0.8080
19 दिसमबर 2014$0.5290
24 जून 2014$0.8130
17 दिसमबर 2013$0.4860
25 जून 2013$0.7190
17 दिसमबर 2012$0.4170
20 जून 2012$0.7170
19 दिसमबर 2011$0.4680
21 जून 2011$0.7430
20 दिसमबर 2010$0.4070
21 जून 2010$0.5660
21 दिसमबर 2009$0.3840
22 जून 2009$0.4490
22 दिसमबर 2008$0.6590
23 जून 2008$1.3560
24 दिसमबर 2007$2.7800
21 दिसमबर 2006$1.2120
23 दिसमबर 2005$1.1960
23 दिसमबर 2004$0.8950
22 दिसमबर 2003$1.3110
16 दिसमबर 2003$0.1430
23 दिसमबर 2002$0.5710
24 दिसमबर 2001$0.0430

संस्थागत मालिक (13F) 139 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $57690106 19.66% 463355 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32430423 11.05% 117 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32095278 10.94% 257783 शेयर 30 जून 2026
Banco Santander, S.A. $20727094 7.06% 166476 शेयर 30 जून 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12737858 4.34% 102308 शेयर 30 जून 2026
EWG Elevate Inc. $12232299 4.17% 104843 शेयर 30 सितमबर 2025
Avior Wealth Management, LLC $11275199 3.84% 90560 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9073800 3.09% 72879 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8357802 2.85% 67128 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6326899 2.16% 50816 शेयर 30 जून 2026
FIL Ltd $6236953 2.13% 50094 शेयर 30 जून 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6228764 2.12% 49345 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $5513154 1.88% 44281 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4304858 1.47% 34576 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4018025 1.37% 32272 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $3863017 1.32% 31027 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3807114 1.30% 30578 शेयर 30 जून 2026
M&T Bank Corp $3025472 1.03% 24300 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2998043 1.02% 24061 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2944542 1.00% 23650 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2405355 0.82% 19319 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $2388255 0.81% 19182 शेयर 30 जून 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1967055 0.67% 15799 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1708509 0.58% 13722 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1623295 0.55% 13038 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1555487 0.53% 12506 शेयर 30 जून 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1481485 0.50% 11899 शेयर 30 जून 2026
LOM Asset Management Ltd $1480489 0.50% 11891 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1474887 0.50% 11846 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $1380511 0.47% 11088 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1233845 0.42% 9910 शेयर 30 जून 2026
NORTHERN TRUST CORP $1206951 0.41% 9694 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1187653 0.40% 9539 शेयर 30 जून 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1186035 0.40% 9526 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1151649 0.39% 9250 शेयर 30 जून 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1135146 0.39% 9117 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1110000 0.38% 8920 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $1075237 0.37% 8636 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1043850 0.36% 8384 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989403 0.34% 7947 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864267 0.29% 6972 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743544 0.25% 5972 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649408 0.22% 5216 शेयर 30 जून 2026
MGB Wealth Management, LLC $623197 0.21% 5139 शेयर 31 दिसमबर 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545955 0.19% 4385 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $543009 0.19% 4361 शेयर 30 जून 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532633 0.18% 4278 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524715 0.18% 4220 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509319 0.17% 4091 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498643 0.17% 4005 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $457573 0.16% 3675 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456808 0.16% 3669 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439877 0.15% 3533 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436958 0.15% 3510 शेयर 30 जून 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420233 0.14% 3375 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $410540 0.14% 3297 शेयर 30 जून 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353345 0.12% 2838 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351369 0.12% 2823 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $351228 0.12% 2821 शेयर 30 जून 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345501 0.12% 2775 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $342762 0.12% 2753 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322502 0.11% 2590 शेयर 30 जून 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316578 0.11% 2777 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311262 0.11% 2500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307528 0.10% 2470 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307156 0.10% 2467 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307154 0.10% 2467 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $303851 0.10% 2440 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286644 0.10% 2302 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278642 0.09% 2238 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267686 0.09% 2150 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266692 0.09% 2142 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261461 0.09% 2100 शेयर 30 जून 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257601 0.09% 2069 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $257241 0.09% 2257 शेयर 31 मार्च 2026
Waverly Advisors, LLC $247765 0.08% 1990 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244065 0.08% 1960 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $234612 0.08% 2058 शेयर 31 मार्च 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225603 0.08% 1812 शेयर 30 जून 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219876 0.07% 1766 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $213513 0.07% 1596 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205184 0.07% 1648 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $200317 0.07% 1609 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187325 0.06% 1484 शेयर 30 जून 2026
City State Bank $174307 0.06% 1400 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $152800 0.05% 1227 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149406 0.05% 1200 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130108 0.04% 1045 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129433 0.04% 1040 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128464 0.04% 1032 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $120831 0.04% 970 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $119775 0.04% 962 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108319 0.04% 870 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101098 0.03% 812 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $81896 0.03% 678 शेयर 31 दिसमबर 2025
Provident Wealth Management, LLC $74703 0.03% 600 शेयर 30 जून 2026
Sava Infond d.o.o. $71590 0.02% 575 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64120 0.02% 515 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $63872 0.02% 513 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52790 0.02% 424 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M