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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -6.74%▼ -6.74%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.12%▼ -5.12%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$31.2M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$19.1M
पिछला 12 महीने -$4.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 245 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP SOL 0.07 ≈$477K 15168 S68218072 0.002917 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0.06 ≈$439K 2118324 S21008453 0.4074 EQUITY USD
FRANKLIN TEMPLETON BEN 0.06 ≈$438K 13051 354613101 0.00251 EQUITY USD
INDUSTRIVARDEN SERIES INDU C 0.06 ≈$433K 7927 SE0000107203 0.001524 EQUITY USD
M&G PLC MNG 0.06 ≈$428K 95319 GB00BKFB1C65 0.01833 EQUITY USD
STANDARD LIFE PLC SDLF 0.06 ≈$425K 34548 GB00BGXQNP29 0.006644 EQUITY USD
FACTSET RESEARCH SYSTEMS FDS 0.06 ≈$414K 1579 303075105 0.0003037 EQUITY USD
AEGON AGN 0.06 ≈$412K 45470 BMG0112X1056 0.008744 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0.06 ≈$386K 118500 AU000000MPL3 0.02279 EQUITY USD
WISE PLC CLASS A WISE 0.05 ≈$365K 30522 JE00BQKY0816 0.00587 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0.05 ≈$359K 23738 S07669377 0.004565 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0.05 ≈$358K 9053 S61292223 0.001741 EQUITY USD
EXOR NV EXO 0.05 ≈$338K 4111 NL0012059018 0.0007906 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0.05 ≈$333K 10158 FR0010908533 0.001953 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0.05 ≈$328K 12720 GB00BYT1DJ19 0.002446 EQUITY USD
TRYG TRYG 0.05 ≈$325K 13728 DK0060636678 0.00264 EQUITY USD
SCHRODERS PLC SDR 0.05 ≈$313K 39688 GB00BP9LHF23 0.007632 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.04 ≈$288K 213692 GBP_CCASH 0.04109 CASH USD
CHF CASH CHF 0.04 ≈$285K 231958 X03b61a669e9 0.04461 CASH USD
INDUSTRIVARDEN A INDU A 0.04 ≈$285K 5160 SE0000190126 0.0009923 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 0.04 ≈$284K 3254 S70973284 0.0006258 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 0.04 ≈$272K 80729 GB00BF8Q6K64 0.01552 EQUITY USD
ERIE INDEMNITY CLASS A ERIE 0.04 ≈$257K 1070 29530P102 0.0002058 EQUITY USD
BANCO SANTANDER CHILE ADR REPRESEN BSAC 0.04 ≈$244K 6924 05965X109 0.001332 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0.03 ≈$241K 337077 X7660509e216 0.06482 CASH USD
EUR CASH EUR 0.03 ≈$224K 193138 Xa9e45b2a778 0.03714 CASH USD
CAD CASH CAD 0.03 ≈$221K 306961 Xe15323fdfab 0.05903 CASH USD
USD CASH USD 0.03 ≈$195K 195261 X2f5743ed867 0.03755 CASH USD
HKD CASH HKD 0.03 ≈$174K 1364953 X46f6feb14bc 0.2625 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.02 ≈$158K 158000 Xe4f63973721 0.03038 COLLATERAL USD
JPY CASH JPY 0.02 ≈$155K 23899671 Xbcc3be1cd91 4.596 CASH USD
DKK CASH DKK 0.01 ≈$80K 511121 X6691625ef9e 0.09829 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0.01 ≈$53K 46000 X5b048019ffc 0.008846 COLLATERAL USD
MXN CASH MXN 0.01 ≈$37K 639560 X0af1d55c291 0.123 CASH USD
KRW CASH KRW 0.01 ≈$35K 46529486 X544a66fbeff 8.948 CASH USD
SGD CASH SGD 0.01 ≈$35K 43785 X45f7841a488 0.00842 CASH USD
CASH COLLATERAL GBP SGAFT SGAFT 0.00 ≈$33K 24000 Xfe1b74f0ff6 0.004615 COLLATERAL USD
BRL CASH BRL 0.00 ≈$31K 158476 Xe7edc250354 0.03045 CASH USD
SEK CASH SEK 0.00 ≈$22K 211897 Xa09e2bcc066 0.04075 CASH USD
TWD CASH TWD 0.00 ≈$18K 562269 Xf913d0c155a 0.1081 CASH USD
NOK CASH NOK 0.00 ≈$15K 144701 X91908a247d1 0.02783 CASH USD
CLP CASH CLP 0.00 ≈$692 505945 X0882fad7e2d 0.0973 CASH USD
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP IXAU6 0.00 · 15 X5fa073fa099 0.000002885 FUTURE USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0.00 · 10 DE000C757930 0.000001923 FUTURE USD
FTSE 100 INDEX SEP 26 Z U6 0.00 · 4 GB00N10HYT24 0.0000007692 FUTURE USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 54.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Technology 0.9%
Industrials 0.6%
Healthcare 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Communication Services 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 42.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03766 → 0.03714 (-1.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03885 → 0.04109 (5.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03132 → 0.03755 (19.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3391 → 0.3317 (-2.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03972 → 0.03766 (-5.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.04004 → 0.03885 (-3.0%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.03077 → 0.03038 (-1.3%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02837 → 0.03132 (10.4%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X92a7be9aa93 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.003899 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03951 → 0.03972 (0.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0402 → 0.04004 (-0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02846 → 0.03077 (8.1%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04575 → 0.02837 (-38.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3311 → 0.3391 (2.4%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X92a7be9aa93 नई स्थिति — -0.003899 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03926 → 0.03951 (0.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2155 → 0.2625 (21.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.000002692 → 0.000002885 (7.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.0431 → 0.00842 (-80.5%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — -0.03467 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.03265 → 0.04575 (40.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2979 → 0.3311 (11.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04061 → 0.03926 (-3.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03456 → 0.0402 (16.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007115 → 0.008846 (24.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02084 → 0.03265 (56.6%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3022 → 0.2979 (-1.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.06234 → 0.06482 (4.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.02774 → 0.03045 (9.8%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03979 → 0.04061 (2.1%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03501 → 0.03456 (-1.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1599 → 0.2155 (34.8%)
2 सितमबर 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — -0.03467 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05521 → 0.02084 (-62.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001538 → 0.000001923 (25.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.269 → 0.3022 (12.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.02677 → 0.02774 (3.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.09671 → 0.1599 (65.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02865 → 0.02846 (-0.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0428 → 0.05521 (29.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2668 → 0.269 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.05714 → 0.05903 (3.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ETD_GBP X5b4f3529f3b स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001423 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04079 → 0.03979 (-2.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03487 → 0.03501 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04249 → 0.0428 (0.7%)
28 अगस्त 2026 नया ETD_GBP X5b4f3529f3b नई स्थिति — 0.0001423 यूनिट/शेयर
28 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03975 → 0.04079 (2.6%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06835 → 0.04249 (-37.8%)
28 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2405 → 0.2668 (10.9%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.04056 → 0.03975 (-2.0%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03561 → 0.03487 (-2.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2076 → 0.09671 (-53.4%)
27 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1109 यूनिट/शेयर था
27 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06181 → 0.06835 (10.6%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2373 → 0.2405 (1.4%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.05339 → 0.05714 (7.0%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0387 → 0.04056 (4.8%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03538 → 0.03561 (0.7%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02635 → 0.02865 (8.8%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08229 → 0.06181 (-24.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2176 → 0.2373 (9.0%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3203 → 0.2076 (-35.2%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया HKD X9c8f29072e1 यूनिट/शेयर: -0.1127 → -0.1109 (-1.6%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.0000025 → 0.000002692 (7.7%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06535 → 0.08229 (25.9%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.05433 → 0.06234 (14.8%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03881 → 0.0387 (-0.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03502 → 0.03538 (1.0%)
24 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1127 यूनिट/शेयर
24 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06362 → 0.06535 (2.7%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0525 → 0.05433 (3.5%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.04763 → 0.05339 (12.1%)
21 अगस्त 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01924 यूनिट/शेयर था
21 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.01897 → 0.03881 (104.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03461 → 0.03502 (1.2%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.007308 → 0.007115 (-2.6%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02654 → 0.02635 (-0.7%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07292 → 0.06362 (-12.8%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2291 → 0.2176 (-5.0%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.01963 → 0.01897 (-3.4%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03148 → 0.03461 (9.9%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.4273 → 0.3203 (-25.0%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1073 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06776 → 0.07292 (7.6%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2287 → 0.2291 (0.2%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01478 → 0.0525 (255.2%)
19 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.01924 यूनिट/शेयर
19 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05014 → 0.01963 (-60.9%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया SAN — BANCO SANTANDER S57059461 यूनिट/शेयर: 0.1226 → 0.1253 (2.2%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.0275 → 0.02654 (-3.5%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01384 → 0.06776 (389.6%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.277 → 0.2287 (-17.4%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05215 → 0.05014 (-3.8%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03164 → 0.03148 (-0.5%)
18 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — -0.1073 यूनिट/शेयर
18 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.006346 → 0.007308 (15.2%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: -0.01295 → 0.0431 (-432.7%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05605 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.08695 → 0.01384 (-84.1%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2554 → 0.277 (8.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.00927 → 0.01478 (59.5%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05372 → 0.05215 (-2.9%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc यूनिट/शेयर: 0.009038 → 0.006346 (-29.8%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 यूनिट/शेयर: 0.02538 → 0.0275 (8.3%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: -0.03846 → -0.01295 (-66.3%)
17 अगस्त 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.6305 यूनिट/शेयर था
17 अगस्त 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.7387 → 0.1081 (-85.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06523 → 0.08695 (33.3%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.01649 → 0.01684 (2.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05366 → 0.05372 (0.1%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.03168 → 0.03164 (-0.1%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 यूनिट/शेयर: 0.000002308 → 0.0000025 (8.3%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 यूनिट/शेयर: 0.03127 → 0.0319 (2.0%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.004785 → -0.03846 (-903.7%)
14 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.05605 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बढ़ाया U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 यूनिट/शेयर: 0.01169 → 0.01194 (2.1%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.07211 → 0.06523 (-9.5%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 यूनिट/शेयर: 0.000001923 → 0.000001538 (-20.0%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2376 → 0.2554 (7.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0501 → 0.05366 (7.1%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0208 → 0.03168 (52.3%)
13 अगस्त 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.6305 यूनिट/शेयर
13 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02171 → 0.07211 (232.2%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2723 → 0.2376 (-12.7%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05052 → 0.0501 (-0.8%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02102 → 0.0208 (-1.0%)
12 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02196 → 0.02171 (-1.2%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05027 → 0.05052 (0.5%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02117 → 0.02102 (-0.7%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.005773 → 0.02196 (280.4%)
11 अगस्त 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2781 → 0.2723 (-2.1%)

लाभांश 46 भुगतान

08
2.23%TTM यील्ड
$2.83TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.7630
16 दिसमबर 2025$1.0690
16 जून 2025$1.3980
17 दिसमबर 2024$1.0740
11 जून 2024$1.4600
20 दिसमबर 2023$0.9280
7 जून 2023$1.1320
13 दिसमबर 2022$1.0680
9 जून 2022$1.5370
30 दिसमबर 2021$0.0350
13 दिसमबर 2021$1.0340
10 जून 2021$0.2800
14 दिसमबर 2020$0.6040
15 जून 2020$0.7840
16 दिसमबर 2019$0.8190
17 जून 2019$1.1520
18 दिसमबर 2018$0.6380
19 जून 2018$1.1460
21 दिसमबर 2017$0.6520
20 जून 2017$0.8280
22 दिसमबर 2016$0.4080
21 जून 2016$0.8670
21 दिसमबर 2015$0.6690
24 जून 2015$0.8080
19 दिसमबर 2014$0.5290
24 जून 2014$0.8130
17 दिसमबर 2013$0.4860
25 जून 2013$0.7190
17 दिसमबर 2012$0.4170
20 जून 2012$0.7170
19 दिसमबर 2011$0.4680
21 जून 2011$0.7430
20 दिसमबर 2010$0.4070
21 जून 2010$0.5660
21 दिसमबर 2009$0.3840
22 जून 2009$0.4490
22 दिसमबर 2008$0.6590
23 जून 2008$1.3560
24 दिसमबर 2007$2.7800
21 दिसमबर 2006$1.2120
23 दिसमबर 2005$1.1960
23 दिसमबर 2004$0.8950
22 दिसमबर 2003$1.3110
16 दिसमबर 2003$0.1430
23 दिसमबर 2002$0.5710
24 दिसमबर 2001$0.0430

संस्थागत मालिक (13F) 139 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MORGAN STANLEY $57690106 19.66% 463355 शेयर 30 जून 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $32430423 11.05% 117 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32095278 10.94% 257783 शेयर 30 जून 2026
Banco Santander, S.A. $20727094 7.06% 166476 शेयर 30 जून 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $12737858 4.34% 102308 शेयर 30 जून 2026
EWG Elevate Inc. $12232299 4.17% 104843 शेयर 30 सितमबर 2025
Avior Wealth Management, LLC $11275199 3.84% 90560 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $9073800 3.09% 72879 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8357802 2.85% 67128 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6326899 2.16% 50816 शेयर 30 जून 2026
FIL Ltd $6236953 2.13% 50094 शेयर 30 जून 2026
Salomon & Ludwin, LLC $6228764 2.12% 49345 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $5513154 1.88% 44281 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4304858 1.47% 34576 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4018025 1.37% 32272 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $3863017 1.32% 31027 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3807114 1.30% 30578 शेयर 30 जून 2026
M&T Bank Corp $3025472 1.03% 24300 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2998043 1.02% 24061 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2944542 1.00% 23650 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2405355 0.82% 19319 शेयर 30 जून 2026
Composition Wealth, LLC $2388255 0.81% 19182 शेयर 30 जून 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $1967055 0.67% 15799 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1708509 0.58% 13722 शेयर 30 जून 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1623295 0.55% 13038 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1555487 0.53% 12506 शेयर 30 जून 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1481485 0.50% 11899 शेयर 30 जून 2026
LOM Asset Management Ltd $1480489 0.50% 11891 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $1474887 0.50% 11846 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $1380511 0.47% 11088 शेयर 30 जून 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1233845 0.42% 9910 शेयर 30 जून 2026
NORTHERN TRUST CORP $1206951 0.41% 9694 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1187653 0.40% 9539 शेयर 30 जून 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $1186035 0.40% 9526 शेयर 30 जून 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1151649 0.39% 9250 शेयर 30 जून 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $1135146 0.39% 9117 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1110000 0.38% 8920 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $1075237 0.37% 8636 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1043850 0.36% 8384 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $989403 0.34% 7947 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $864267 0.29% 6972 शेयर 30 जून 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $743544 0.25% 5972 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $649408 0.22% 5216 शेयर 30 जून 2026
MGB Wealth Management, LLC $623197 0.21% 5139 शेयर 31 दिसमबर 2025
Tiller Private Wealth, Inc. $545955 0.19% 4385 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $543009 0.19% 4361 शेयर 30 जून 2026
COOKSON PEIRCE & CO INC $532633 0.18% 4278 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $524715 0.18% 4220 शेयर 30 जून 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $509319 0.17% 4091 शेयर 30 जून 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $498643 0.17% 4005 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $457573 0.16% 3675 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $456808 0.16% 3669 शेयर 30 जून 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $439877 0.15% 3533 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $436958 0.15% 3510 शेयर 30 जून 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $420233 0.14% 3375 शेयर 30 जून 2026
Savvy Advisors, Inc. $410540 0.14% 3297 शेयर 30 जून 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC $353345 0.12% 2838 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $351369 0.12% 2823 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $351228 0.12% 2821 शेयर 30 जून 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $345501 0.12% 2775 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $342762 0.12% 2753 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $322502 0.11% 2590 शेयर 30 जून 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $316578 0.11% 2777 शेयर 31 मार्च 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311262 0.11% 2500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
MontVue Capital Management, Inc. $307528 0.10% 2470 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $307156 0.10% 2467 शेयर 30 जून 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $307154 0.10% 2467 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $303851 0.10% 2440 शेयर 30 जून 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $286644 0.10% 2302 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $278642 0.09% 2238 शेयर 30 जून 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $267686 0.09% 2150 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $266692 0.09% 2142 शेयर 30 जून 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $261461 0.09% 2100 शेयर 30 जून 2026
Nova Wealth Management, Inc. $257601 0.09% 2069 शेयर 30 जून 2026
McIlrath & Eck, LLC $257241 0.09% 2257 शेयर 31 मार्च 2026
Waverly Advisors, LLC $247765 0.08% 1990 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $244065 0.08% 1960 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $234612 0.08% 2058 शेयर 31 मार्च 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $225603 0.08% 1812 शेयर 30 जून 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $219876 0.07% 1766 शेयर 30 जून 2026
Front Row Advisors LLC $213513 0.07% 1596 शेयर 30 जून 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $205184 0.07% 1648 शेयर 30 जून 2026
Spire Wealth Management $200317 0.07% 1609 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $187325 0.06% 1484 शेयर 30 जून 2026
City State Bank $174307 0.06% 1400 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $152800 0.05% 1227 शेयर 30 जून 2026
EP Wealth Advisors, LLC $149406 0.05% 1200 शेयर 30 जून 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $130108 0.04% 1045 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $129433 0.04% 1040 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $128464 0.04% 1032 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $120831 0.04% 970 शेयर 30 जून 2026
Clearstead Advisors, LLC $119775 0.04% 962 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $108319 0.04% 870 शेयर 30 जून 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $101098 0.03% 812 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $81896 0.03% 678 शेयर 31 दिसमबर 2025
Provident Wealth Management, LLC $74703 0.03% 600 शेयर 30 जून 2026
Sava Infond d.o.o. $71590 0.02% 575 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $64120 0.02% 515 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $63872 0.02% 513 शेयर 30 जून 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $52790 0.02% 424 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
ISCV iShares Morningstar Small-Cap V… $691.9M
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Smal… $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innova… $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universal … $705.3M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independence … $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S&P… $672.1M
ISCF iShares International Small-Cap… $672.0M