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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.31%▼ -3.31%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +2.97%▲ +2.97%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$2.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 289 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
SAR CASH(COMMITTED) SAR 0.01 ≈$2K 8880 X2f4046f476d 0.0185 CASH USD
AXIA ENERGIA PRF SA AXIA7 0.01 ≈$2K 193 BRAXIAACNPC9 0.0004021 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 0.01 ≈$2K 7400 S68188432 0.01542 EQUITY USD
THB CASH THB 0.01 ≈$2K 50206 X0af9a1b7f45 0.1046 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0.01 ≈$1K 21724 X622e06ae68f 0.04526 CASH USD
TRY CASH TRY 0.00 ≈$662 32147 Xc2fed45a280 0.06697 CASH USD
AXIA ENERGIA PREF SA AXIA15 0.00 ≈$501 47 BRAXIAA05PC1 0.00009792 EQUITY USD
BRL/USD BRL 0.00 ≈$401 541908 X498335c9bed 1.129 OTHER USD
MXN CASH MXN 0.00 ≈$221 3692 X0af1d55c291 0.007692 CASH USD
PLN CASH PLN 0.00 ≈$60 251 Xb2e6332e5ff 0.0005229 CASH USD
CZK CASH CZK 0.00 ≈$40 722 X62ad9db29e7 0.001504 CASH USD
HUF CASH HUF 0.00 ≈$40 11654 X36fc85ec70d 0.02428 CASH USD
AED/USD AED 0.00 · 8843 X1eeb36f29e4 0.01842 OTHER USD
CNH CASH CNH 0.00 · 74 X5f6d4badd7f 0.0001542 CASH USD
EUR/USD EUR 0.00 · -15044 Xa8b6b74585f -0.03134 OTHER USD
HKD/USD HKD 0.00 · 250711 X9c8f29072e1 0.5223 OTHER USD
IDR/USD IDR 0.00 · 4334399 X42295cce37a 9.03 OTHER USD
KRW/USD KRW 0.00 · 27736160 Xc91cfbf2487 57.78 OTHER USD
KWD/USD KWD 0.00 · 1496 Xe6537c32974 0.003117 OTHER USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0.00 · 1 Xa4d4cacf5df 0.000002083 FUTURE USD
MYR/USD MYR 0.00 · 125202 X2c23a58a0e7 0.2608 OTHER USD
PHP/USD PHP 0.00 · -38790 X9316b5ae877 -0.08081 OTHER USD
STOXX EUROPE 600 SEP 26 SXOU6 0.00 · 2 DE000C758A97 0.000004167 FUTURE USD
TRY/USD TRY 0.00 · -31614 Xd6e9593d02e -0.06586 OTHER USD
ZAR/USD ZAR 0.00 · 64096 X11379bee09b 0.1335 OTHER USD
INR/USD INR 0.00 ≈-$20 358401 X345ad83aa4f 0.7467 OTHER USD
TWD/USD TWD 0.00 ≈-$40 8445562 Xef7ffcbeacd 17.59 OTHER USD
CLP/USD CLP 0.00 ≈-$160 10265370 Xb6eb8696bed 21.39 OTHER USD
IDR CASH IDR 0.00 ≈-$301 -5324518 X72ec4e28f96 -11.09 CASH USD
INR CASH INR -0.01 ≈-$2K -151655 Xac3bf6ed467 -0.3159 CASH USD
KWD CASH KWD -0.02 ≈-$5K -1496 X9094fd47eee -0.003117 CASH USD
CLP CASH CLP -0.05 ≈-$11K -10225923 X0882fad7e2d -21.3 CASH USD
HKD CASH HKD -0.09 ≈-$17K -135957 X46f6feb14bc -0.2832 CASH USD
PHP CASH PHP -0.11 ≈-$21K -1358238 X0a5f7bc45a7 -2.83 CASH USD
MYR CASH MYR -0.15 ≈-$30K -122319 Xef99e5387a9 -0.2548 CASH USD
AED CASH AED -0.19 ≈-$37K -137829 Xf12327765fe -0.2871 CASH USD
BRL CASH BRL -0.49 ≈-$98K -502324 Xe7edc250354 -1.047 CASH USD
KRW CASH KRW -0.82 ≈-$165K -223523281 X544a66fbeff -465.7 CASH USD
TWD CASH TWD -1.18 ≈-$236K -7538444 Xf913d0c155a -15.71 CASH USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 2.2%
Materials 1.2%
Retail 0.7%
Communication Services 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Utilities 0.2%
Industrials 0.1%
Financials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 94.9%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 यूनिट/शेयर: 0.01163 → 0.01019 (-12.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 यूनिट/शेयर: 0.002345 → 0.002169 (-7.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301 यूनिट/शेयर: 0.01381 → 0.01209 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 034220 KR7034220004 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004548 यूनिट/शेयर था
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 यूनिट/शेयर: 0.03347 → 0.02928 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1044 — HENGAN INTERNATIONAL GROUP S61362331 यूनिट/शेयर: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1050 — BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782 यूनिट/शेयर: 0.02092 → 0.0183 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1060 — SAUDI AWWAL BANK SA0007879089 यूनिट/शेयर: 0.01619 → 0.01417 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 यूनिट/शेयर: 0.007431 → 0.006502 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1093 — CSPC PHARMACEUTICAL GROUP S61919973 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1099 — SINOPHARM GROUP LTD H CNE100000FN7 यूनिट/शेयर: 0.0181 → 0.01583 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 यूनिट/शेयर: 0.07619 → 0.06667 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 यूनिट/शेयर: 0.2762 → 0.2417 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1301 — FORMOSA PLASTICS CORP S63485445 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.0125 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1326 — FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP S63487151 यूनिट/शेयर: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 यूनिट/शेयर: 0.01214 → 0.01063 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.1 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 यूनिट/शेयर: 0.04286 → 0.0375 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 यूनिट/शेयर: 0.02143 → 0.01875 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 यूनिट/शेयर: 0.8381 → 0.7333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391 यूनिट/शेयर: 0.01905 → 0.02083 (9.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 151 — WANT WANT CHINA HOLDINGS KYG9431R1039 यूनिट/शेयर: 0.04524 → 0.08125 (79.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02292 (-8.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 यूनिट/शेयर: 0.005755 → 0.005488 (-4.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 यूनिट/शेयर: 0.1762 → 0.1542 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089 यूनिट/शेयर: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271 यूनिट/शेयर: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1766 — CRRC CORP LTD H CNE100000BG0 यूनिट/शेयर: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 यूनिट/शेयर: 0.3019 → 0.2642 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1882 — HAITIAN INTERNATIONAL LTD KYG4232C1087 यूनिट/शेयर: 0.0119 → 0.01042 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1898 — CHINA COAL ENERGY LTD H CNE100000528 यूनिट/शेयर: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 यूनिट/शेयर: 0.07143 → 0.0625 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 यूनिट/शेयर: 0.08571 → 0.08229 (-4.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 यूनिट/शेयर: 0.004198 → 0.003673 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 यूनिट/शेयर: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 यूनिट/शेयर: 0.001086 → 0.00095 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 यूनिट/शेयर: 0.005395 → 0.004721 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 यूनिट/शेयर: 0.04524 → 0.03958 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 यूनिट/शेयर: 0.5333 → 0.4729 (-11.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 यूनिट/शेयर: 0.3 → 0.2646 (-11.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 यूनिट/शेयर: 0.0881 → 0.07708 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2319 — CHINA MENGNIU DAIRY LTD KYG210961051 यूनिट/शेयर: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2327 — YAGEO S69843803 यूनिट/शेयर: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2331 — LI NING LTD KYG5496K1242 यूनिट/शेयर: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2333 — GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H S67182550 यूनिट/शेयर: 0.04762 → 0.04167 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2356 — INVENTEC S64599301 यूनिट/शेयर: 0.05714 → 0.05 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 यूनिट/शेयर: 0.03095 → 0.02708 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2376 — GIGABYTE TECHNOLOGY LTD S61291811 यूनिट/शेयर: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 यूनिट/शेयर: 0.009524 → 0.01042 (9.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 यूनिट/शेयर: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 यूनिट/शेयर: 0.1286 → 0.1125 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 यूनिट/शेयर: 0.03429 → 0.03 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2603 — EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD S63245005 यूनिट/शेयर: 0.04762 → 0.04167 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 यूनिट/शेयर: 0.02476 → 0.02167 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2615 — WAN HAI LINES S69323343 यूनिट/शेयर: 0.0119 → 0.01042 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 यूनिट/शेयर: 0.2214 → 0.1938 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 यूनिट/शेयर: 0.1262 → 0.1104 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 267 — CITIC LTD S61961520 यूनिट/शेयर: 0.1643 → 0.1438 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 285 — BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD HK0285041858 यूनिट/शेयर: 0.01548 → 0.01354 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599 यूनिट/शेयर: 0.02262 → 0.02292 (1.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 यूनिट/शेयर: 0.01 → 0.00875 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3008 — LARGAN PRECISION LTD S64516685 यूनिट/शेयर: 0.004762 → 0.004167 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 यूनिट/शेयर: 0.02619 → 0.02292 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 316 — ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LT S66591165 यूनिट/शेयर: 0.002381 → 0.002083 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 322 — TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDINGS S69035566 यूनिट/शेयर: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3231 — WISTRON S66724816 यूनिट/शेयर: 0.06905 → 0.06042 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3323 — CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L CNE1000002N9 यूनिट/शेयर: 0.0381 → 0.0375 (-1.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 यूनिट/शेयर: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3481 — INNOLUX CORP TW0003481008 यूनिट/शेयर: 0.1786 → 0.1563 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.0125 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 यूनिट/शेयर: 0.06667 → 0.05833 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 यूनिट/शेयर: 0.09048 → 0.07917 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3898 — ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC LTD H CNE1000004X4 यूनिट/शेयर: 0.009524 → 0.008333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD H CNE1000007Z2 यूनिट/शेयर: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 392 — BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD S60816907 यूनिट/शेयर: 0.01071 → 0.009375 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 यूनिट/शेयर: 0.06071 → 0.05313 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 यूनिट/शेयर: 0.9024 → 0.7896 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 4190 — JARIR MARKETING SA000A0BLA62 यूनिट/शेयर: 0.00856 → 0.00749 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 4938 — PEGATRON TW0004938006 यूनिट/शेयर: 0.09524 → 0.08333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 4958 — ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD KYG989221000 यूनिट/शेयर: 0.0119 → 0.0125 (5.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550 यूनिट/शेयर: 0.01165 → 0.01019 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 यूनिट/शेयर: 0.03968 → 0.03472 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 5347 — VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT S61096772 यूनिट/शेयर: 0.02857 → 0.025 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 5871 — CHAILEASE HOLDING LTD KYG202881093 यूनिट/शेयर: 0.02919 → 0.02554 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 600000 — SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK A CNE0000011B7 यूनिट/शेयर: 0.01905 → 0.01667 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0 यूनिट/शेयर: 0.03833 → 0.03354 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 600036 — CHINA MERCHANTS BANK A CNE000001B33 यूनिट/शेयर: 0.0231 → 0.02021 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 600050 — CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION CNE000001CS2 यूनिट/शेयर: 0.05143 → 0.045 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 600104 — SAIC MOTOR CORP LTD A CNE000000TY6 यूनिट/शेयर: 0.01071 → 0.009375 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 600741 — HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD A CNE000000M15 यूनिट/शेयर: 0.008571 → 0.0075 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 601166 — INDUSTRIAL BANK A CNE000001QZ7 यूनिट/शेयर: 0.01143 → 0.01 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 601288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A CNE100000RJ0 यूनिट/शेयर: 0.02167 → 0.01896 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 601328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD A CNE1000000S2 यूनिट/शेयर: 0.04048 → 0.03542 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 601390 — CHINA RAILWAY GROUP LTD A CNE100000866 यूनिट/शेयर: 0.03619 → 0.03167 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 601398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE000001P37 यूनिट/शेयर: 0.02405 → 0.02104 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 601668 — CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI CNE100000F46 यूनिट/शेयर: 0.05333 → 0.04667 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 601919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A CNE100000601 यूनिट/शेयर: 0.0269 → 0.02354 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 6186 — CHINA FEIHE LTD KYG2121Q1055 यूनिट/शेयर: 0.09524 → 0.09375 (-1.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 6488 — GLOBALWAFERS LTD TW0006488000 यूनिट/शेयर: 0.004762 → 0.00625 (31.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 यूनिट/शेयर: 0.01072 → 0.01354 (26.4%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 यूनिट/शेयर: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 688 — CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT S61921508 यूनिट/शेयर: 0.02262 → 0.02188 (-3.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 6881 — CHINA GALAXY SECURITIES LTD H CNE100001NT6 यूनिट/शेयर: 0.02381 → 0.02083 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 यूनिट/शेयर: 0.06067 → 0.05309 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 7020 — ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 यूनिट/शेयर: 0.01095 → 0.009585 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 यूनिट/शेयर: 0.0005452 → 0.0004771 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 763 — ZTE CORP H CNE1000004Y2 यूनिट/शेयर: 0.01238 → 0.01167 (-5.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65 यूनिट/शेयर: 0.1069 → 0.09354 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 8069 — E INK HOLDINGS S67442830 यूनिट/शेयर: 0.0381 → 0.03333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952 यूनिट/शेयर: 0.01905 → 0.01667 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 यूनिट/शेयर: 0.05238 → 0.05 (-4.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 914 — ANHUI CONCH CEMENT H S60803962 यूनिट/शेयर: 0.01429 → 0.01563 (9.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 यूनिट/शेयर: 0.04048 → 0.04375 (8.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 यूनिट/शेयर: 1.117 → 0.9771 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 यूनिट/शेयर: 0.03726 → 0.0326 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 9888 — BAIDU KYG070341048 यूनिट/शेयर: 0.03464 → 0.03031 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 992 — LENOVO GROUP S62180898 यूनिट/शेयर: 0.1571 → 0.1375 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 यूनिट/शेयर: 0.1214 → 0.1063 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ABG — ABSA GROUP ZAE000255915 यूनिट/शेयर: 0.01512 → 0.01323 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AC — AYALA CORP PHY0486V1154 यूनिट/शेयर: 0.009548 → 0.01008 (5.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 यूनिट/शेयर: 0.01235 → 0.0108 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ACP — ASSECO POLAND SA S59789537 यूनिट/शेयर: 0.001098 → 0.0009604 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AED — AED/USD X1eeb36f29e4 यूनिट/शेयर: 0.02105 → 0.01842 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया AED — AED CASH Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.3282 → -0.2871 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AKBNK.E — AKBANK A TRAAKBNK91N6 यूनिट/शेयर: 0.04536 → 0.03969 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 यूनिट/शेयर: 0.03716 → 0.03251 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ALPHA — ALPHA BANK SA GRS830003000 यूनिट/शेयर: 0.0167 → 0.01461 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AMBANK — AMMB HOLDINGS S60470234 यूनिट/शेयर: 0.0431 → 0.03771 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 यूनिट/शेयर: 0.4324 → 0.3784 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ASII — ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 यूनिट/शेयर: 1.052 → 0.9202 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344 यूनिट/शेयर: 0.004998 → 0.004373 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 यूनिट/शेयर: 0.0001119 → 0.00009792 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AXIA3 — AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0 यूनिट/शेयर: 0.003948 → 0.003454 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 यूनिट/शेयर: 0.0004595 → 0.0004021 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BAAKOMB — KOMERCNI BANK S45194495 यूनिट/शेयर: 0.002031 → 0.001777 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039 यूनिट/शेयर: 0.01272 → 0.01113 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BBAS3 — BANCO DO BRASIL SA S23285950 यूनिट/शेयर: 0.02206 → 0.02027 (-8.1%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BBNI — BANK NEGARA INDONESIA S67271213 यूनिट/शेयर: 0.365 → 0.3223 (-11.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 यूनिट/शेयर: 0.1581 → 0.1383 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 यूनिट/शेयर: 0.0404 → 0.03535 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BELA — JUMBO S72435308 यूनिट/शेयर: 0.002614 → 0.002288 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 यूनिट/शेयर: 0.01849 → 0.01618 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236 यूनिट/शेयर: 0.01278 → 0.01119 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL/USD X498335c9bed यूनिट/शेयर: 1.29 → 1.129 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: -1.15 → -1.047 (-9.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BVN — BUENAVENTURA ADR REPRESENTING 204448104 यूनिट/शेयर: 0.001145 → 0.001002 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CBQK — COMMERCIAL BANK OF QATAR S61504486 यूनिट/शेयर: 0.05961 → 0.05216 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CEMEXCPO — CEMEX CPO S24064578 यूनिट/शेयर: 0.08603 → 0.07528 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CENCOSUD — CENCOSUD CL0000000100 यूनिट/शेयर: 0.02022 → 0.01769 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 यूनिट/शेयर: 0.139 → 0.1217 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026 यूनिट/शेयर: 0.005221 → 0.004569 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CLP — CLP CASH X0882fad7e2d यूनिट/शेयर: -24.35 → -21.3 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed यूनिट/शेयर: 24.44 → 21.39 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.0001762 → 0.0001542 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014 यूनिट/शेयर: 0.004517 → 0.003952 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 यूनिट/शेयर: 0.006095 → 0.005333 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 यूनिट/शेयर: 0.125 → 0.1094 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 यूनिट/शेयर: 0.001719 → 0.001504 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DLF — DLF LTD INE271C01023 यूनिट/शेयर: 0.004045 → 0.00354 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 यूनिट/शेयर: 0.009848 → 0.008617 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 यूनिट/शेयर: 0.1 → 0.08753 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 यूनिट/शेयर: 0.01302 → 0.01139 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 यूनिट/शेयर: 0.03505 → 0.03067 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ENELCHILE — ENEL CHILE SA CL0002266774 यूनिट/शेयर: 0.6492 → 0.568 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 नया EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.03134 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0372 → 0.02876 (-22.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 यूनिट/शेयर: 0.009262 → 0.008104 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की GFI — GOLD FIELDS S62802152 यूनिट/शेयर: 0.01224 → 0.01071 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की GFINBURO — GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O S28223980 यूनिट/शेयर: 0.02555 → 0.02236 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 यूनिट/शेयर: 0.01224 → 0.0114 (-6.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की GRUMAB — GRUMA S23925456 यूनिट/शेयर: 0.004576 → 0.004004 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 यूनिट/शेयर: 0.008367 → 0.007321 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 यूनिट/शेयर: 0.01919 → 0.01679 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270 यूनिट/शेयर: 0.002221 → 0.001944 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 यूनिट/शेयर: 0.01007 → 0.008808 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HINDPETRO — HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD S61004768 यूनिट/शेयर: 0.01093 → 0.009567 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.2124 → -0.2832 (-233.3%)
10 सितमबर 2026 नया HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.5223 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की HTO — HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI S50516053 यूनिट/शेयर: 0.003221 → 0.002838 (-11.9%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HUF — HUF CASH X36fc85ec70d यूनिट/शेयर: 0.02775 → 0.02428 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df यूनिट/शेयर: 0.0000119 → 0.000002083 (-82.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019 यूनिट/शेयर: 0.03961 → 0.03466 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 नया IDR — IDR/USD X42295cce37a नई स्थिति — 9.03 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 यूनिट/शेयर: 0.000002381 → -11.09 (-465895432.2%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की IHH — IHH HEALTHCARE MYL5225OO007 यूनिट/शेयर: 0.01381 → 0.01208 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की IMP — IMPALA PLATINUM S37840113 यूनिट/शेयर: 0.01142 → 0.00999 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INDUSINDBK — INDUSIND BANK S61004545 यूनिट/शेयर: 0.008257 → 0.007225 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017 यूनिट/शेयर: 0.03901 → 0.03414 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INFY — INFOSYS S62051222 यूनिट/शेयर: 0.1009 → 0.0883 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR/USD X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: 71.49 → 0.7467 (-99.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: -70.99 → -0.3159 (-99.6%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की IOC — INDIAN OIL CORP S62537675 यूनिट/शेयर: 0.0258 → 0.02258 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 यूनिट/शेयर: 0.035 → 0.03063 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की IQCD — INDUSTRIES QATAR S66735705 यूनिट/शेयर: 0.06094 → 0.05332 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की ISCTR.E — TURKIYE IS BANKASI C TRAISCTR91N2 यूनिट/शेयर: 0.1713 → 0.1499 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की JBS — JBS N V NV CLASS A NL0015002J37 यूनिट/शेयर: 0.009495 → 0.008308 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169 यूनिट/शेयर: 0.003436 → 0.003006 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 यूनिट/शेयर: 0.003929 → 0.003438 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 यूनिट/शेयर: 0.01024 → 0.008958 (-12.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KGH — KGHM POLSKA MIEDZ SA S52632510 यूनिट/शेयर: 0.0013 → 0.001138 (-12.5%)

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3.70%TTM यील्ड
$1.55TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.3490
16 दिसमबर 2025$1.1980
16 जून 2025$0.4700
30 दिसमबर 2024$0.0270
17 दिसमबर 2024$0.2250

संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
CITADEL ADVISORS LLC $1555619 86.69% 38040 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $238462 13.29% 5831 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $404 0.02% 9872 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $41 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials … $20.2M
WANT Direxion Daily Consumer Discret… लीवरेज्ड/इनवर्स $20.3M
QQQG Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Co… $20.4M
HF Dga Core Plus Absolute Return E… $20.5M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
PCLO Virtus Seix AAA Private Credit … $19.9M
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull… लीवरेज्ड/इनवर्स $19.8M
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment… $19.5M
FFDI Fidelity Fundamental Developed … $19.4M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M