Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45.13
▲ +0.30 (+0.66%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$42.90 – $45.38
52-सप्ताह की सीमा
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार48.33%
स्थितियों की प्रभावी संख्या23.7
1% से ऊपर की स्थितियाँ23
शुद्ध संपत्ति
$55.6M
होल्डिंग्स
72
तिथि अनुसार
30 जून 2026
MEM स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.97% | ▲ +3.97% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$0
तिमाही समाप्त जून 2026
-$865K
पिछला 12 महीने
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 72 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.2M | 14.83 | 109000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 6.70 | 17294 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.9M | 5.15 | 2866270 | STIV | US |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.7M | 4.81 | 2440 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $2.5M | 4.46 | 1450 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $1.8M | 3.17 | 1250 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 2.41 | 24500 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $1.3M | 2.33 | 158742 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.3M | 2.30 | 108200 | EC | KY |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.16 | 8414 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.13 | 7000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $1.2M | 2.07 | 2890 | EC | KR |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.1M | 2.03 | 22217 | EC | GB |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1.92 | 8000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 1.81 | 17400 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $961K | 1.73 | 934000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $857K | 1.54 | 14000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $831K | 1.50 | 30553 | EC | TW |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $766K | 1.38 | 1221 | EC | KR |
| THERMAX LTD | · | $597K | 1.07 | 10962 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $564K | 1.01 | 1447 | EC | BM |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $562K | 1.01 | 1470 | EC | KR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $560K | 1.01 | 19127 | EC | PE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $555K | 1.00 | 5412 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $542K | 0.97 | 243000 | EC | TW |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $515K | 0.93 | 7636 | EC | ZA |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $509K | 0.91 | 12445 | EC | US |
| VALE SA | 91912E105 | $506K | 0.91 | 33646 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $503K | 0.91 | 47660 | EC | MX |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $491K | 0.88 | 6644 | EC | KR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $490K | 0.88 | 30313 | EC | BR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $489K | 0.88 | 62000 | EC | TW |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $482K | 0.87 | 138000 | EC | CN |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $471K | 0.85 | 7493 | EC | US |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0.84 | 18034 | EC | IN |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $462K | 0.83 | 1594 | EC | ZA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $456K | 0.82 | 3563 | EC | MX |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | · | $455K | 0.82 | 25285 | EC | ZA |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $435K | 0.78 | 85600 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $426K | 0.77 | 31882 | EC | KY |
| JD.COM INC | · | $423K | 0.76 | 33450 | EC | KY |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $420K | 0.76 | 1315 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $417K | 0.75 | 64000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $405K | 0.73 | 630 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $404K | 0.73 | 77300 | EC | CN |
| XP INC | · | $404K | 0.73 | 24843 | EC | KY |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $399K | 0.72 | 37579 | EC | IN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $389K | 0.70 | 360000 | EC | CN |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $381K | 0.69 | 1623 | EC | CN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $365K | 0.66 | 130100 | EC | BR |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 4 भुगतान
2.83%TTM यील्ड
$1.28TTM भुगतान / शेयर
वार्षिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 दिसमबर 2025 | $1.2750 |
| 18 दिसमबर 2024 | $2.2610 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.0030 |
| 14 दिसमबर 2022 | $0.1400 |
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7552363 | 22.46% | 166857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6913987 | 20.56% | 152753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3951679 | 11.75% | 87306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3232912 | 9.62% | 71426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2935306 | 8.73% | 64851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1573871 | 4.68% | 34774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1418058 | 4.22% | 31330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074936 | 3.20% | 23749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812896 | 2.42% | 17960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658070 | 1.96% | 14539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638795 | 1.90% | 14113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637838 | 1.90% | 14092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596513 | 1.77% | 13179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525542 | 1.56% | 11611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Matisse Capital | $434561 | 1.29% | 11700 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286918 | 0.85% | 6339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254284 | 0.76% | 5618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66536 | 0.20% | 1470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $29782 | 0.09% | 658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7242 | 0.02% | 160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5975 | 0.02% | 132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5262 | 0.02% | 116250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4520 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3485 | 0.01% | 77 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |