Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
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प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.56% | ▲ +1.56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +3.97% | ▲ +3.97% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 72 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | · | $360K | 0.65 | 134400 | EC | CN |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $359K | 0.64 | 12960 | EC | KY |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $346K | 0.62 | 20673 | EC | IN |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | · | $341K | 0.61 | 100000 | EC | SG |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | · | $328K | 0.59 | 2939 | EC | KR |
| NAVER CORP | · | $323K | 0.58 | 2517 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $289K | 0.52 | 50500 | EC | CN |
| SHRIRAM FINANCE LTD | · | $281K | 0.51 | 25520 | EC | IN |
| CP ALL PCL | · | $276K | 0.50 | 196200 | EC | TH |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $271K | 0.49 | 172990 | EC | PH |
| MILITARY CJSB | · | $270K | 0.49 | 282297 | EC | VN |
| CMOC GROUP LTD | · | $261K | 0.47 | 135000 | EC | CN |
| WNC CORP | · | $261K | 0.47 | 32000 | EC | TW |
| BAIDU INC | 056752108 | $231K | 0.42 | 2025 | EC | KY |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $180K | 0.32 | 13203 | EC | IN |
| CLASSYS INC | · | $180K | 0.32 | 5987 | EC | KR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $145K | 0.26 | 162 | EC | KR |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | · | $142K | 0.26 | 12600 | EC | HK |
| MEITUAN LLC | · | $140K | 0.25 | 16000 | EC | KY |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $109K | 0.20 | 3770 | EC | IN |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | · | $101K | 0.18 | 1700 | EC | CN |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $4K | 0.01 | 38894 | EP | IN |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 4 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 दिसमबर 2025 | $1.2750 |
| 18 दिसमबर 2024 | $2.2610 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.0030 |
| 14 दिसमबर 2022 | $0.1400 |
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7552363 | 22.46% | 166857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6913987 | 20.56% | 152753 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3951679 | 11.75% | 87306 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3232912 | 9.62% | 71426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2935306 | 8.73% | 64851 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1573871 | 4.68% | 34774 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1418058 | 4.22% | 31330 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074936 | 3.20% | 23749 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812896 | 2.42% | 17960 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658070 | 1.96% | 14539 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638795 | 1.90% | 14113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637838 | 1.90% | 14092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596513 | 1.77% | 13179 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525542 | 1.56% | 11611 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Matisse Capital | $434561 | 1.29% | 11700 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286918 | 0.85% | 6339 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254284 | 0.76% | 5618 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66536 | 0.20% | 1470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $29782 | 0.09% | 658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7242 | 0.02% | 160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5975 | 0.02% | 132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5262 | 0.02% | 116250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4520 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3485 | 0.01% | 77 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |