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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +2.24%▲ +2.24%
3M▲ +16.90%▲ +16.90%
6M▲ +16.90%▲ +16.90%
YTD▲ +11.44%▲ +11.44%
1Y▲ +11.88%▲ +11.99%
3Y··
5Y··
अधिकतम9 अप्रैल 2025 से▲ +30.20%▲ +30.33%
अस्थिरता 1Y25.69%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.85

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

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पिछला महीना (मई 2026) +$2.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3.6M
पिछला 12 महीने +$25.3M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 31 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Amazon.com Inc 023135106 $5.5M 9.91 20384 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $5.3M 9.56 13994 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $5.3M 9.51 25076 EC US
Microsoft Corp 594918104 $3.7M 6.71 8302 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.6M 4.74 5907 EC US
TransDigm Group Inc 893641100 $2.4M 4.28 1893 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $2.3M 4.12 5098 EC US
Apple Inc 037833100 $2.2M 3.87 6911 EC US
United Rentals Inc 911363109 $2.1M 3.82 2135 EC US
Dell Technologies Inc 24703L202 $2.1M 3.81 5038 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $2.1M 3.76 4239 EC US
DR Horton Inc 23331A109 $1.6M 2.84 10743 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $1.5M 2.74 11065 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.4M 2.47 2178 EC US
Progressive Corp/The 743315103 $1.3M 2.41 7039 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $1.3M 2.33 8943 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $1.2M 2.13 5015 EC IE
HCA Healthcare Inc 40412C101 $1.1M 2.00 2938 EC US
Viatris Inc 92556V106 $1.1M 1.97 67399 EC US
Waste Connections Inc 94106B101 $1.1M 1.92 7163 EC CA
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $1.1M 1.91 12225 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $888K 1.60 6900 EC US
Eaton Corp PLC · $846K 1.52 2113 EC IE
Regal Rexnord Corp 758750103 $832K 1.49 4122 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $822K 1.48 1625 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $750K 1.35 8617 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $726K 1.30 3284 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $667K 1.20 666790 STIV US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $660K 1.19 1477 EC US
US Foods Holding Corp 912008109 $639K 1.15 7808 EC US
Charles Schwab Corp/The 808513105 $506K 0.91 5788 EC US

लाभांश 1 भुगतान

08
0.09%TTM यील्ड
$0.03TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 दिसमबर 2025$0.0310

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $41633273 92.94% 1203653 शेयर 30 जून 2026
Krilogy Financial LLC $1671380 3.73% 48321 शेयर 30 जून 2026
YHB Investment Advisors, Inc. $511054 1.14% 14775 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $419945 0.94% 12141 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $284876 0.64% 8236 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $273427 0.61% 7905 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

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PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
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JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
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DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
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NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
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