Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49.00
▲ +0.38 (+0.78%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$48.52 – $52.32
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.66% | ▼ -3.39% |
| 3M | ▼ -5.36% | ▼ -3.81% |
| 6M | ▼ -5.36% | ▼ -3.81% |
| YTD | ▼ -4.79% | ▼ -2.72% |
| 1Y | ▼ -4.27% | ▼ -1.10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.23% | ▲ +1.13% |
अस्थिरता 1Y3.63%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.12
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
+$1.0M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$8.2M
पिछला 12 महीने
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1291 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| University of California | 91412HND1 | $295K | 0.48 | 280000 | US |
| New York State Thruway Authority | 650028B36 | $280K | 0.46 | 265000 | US |
| Empire State Development Corp. | 6500357K8 | $280K | 0.46 | 275000 | US |
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | 79771FLJ4 | $210K | 0.34 | 195000 | US |
| California State University | 13077DUQ3 | $203K | 0.33 | 180000 | US |
| County of Clark NV | 181000TQ3 | $185K | 0.30 | 185000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $176K | 0.29 | 165000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $168K | 0.27 | 150000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp. | 61075TUV8 | $167K | 0.27 | 180000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 5917453L6 | $163K | 0.27 | 175000 | US |
| City of New York NY | 64966SUA2 | $160K | 0.26 | 150000 | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545UH3 | $159K | 0.26 | 150000 | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYY1 | $158K | 0.26 | 150000 | US |
| Desert Community College District | 250375NB4 | $157K | 0.26 | 155000 | US |
| Virginia Public Building Authority | 9281725M3 | $152K | 0.25 | 140000 | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517QN0 | $150K | 0.25 | 150000 | US |
| State of West Virginia | 956553B91 | $150K | 0.25 | 145000 | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545SW3 | $148K | 0.24 | 140000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137A54 | $146K | 0.24 | 150000 | US |
| City of New York NY | 64966SCM6 | $145K | 0.24 | 135000 | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $143K | 0.23 | 130000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $138K | 0.23 | 130000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $137K | 0.23 | 130000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L34 | $137K | 0.22 | 125000 | US |
| King County Public Hospital District No. 1 | 494782KD6 | $136K | 0.22 | 135000 | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBE7 | $136K | 0.22 | 130000 | US |
| Colton Joint Unified School District | 197036RU2 | $132K | 0.22 | 125000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675935E8 | $131K | 0.21 | 125000 | US |
| District of Columbia | 25483VWT7 | $129K | 0.21 | 120000 | US |
| Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority | 190760JP4 | $126K | 0.21 | 115000 | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469CD8 | $125K | 0.20 | 115000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DBW1 | $125K | 0.20 | 120000 | US |
| Huron Valley School District/MI | 447726SD3 | $124K | 0.20 | 110000 | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $123K | 0.20 | 115000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $122K | 0.20 | 115000 | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKW7 | $120K | 0.20 | 115000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $119K | 0.19 | 110000 | US |
| California Enterprise Development Authority | 13067VBR4 | $119K | 0.19 | 110000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $119K | 0.19 | 110000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SQH6 | $118K | 0.19 | 110000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $117K | 0.19 | 115000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $116K | 0.19 | 100000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DL2 | $116K | 0.19 | 100000 | US |
| City of Chandler AZ | 158843ZV7 | $116K | 0.19 | 100000 | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477PH3 | $116K | 0.19 | 115000 | US |
| County of Clark NV | 180848SA2 | $116K | 0.19 | 115000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEC7 | $116K | 0.19 | 110000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GKL6 | $114K | 0.19 | 105000 | US |
| City of Memphis TN | 586145T53 | $113K | 0.19 | 115000 | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AJV8 | $113K | 0.18 | 100000 | US |
लाभांश 14 भुगतान
3.36%TTM यील्ड
$1.65TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.1120 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1400 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1540 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.1400 |
| 1 जून 2026 | $0.1460 |
| 1 मई 2026 | $0.1450 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.1160 |
| 2 मार्च 2026 | $0.1130 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1570 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.1140 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1540 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1550 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1480 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0630 |
संस्थागत मालिक (13F) 4 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57118048 | 95.00% | 1104691 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1825962 | 3.04% | 35315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921150 | 1.53% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260231 | 0.43% | 5033 | शेयर | 30 जून 2026 |