ProShares Trust (SRTY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000024913 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $71.9M
- होल्डिंग्स
- 18
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 10
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$963K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$12.0M
- पिछला 12 महीने
- +$73.9M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 18 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $60.1M | 83.58 | 600000 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SX6 | $25.0M | 34.77 | 25000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TU1 | $10.0M | 13.91 | 10000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797QX8 | $5.0M | 6.95 | 5000000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $5.0M | 6.93 | 5000000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $5.0M | 6.92 | 5000000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 3.66 | 2631340 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 2.30 | 1655877 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 1.73 | 1241908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $911K | 1.27 | 910733 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$853K | -1.19 | -53 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.9M | -2.63 | -6120 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2.4M | -3.29 | -6117 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3.3M | -4.54 | -12428 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$5.7M | -7.89 | -8152 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$5.8M | -8.12 | -12448 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$6.4M | -8.90 | -9191 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$28.1M | -39.03 | -14999 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgepath Capital Management LLC | $5588199 | 27.13% | 140619 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2804229 | 13.61% | 131100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Jump Financial, LLC | $2341563 | 11.37% | 109470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1881956 | 9.14% | 87983 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1653468 | 8.03% | 77301 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1214952 | 5.90% | 56800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $883086 | 4.29% | 41285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $844905 | 4.10% | 39500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $688758 | 3.34% | 32200 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $441789 | 2.14% | 20654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $393833 | 1.91% | 18412 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385020 | 1.87% | 18000 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $377876 | 1.83% | 17666 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $310193 | 1.51% | 14498 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250263 | 1.21% | 11700 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $249707 | 1.21% | 11674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $159570 | 0.77% | 13500 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $56983 | 0.28% | 2664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $55978 | 0.27% | 2617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16449 | 0.08% | 758 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1089 | 0.01% | 50905 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $276 | 0.00% | 12942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Game Plan Financial Advisors, LLC | $43 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DANSKE BANK A/S | $21 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
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