SGI Dynamic Tactical ETF (DYTA)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.45% | ▲ +0.45% |
| 3M | ▲ +10.52% | ▲ +10.52% |
| 6M | ▲ +10.52% | ▲ +10.52% |
| YTD | ▲ +9.46% | ▲ +9.46% |
| 1Y | ▲ +9.81% | ▲ +11.58% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +12.86% | ▲ +25.78% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 10 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $35.0M | 34.54 | 35033014 | STIV | US |
| SGI US Large Cap Core Equity E | 74933W593 | $20.7M | 20.38 | 471688 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $15.1M | 14.88 | 15089767 | STIV | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $10.3M | 10.17 | 85196 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $9.8M | 9.66 | 31033 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $8.6M | 8.51 | 115716 | EC | US |
| iShares U.S. Real Estate ETF | 464287739 | $8.1M | 7.95 | 79461 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $3.1M | 3.07 | 36216 | EC | US |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 464288240 | $2.9M | 2.85 | 37801 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $2.9M | 2.85 | 103933 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 30 दिसमबर 2025 | $0.4780 |
| 30 दिसमबर 2024 | $2.9970 |
| 13 दिसमबर 2023 | $0.2420 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $583306 | 42.98% | 18357 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $373703 | 27.54% | 11760 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $241622 | 17.81% | 7604 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Global Investments | $99514 | 7.33% | 3131767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57705 | 4.25% | 1816 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $1194 | 0.09% | 37574 | शेयर | 30 जून 2026 |