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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.04%▼ -4.04%
3M▼ -7.46%▼ -5.11%
6M▼ -7.46%▼ -5.11%
YTD▼ -7.71%▼ -4.59%
1Y▼ -8.07%▼ -3.41%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -4.48%▲ +9.20%
अस्थिरता 1Y6.13%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.42

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.1M
पिछला 12 महीने -$32.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.0M 3.33 1009496 STIV US
APPLE INC 037833BW9 $132K 0.43 132000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBJ6 $131K 0.43 132000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272CE6 $131K 0.43 130000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAK4 $131K 0.43 134000 DBT US
PRES & FELLOWS OF HARVAR 740816AT0 $131K 0.43 127000 DBT US
ITC HOLDINGS CORP 465685AV7 $131K 0.43 130000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 $131K 0.43 135000 DBT US
JACOBS SOLUTIONS INC 46982LAB4 $131K 0.43 134000 DBT US
AMEREN CORP 023608AS1 $131K 0.43 134000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAK7 $131K 0.43 134000 DBT CA
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BM9 $131K 0.43 135000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBU4 $131K 0.43 132000 DBT US
BROOKLYN UNION GAS CO 114259AZ7 $131K 0.43 132000 DBT US
GABX LEASING 36274FAB5 $131K 0.43 132000 DBT US
SYDNEY AIRPORT FINANCE 87124VAG4 $131K 0.43 132000 DBT AU
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAY8 $131K 0.43 132000 DBT US
GLP CAPITAL LP / FIN II 361841AX7 $131K 0.43 133000 DBT US
AT&T INC 00206RNN8 $131K 0.43 132000 DBT US
PACIFICORP 695114DQ8 $131K 0.43 127000 DBT US
ONEOK PARTNERS LP 68268NAC7 $131K 0.43 120000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PBM6 $131K 0.43 132000 DBT US
GILEAD SCIENCES INC 375558BJ1 $131K 0.43 142000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131BC5 $131K 0.43 134000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547BA9 $131K 0.43 130000 DBT US
MPLX LP 55336VCE8 $131K 0.43 132000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AK6 $131K 0.43 135000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AH1 $130K 0.43 134000 DBT US
ANTERO RESOURCES CORP 03674XAU0 $130K 0.43 132000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAG0 $130K 0.43 132000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BN7 $130K 0.43 130000 DBT AU
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAS2 $130K 0.43 134000 DBT US
BLACKSTONE REG FINANCE 092914AC4 $130K 0.43 134000 DBT US
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $130K 0.43 134000 DBT US
HA SUSTAINABLE INF CAP 41068XAK6 $130K 0.43 132000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $130K 0.43 132000 DBT US
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EBR4 $130K 0.43 132000 DBT US
BURLINGTON RESOURCES LLC 20825VAB8 $130K 0.43 122000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160BU7 $130K 0.43 143000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBD9 $130K 0.43 130000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDQ5 $130K 0.43 132000 DBT US
CHENIERE ENERGY INC 16411RAP4 $130K 0.43 132000 DBT US
OMNICOM GROUP INC 681919BX3 $130K 0.43 134000 DBT US
GOODMAN US SEVEN LLC 38239BAA6 $130K 0.43 132000 DBT US
TARGET CORP 87612EBV7 $130K 0.43 128000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AT1 $130K 0.43 130000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MEK2 $130K 0.43 133000 DBT JP
AIRBNB INC 009066AE1 $130K 0.43 130000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAS0 $130K 0.43 130000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAG1 $130K 0.43 132000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
5.39%TTM यील्ड
$2.55TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.2200
27 अगस्त 2026$0.2240
28 जुलाई 2026$0.2240
29 जून 2026$0.2050
28 मई 2026$0.2150
28 अप्रैल 2026$0.2050
30 मार्च 2026$0.2070
26 फ़रवरी 2026$0.2100
29 जनवरी 2026$0.2140
30 दिसमबर 2025$0.2120
2 दिसमबर 2025$0.2070
3 नवमबर 2025$0.2090
1 अक्टूबर 2025$0.2100
2 सितमबर 2025$0.2160
1 अगस्त 2025$0.2210
1 जुलाई 2025$0.2330
2 जून 2025$0.2290
1 मई 2025$0.2300
1 अप्रैल 2025$0.2240
3 मार्च 2025$0.2280
3 फ़रवरी 2025$0.2290
30 दिसमबर 2024$0.2170
2 दिसमबर 2024$0.2210
1 नवमबर 2024$0.2100
1 अक्टूबर 2024$0.2120
3 सितमबर 2024$0.2220
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2190
3 जून 2024$0.2240
1 मई 2024$0.2350
1 अप्रैल 2024$0.1900
1 मार्च 2024$0.2880

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $18029314 41.95% 357654 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39.85% 339685 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9.03% 76967 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4.25% 36196 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2.91% 24768 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2.00% 17076 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0.02% 189 शेयर 30 जून 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M