RBB Fund, Inc. (ZTRE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.56
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.04 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $40.5M
- होल्डिंग्स
- 471
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 2.24%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 479.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| YTD | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.16% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.24%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$3K
- पिछला 12 महीने
- -$114.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE GAS INC | 68235PAN8 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AR3 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | NL |
| EQUIFAX INC | 294429AX3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551AF7 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAB6 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| LAZARD GROUP LLC | 52107QAK1 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAD4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAA5 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAD9 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| 3M COMPANY | 88579YBJ9 | $86K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 477921AA8 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | IE |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GK9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| NEWS CORP | 65249BAA7 | $86K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AF4 | $86K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| QORVO INC | 74736KAH4 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2F6 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AR3 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBE5 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $86K | 0.21 | 91000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAB9 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AG4 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448BE2 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XFQ4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MUTUAL OF OMAHA GLOBAL | 62829D2E9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AV8 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ASSOC BANC-CORP | 045487AD7 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAR5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862121AB6 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | 03765HAD3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAL7 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $86K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABL6 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45865VAA8 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| KKR GRP FIN CO VI LLC | 48252AAA9 | $86K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EEJ8 | $86K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBW4 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEK9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147UAG2 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081ET6 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 19416MAB5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| WP CAREY INC | 92936UAF6 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076DC3 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| VIKING OCEAN CRUISES SHI | 92682RAA0 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | BM |
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | 08949LAB6 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |