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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.44%▼ -1.08%
3M▼ -2.93%▼ -0.51%
6M▼ -2.93%▼ -0.51%
YTD▼ -3.21%▼ -0.10%
1Y▼ -3.16%▲ +1.00%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.76%▲ +11.94%
अस्थिरता 1Y2.48%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.29

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3K
पिछला 12 महीने -$114.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ONE GAS INC 68235PAN8 $86K 0.21 85000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AR3 $86K 0.21 85000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DA7 $86K 0.21 85000 DBT US
JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 46590XAN6 $86K 0.21 90000 DBT NL
EQUIFAX INC 294429AX3 $86K 0.21 86000 DBT US
NEW MOUNTAIN FINANCE COR 647551AF7 $86K 0.21 86000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $86K 0.21 85000 DBT US
LAZARD GROUP LLC 52107QAK1 $86K 0.21 87000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAD4 $86K 0.21 86000 DBT CA
KINDER MORGAN INC 49456BAZ4 $86K 0.21 85000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747AZ0 $86K 0.21 90000 DBT US
DT MIDSTREAM INC 23345MAA5 $86K 0.21 88000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAD9 $86K 0.21 87000 DBT US
3M COMPANY 88579YBJ9 $86K 0.21 92000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 477921AA8 $86K 0.21 84000 DBT IE
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718GK9 $86K 0.21 86000 DBT US
NEWS CORP 65249BAA7 $86K 0.21 89000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AF4 $86K 0.21 83000 DBT US
QORVO INC 74736KAH4 $86K 0.21 88000 DBT US
CNO GLOBAL FUNDING 18977W2F6 $86K 0.21 86000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AR3 $86K 0.21 88000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBE5 $86K 0.21 87000 DBT US
HARTFORD INSUR GRP INC/T 416515BE3 $86K 0.21 91000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAB9 $86K 0.21 90000 DBT US
REVVITY INC 714046AG4 $86K 0.21 90000 DBT US
GATX CORP 361448BE2 $86K 0.21 86000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFQ4 $86K 0.21 86000 DBT US
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 62829D2E9 $86K 0.21 86000 DBT US
CUMMINS INC 231021AV8 $86K 0.21 85000 DBT US
ASSOC BANC-CORP 045487AD7 $86K 0.21 84000 DBT US
SALESFORCE INC 79466LAR5 $86K 0.21 86000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AB6 $86K 0.21 87000 DBT US
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN 03765HAD3 $86K 0.21 86000 DBT US
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAL7 $86K 0.21 85000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 $86K 0.21 83000 DBT US
ERP OPERATING LP 26884ABL6 $86K 0.21 90000 DBT US
INTERCONTINENTALEXCHANGE 45865VAA8 $86K 0.21 87000 DBT US
KKR GRP FIN CO VI LLC 48252AAA9 $86K 0.21 89000 DBT US
KEYCORP 49326EEJ8 $86K 0.21 92000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBW4 $86K 0.21 87000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEK9 $86K 0.21 86000 DBT US
GOLDMAN SACHS BDC INC 38147UAG2 $86K 0.21 88000 DBT US
PFIZER INC 717081ET6 $86K 0.21 88000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DR5 $86K 0.21 88000 DBT US
PERMIAN RESOURC OPTG LLC 19416MAB5 $86K 0.21 86000 DBT US
WP CAREY INC 92936UAF6 $86K 0.21 88000 DBT US
HOME DEPOT INC 437076DC3 $86K 0.21 85000 DBT US
VIKING OCEAN CRUISES SHI 92682RAA0 $86K 0.21 86000 DBT BM
BIG RIVER STEEL/BRS FIN 08949LAB6 $86K 0.21 86000 DBT US
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DC0 $86K 0.21 87000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
4.33%TTM यील्ड
$2.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1850
27 अगस्त 2026$0.1850
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1730
28 मई 2026$0.1810
28 अप्रैल 2026$0.1700
30 मार्च 2026$0.1780
26 फ़रवरी 2026$0.1800
29 जनवरी 2026$0.1800
30 दिसमबर 2025$0.1840
2 दिसमबर 2025$0.1780
3 नवमबर 2025$0.1740
1 अक्टूबर 2025$0.1740
2 सितमबर 2025$0.1800
1 अगस्त 2025$0.1640
1 जुलाई 2025$0.1930
2 जून 2025$0.1950
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1950
3 मार्च 2025$0.2020
3 फ़रवरी 2025$0.2050
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1980
1 नवमबर 2024$0.1880
1 अक्टूबर 2024$0.1840
3 सितमबर 2024$0.1940
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2050
3 जून 2024$0.2030
1 मई 2024$0.2150
1 अप्रैल 2024$0.1910
1 मार्च 2024$0.2900

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.30% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.63% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.15% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.11% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.81% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0.56% 5759 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M