RBB Fund, Inc. (ZTRE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.54
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $40.5M
- होल्डिंग्स
- 471
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 2.24%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 479.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| YTD | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.16% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.24%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$3K
- पिछला 12 महीने
- -$114.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0.21 | 79000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0.20 | 80000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0.20 | 84000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0.20 | 86000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0.20 | 84000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0.20 | 81000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0.20 | 82000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0.20 | 82000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0.20 | 84000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0.20 | 79000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0.20 | 85000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0.20 | 83000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0.20 | 85000 | DBT | GB |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |