F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49.60
▲ +0.05 (+0.11%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.45 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
ZTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
सीमा
बार
बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.44% | ▼ -1.08% |
| 3M | ▼ -2.93% | ▼ -0.51% |
| 6M | ▼ -2.93% | ▼ -0.51% |
| YTD | ▼ -3.21% | ▼ -0.10% |
| 1Y | ▼ -3.16% | ▲ +1.00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.76% | ▲ +11.94% |
अस्थिरता 1Y2.48%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.29
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AL3 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABD3 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | GB |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $84K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AB7 | $84K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY FINANCE | 01882YAE6 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| COCA-COLA CO/THE | 191216CM0 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CK6 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| MIDWEST CONNECTOR CAPIT | 59833CAC6 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAB3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| JUNIPER NETWORKS INC | 48203RAM6 | $83K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBH1 | $83K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAX4 | $83K | 0.21 | 79000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | CA |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AY2 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAK6 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAE2 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| BARINGS PRIVATE CREDIT | 06763AAC5 | $83K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ORIX CORP | 686330AS0 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | JP |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| FOX CORP | 35137LAH8 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| MOSAIC CO | 61945CAJ2 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BS5 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| MCCORMICK & CO | 579780AV9 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| DCP MIDSTREAM OPERATING | 23311VAH0 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AS8 | $83K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAT3 | $83K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BZ4 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BX2 | $83K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $83K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990BAA9 | $83K | 0.20 | 80000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $83K | 0.20 | 84000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAM6 | $83K | 0.20 | 86000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $83K | 0.20 | 84000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $83K | 0.20 | 81000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CG7 | $83K | 0.20 | 82000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AP1 | $83K | 0.20 | 82000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CW2 | $83K | 0.20 | 84000 | DBT | US |
| CI FINANCIAL CORP | 125491AT7 | $83K | 0.20 | 79000 | DBT | CA |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $83K | 0.20 | 85000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448GL6 | $83K | 0.20 | 83000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | 377373AH8 | $83K | 0.20 | 85000 | DBT | GB |
लाभांश 32 भुगतान
4.33%TTM यील्ड
$2.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 सितमबर 2026 | $0.1850 |
| 27 अगस्त 2026 | $0.1850 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1810 |
| 29 जून 2026 | $0.1730 |
| 28 मई 2026 | $0.1810 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.1700 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1780 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.1800 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.1800 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.1840 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.1780 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.1740 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.1740 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1800 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.1640 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.1930 |
| 2 जून 2025 | $0.1950 |
| 1 मई 2025 | $0.1970 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.1950 |
| 3 मार्च 2025 | $0.2020 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.2050 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.1980 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.1980 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.1880 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.1840 |
| 3 सितमबर 2024 | $0.1940 |
| 1 अगस्त 2024 | $0.2020 |
| 1 जुलाई 2024 | $0.2050 |
| 3 जून 2024 | $0.2030 |
| 1 मई 2024 | $0.2150 |
| 1 अप्रैल 2024 | $0.1910 |
| 1 मार्च 2024 | $0.2900 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.30% | 559494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.63% | 325862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.15% | 53044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.11% | 42275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.81% | 18687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291031 | 0.56% | 5759 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | शेयर | 30 जून 2026 |