RBB Fund, Inc. (ZTRE)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.57
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$40.5M
होल्डिंग्स
471
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
2.24%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
479.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ
0
इस पृष्ठ पर

ZTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.10% —
3M ▼ -1.10% —
6M ▼ -1.74% —
YTD ▼ -1.39% —
1Y ▼ -1.18% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +1.12% —
अस्थिरता 1Y
2.24%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-0.94

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$114.2M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 035240AQ3 $83K 0.20 82000 DBT US
WEA FINANCE LLC 92928QAF5 $83K 0.20 86000 DBT US
STANLEY BLACK & DECKER I 854502AH4 $83K 0.20 83000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAD8 $83K 0.20 81000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WAU9 $83K 0.20 85000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AW8 $83K 0.20 80000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAH0 $83K 0.20 84000 DBT US
EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAN7 $82K 0.20 84000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCM5 $82K 0.20 83000 DBT CA
NISOURCE INC 65473PAS4 $82K 0.20 81000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 $82K 0.20 79000 DBT US
ALLSTATE CORP 020002BL4 $82K 0.20 81000 DBT US
DOW CHEMICAL CO/THE 260543CY7 $82K 0.20 82000 DBT US
KILROY REALTY LP 49427RAN2 $82K 0.20 83000 DBT US
CIGNA GROUP/THE 125523CT5 $82K 0.20 81000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $82K 0.20 78000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AS4 $82K 0.20 81000 DBT US
GEN LUX SARL/GEN USA INC 37190AAB5 $82K 0.20 80000 DBT LU
GXO LOGISTICS INC 36262GAF8 $82K 0.20 79000 DBT US
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 58506DAA6 $57K 0.14 56000 DBT US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $50K 0.12 50478 STIV US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.55% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.78% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.17% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.12% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.82% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50535 0.10% 1000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JPMO Tidal Trust II $40.5M
OCTB ETF Series Solutions $40.5M
FCBD Advisors' Inner Circle Fund II $40.7M
OVF Listed Funds Trust $40.8M
FMED Fidelity Covington Trust $41.0M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SPXV ProShares Trust $40.2M
UYM ProShares Trust $40.0M
FXED Tidal Trust I $39.9M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M