Spinnaker Investment Group, LLC

CIK 1911067 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$491.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3814 · शीर्ष 40.4%
पोजीशन
147
तिथि अनुसार
31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -11.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
72.53%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
85.68%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
14
स्थितियों की प्रभावी संख्या
11.8

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q1 2026: 2.27% अनुमानित। खरीदें $11840791 · बेचें $63862439

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 73.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
14
बढ़ाया
23
घटा हुआ
95
बंद
36
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
7.5%
Healthcare
1.1%
Utilities
0.6%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.4%
Financials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Materials
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
87.1%

पूर्ण पोर्टफोलियो 147 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
DFAU $103753517 21.13% 2299502 $-9787489 नीचे ×1
SCHD $52631496 10.72% 1715499 $1467290 नीचे ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $49934457 10.17% 568471 $-5205775 नीचे ×1
DFAI $42454266 8.65% 1089689 $-2591277 नीचे ×1
STOT $25614895 5.22% 543494 $-1720917 नीचे ×1
CGCB $25422826 5.18% 968120 $-1069354 नीचे ×1
BRKA $16517220 3.36% 23 $-8391180 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14638371 2.98% 39545 $-12375954 नीचे ×2
SCHM $12924632 2.63% 417462 $-655219 नीचे ×2
SCHB $12187278 2.48% 485549 $-1808535 नीचे ×2
DFAS $12118677 2.47% 170374 $-655973 नीचे ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10753639 2.19% 42372 $-1456169 नीचे ×1
BRKB $5229989 1.07% 10914 $2464959 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5014062 1.02% 16200 $-1022985 नीचे ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $4653278 0.95% 93327 $-494699 नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4291401 0.87% 24607 $-545215 नीचे ×2
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $3421552 0.70% 68390 $-1462926 नीचे ×1
XLV XLV $3109974 0.63% 21213 $439991 ऊपर ×5
XAR $2676958 0.55% 10540 $198699 ऊपर ×5
MUB $2520744 0.51% 23747 $307744 ऊपर ×4
DFAW $2423338 0.49% 32845 $75297 ऊपर ×3
SPY SPY $2207636 0.45% 3395 $-1407622 नीचे ×1
OPPE $2107366 0.43% 39236 $-180321 नीचे ×1
VTI $2064196 0.42% 6434 $-2213070 नीचे ×1
VIG $1966079 0.40% 9142 $-187106 नीचे ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $1836221 0.37% 18897 $155974 नीचे ×1
MLPX $1790383 0.36% 24214 $524883 ऊपर ×1
JEPI $1772603 0.36% 31274 $103435 ऊपर ×3
XLU XLU $1660530 0.34% 36185 $362327 ऊपर ×5
VUG $1572457 0.32% 3600 $-295300 नीचे ×2
CGMU $1547333 0.32% 56992 $146161 ऊपर ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1527558 0.31% 6249 $-47492 नीचे ×2
DFAX $1481636 0.30% 43616 $54084
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1480078 0.30% 89108 $985348 ऊपर ×1
SCHA $1416386 0.29% 48707 $-240047 नीचे ×2
GDE $1406318 0.29% 22358 $-267056 नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1397976 0.28% 4752 $-272210 नीचे ×1
QDPL $1389926 0.28% 34628 $78398 ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1300438 0.26% 6244 $-566040 नीचे ×1
SCHY $1278716 0.26% 40389 $74316
XLE XLE $1122528 0.23% 18324 ऊपर ×1
LDRT $1019740 0.21% 40388 $-70656 नीचे ×1
SCHF $1000808 0.20% 40437 $-209670 नीचे ×2
CMF $975263 0.20% 17152 $-289144 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $903676 0.18% 3143 $-239273 नीचे ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $900986 0.18% 8162 $-86004 नीचे ×1
VBR $894201 0.18% 4116 $-102483 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $887824 0.18% 6147 $-186494 नीचे ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $866823 0.18% 21956 $-75148 नीचे ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $857532 0.17% 6900 $-365083 नीचे ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $852884 0.17% 2424 $38536 नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823613 0.17% 6290 $85542 नीचे ×2
VAW $758945 0.15% 3368 ऊपर ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $748047 0.15% 74581 $-142995 नीचे ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $726460 0.15% 3214 $95344 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $684605 0.14% 2003 $153921 नीचे ×2
VEA $683660 0.14% 10669 $-162112 नीचे ×1
NLR $671944 0.14% 5045 $417334 ऊपर ×2
PPA $662800 0.14% 4000 $130258 ऊपर ×1
SCHO $658238 0.13% 27121 $-45314 नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $613830 0.13% 3618 $126428 नीचे ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $613346 0.12% 2267 $-167071 नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601515 0.12% 2766 $-151961 नीचे ×1
MINT $600906 0.12% 5975 $1374
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $596278 0.12% 1813 $-42028 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $594267 0.12% 2072 $-163111 नीचे ×1
VOO $584393 0.12% 978 $86634 ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $581278 0.12% 7643 $-49848 नीचे ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $566112 0.12% 5624
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest $555342 0.11% 47628 $-92002 नीचे ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $555121 0.11% 14136 $200424 ऊपर ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $550835 0.11% 2793 ऊपर ×1
VDC $544855 0.11% 2426 $33020 ऊपर ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $516762 0.11% 2486 $63314 नीचे ×1
XLP XLP $514261 0.10% 6273 $19206 नीचे ×1
VHT $513614 0.10% 1886 $-172045 नीचे ×1
RSP $499760 0.10% 2604 $938
LDRC $496306 0.10% 19656 $-34793 नीचे ×4
SPYI $494243 0.10% 10011 $-31635
UMI $493504 0.10% 8423 $89624 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $492490 0.10% 861 $-185479 नीचे ×1
EUAD $490917 0.10% 12050 $-22859 नीचे ×1
GNR $481248 0.10% 6445 $76468 नीचे ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $469042 0.10% 2267 $132064 ऊपर ×1
CGBL $467838 0.10% 13596 $-41010 नीचे ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $462742 0.09% 2399 $6331 नीचे ×2
DFCF $461338 0.09% 10927 $-385989 नीचे ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $458416 0.09% 2952 $37615 ऊपर ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $421482 0.09% 15458 ऊपर ×1
TOTL $417205 0.08% 10501 $-286728 नीचे ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $415526 0.08% 1337 $-5326 नीचे ×1
XLF XLF $391652 0.08% 7933 $-30789 ऊपर ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $391028 0.08% 1972 $-169183 नीचे ×2
FGDL $383029 0.08% 6161 $28155
OPTT $364434 0.07% 1041240 ऊपर ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $363748 0.07% 2200 $-6294 नीचे ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $360250 0.07% 4643 $-4237 नीचे ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $359854 0.07% 968 $-233488 नीचे ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $354974 0.07% 3087 $-100563 ऊपर ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348261 0.07% 6042 $22751 नीचे ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
XLV $3109974 0.63% 5 गुना ऊपर
XAR $2676958 0.55% 5 गुना ऊपर
MUB $2520744 0.51% 4 गुना ऊपर
DFAW $2423338 0.49% 3 गुना ऊपर
JEPI $1772603 0.36% 3 गुना ऊपर
XLU $1660530 0.34% 5 गुना ऊपर
CGMU $1547333 0.32% 3 गुना ऊपर
QDPL $1389926 0.28% 3 गुना ऊपर
PEP $458416 0.09% 3 गुना ऊपर
XLF $391652 0.08% 3 गुना ऊपर
BX $354974 0.07% 3 गुना ऊपर
LMT $314044 0.06% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
XLE $1122528 18324 0.23%
VAW $758945 3368 0.15%
SGOV $566112 5624 0.12%
AZN $550835 2793 0.11%
IALT $421482 15458 0.09%
OPTT $364434 1041240 0.07%
STZ $225589 1504 0.05%
FANG $224689 1136 0.05%
COP $223872 1696 0.05%
MU $213853 633 0.04%
RBIL $208201 4157 0.04%
BINC $202839 3906 0.04%
FNV $201346 815 0.04%
KLAR $154501 11803 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
MSFT छंटनी की -16K -$12.4M
DFAU छंटनी की -127K -$9.8M
BRKA छंटनी की -10 -$8.4M
DGRW छंटनी की -48K -$5.2M
DFAI छंटनी की -92K -$2.6M
BRKB अधिक खरीदा +5K +$2.5M
VTI छंटनी की -6K -$2.2M
SCHB छंटनी की -48K -$1.8M
STOT छंटनी की -35K -$1.7M
SCHD छंटनी की -150K +$1.5M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
SGVT 31 दिसमबर 2025 12977 $1305791 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BUCK 30 जून 2025 40014 $987550 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WD 30 जून 2025 11379 $971311 -42.9%
XLSR 31 मार्च 2026 13373 $833272 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
WD 31 मार्च 2026 11868 $713860 -9.3%
IVE 31 मार्च 2026 3320 $704072 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUS 31 मार्च 2026 3856 $671658 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DYNF 31 मार्च 2026 10638 $646895 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEMG 31 मार्च 2026 8826 $593284 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TBG 30 जून 2025 17847 $584411 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IVW 31 मार्च 2026 4608 $567982 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
KRE 31 दिसमबर 2025 8465 $535835 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VEA 30 जून 2025 10249 $520948 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSD 30 जून 2025 10677 $507371 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPSM 31 मार्च 2026 10392 $486969 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
EFV 31 मार्च 2026 6575 $469520 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SGOV 31 दिसमबर 2025 4642 $467449 0.2%
IUSB 31 मार्च 2026 9923 $461816
OEF 31 मार्च 2026 1258 $431456 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PAAA 31 मार्च 2026 8296 $425268 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPEM 31 मार्च 2026 8846 $414081 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JMST 31 मार्च 2026 7700 $392238 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CVX 30 जून 2025 2294 $383763 44.3%
TBIL 30 जून 2025 7532 $376674
SPMD 31 मार्च 2026 6365 $368597 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TLH 31 मार्च 2026 3612 $367232 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BAI 31 मार्च 2026 10619 $353613 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VXUS 31 मार्च 2026 4363 $329145
OBIL 30 जून 2025 6365 $319565
DFGP 31 मार्च 2026 5127 $277217
IAU 30 जून 2025 4671 $275402 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFIP 30 जून 2025 6531 $275047 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNV 31 दिसमबर 2025 1229 $273956 27.2%
SPDW 31 मार्च 2026 6125 $272011 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MO 30 जून 2025 4392 $263620 13.8%
NFLX 31 मार्च 2026 2675 $250808 -17.2%
STZ 30 सितमबर 2025 1536 $249865 -0.3%
APUE 31 मार्च 2026 5952 $248020 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOW 31 मार्च 2026 1582 $242347 24.0%
UTWO 30 जून 2025 4834 $234297
CRWD 31 मार्च 2026 495 $232036 -52.0%
MTUM 31 मार्च 2026 911 $228032 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 31 मार्च 2026 1140 $226428 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOW 31 मार्च 2026 928 $223914 -7.9%
GDXJ 31 दिसमबर 2025 2243 $222124 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IOT 31 मार्च 2025 5049 $220591 -0.3%
THRO 31 मार्च 2026 5719 $220525 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FLOT 31 मार्च 2026 4307 $219054 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BND 31 मार्च 2026 2914 $215840
LOW 30 जून 2025 915 $213518 -1.9%
AOR 31 मार्च 2026 3266 $212301 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK 30 जून 2025 2269 $203665 91.6%
WFC 31 मार्च 2026 2184 $203549 6.3%
TSEM 31 दिसमबर 2025 2795 $202079 94.6%
VPU 31 दिसमबर 2025 1066 $201911 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BK 31 मार्च 2026 1739 $201880 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PWZ 31 मार्च 2025 8151 $201329 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IOT 30 सितमबर 2025 5049 $200849 2.6%
ORCL 31 दिसमबर 2025 712 $200272 -24.9%
AOA 31 मार्च 2026 2236 $200256 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OBDC 31 दिसमबर 2025 14284 $182407 -9.2%
BSL 31 दिसमबर 2025 11230 $157894 -3.5%
BGB 31 मार्च 2026 11428 $134622 0.9%
EONR 31 मार्च 2026 17605 $6762 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है